Swing Trading 101:Como Começar

Swing trading é um estilo de negociação de ações que não é day trading ou investimento. Fica entre esses dois estilos. A negociação do dia está entrando e saindo de posições durante um único dia. Investir é manter a longo prazo (ou seja, meses e anos).

As posições de swing trading são geralmente mantidas por alguns dias ou semanas. Os tipos específicos de estratégias ou técnicas de negociação podem variar muito - alguns associam o swing trading com o aproveitamento das oscilações de preços, enquanto outros preferem tendências de impulso direto.

Mas, em sua essência, o swing trading é mais sobre o momento em que uma negociação é realizada do que qualquer estilo de negociação específico. Vamos dar uma olhada em como funciona o swing trading para ajudá-lo a decidir se é uma estratégia que vale a pena para ganhar dinheiro no mercado de ações.

Swing Trading vs. Dia de negociação

Existem algumas diferenças importantes entre o swing trading e o day trading. Primeiro, o swing trading exige muito menos do seu tempo. Alcançar o sucesso com o day trading normalmente exige que os traders se comprometam várias horas por dia, enquanto os swing traders podem gerenciar seus negócios em apenas algumas horas por semana.

O day trading, por outro lado, oferece maior potencial de retorno ao longo do tempo. Isso se deve ao simples fato de que os day traders estão entrando e saindo de posições em um ritmo muito mais rápido.

Para dar um exemplo, imagine que um day trader entre em todas as posições com um objetivo de lucro de 1,5% e defina um stop loss de 1%. Se o day trader fizer oito negócios por dia e ganhar metade deles, eles ganharão um retorno diário de 2% . Isso equivaleria a um retorno mensal de cerca de 40%.

Agora vamos supor que um swing trader defina uma meta de lucro maior de 3% (com o mesmo stop-loss de 1%) e também ganhe 50% de seus negócios. Se o swing trader sair de oito posições por mês , eles vão ganhar um lucro mensal de 8%. Isso certamente não é pobre. Mas, para ganhar 40% ao mês, o swing trader precisaria aumentar significativamente o volume de negócios ou definir metas de lucro por negociação muito mais altas.

Finalmente, deve-se notar que os swing traders lidam com o risco de uma ação sofrer uma queda acentuada durante a noite enquanto o mercado está fechado. Os day traders não precisam se preocupar com isso, pois todas as posições são abertas e fechadas "intraday".

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Identificando oportunidades

Não há nada específico para o swing trading que ajude os traders a identificar oportunidades. Os comerciantes podem até aplicar seus métodos existentes para identificar negociações de swing.

Alguns traders usarão análise puramente técnica, enquanto outros se concentrarão na análise fundamental. No entanto, não há nada de errado em usar os dois, pois eles tendem a se complementar.

Por exemplo, depois de pesquisar uma ação por meio de análise fundamental, nada diz que você não pode complementar essa pesquisa identificando oportunidades de gráficos. A análise de gráficos se enquadra na análise técnica, que utiliza áreas de suporte e resistência, médias móveis, volume e muito mais.

Embora a pesquisa fundamental possa dizer que uma empresa é financeiramente forte e tem grandes perspectivas, a análise técnica pode dizer onde estão algumas das melhores entradas comerciais com base no preço da ação.

Escolhendo um instrumento financeiro

Quer você negocie futuros, opções, ações ou ETFs, todos são adequados para o swing trading. Com futuros e opções, você pode ter que rolar posições para o próximo contrato se seu período de espera abranger a expiração. Mas isso não exclui esses instrumentos de forma alguma de serem usados ​​para negociação de swing.

Se você vem do day trading, há uma grande diferença a ser reconhecida com o swing trading. Como os swing trades são realizados durante a noite, os requisitos de margem aumentarão, especialmente para futuros. Você precisará descobrir o requisito de margem durante a noite e certificar-se de ter dinheiro suficiente em sua conta para cobri-lo.

Longo ou Curto

As ações podem ser compradas longas ou curtas. Encurtar uma ação significa abrir uma nova posição na ação vendendo-a. Esta é uma aposta que o preço das ações vai cair. Quando o preço da ação atingir um nível específico, você poderá comprá-la de volta para fechar a posição.

Será necessário que haja ações disponíveis em seu corretor para empréstimo, pois a venda a descoberto exige o empréstimo de ações. Os futuros funcionam de maneira um pouco diferente quando vendidos. Não há contratos para tomar emprestado ao operar em futuros curtos. De certa forma, os futuros são mais fáceis de vender do que as ações.

Shorting é um método de negociação muito arriscado. Se você vender uma ação a $ 100 e ela continuar subindo, sua perda continuará crescendo. A parte ruim é que uma ação pode continuar subindo, criando uma perda ilimitada.

Claro, o curto sempre pode ser comprado de volta para fechá-lo. Mas o conceito de um curto com perdas ilimitadas é certamente real. Esse não é o caso quando "ir longo". Como o valor de uma ação não pode cair além de zero, o máximo que você pode perder é o valor total investido na ação comprada. Mas você pode perder muito mais ao vender uma ação a descoberto.

Gestão de Risco

É importante reconhecer que o swing trading não é investir. As posições são mantidas para o curto prazo. Como o número de posições (e ações) que podem ser abertas depende do tamanho da conta de um trader, as posições precisarão ser fechadas periodicamente para que o trader possa aproveitar novas oportunidades.

As negociações também não têm tanto tempo para se recuperar de uma perda. Antes que uma negociação comece a ir contra você, descubra quanto você está disposto a perder para que você tenha um plano de jogo em andamento. Lembre-se, com a negociação de swing; há muito tempo para dar para fazer uma negociação, seja ganhando ou perdendo.

Quando uma negociação está indo a seu favor, pode ser tentador "deixar rolar". Isso significa apenas manter a posição aberta e observar o lucro continuar subindo a cada dia. Claro, se fosse tão fácil, todo mundo faria.

Mas o mercado tem um jeito de atrapalhar seus planos quando você fica muito tempo em uma negociação. O melhor caminho é começar a escalar a posição. Isso significa retirar contratos em etapas. Dessa forma, você está capturando alguns de seus lucros ou reduzindo perdas.

Considerações finais

A negociação de swing não precisa ser exclusiva de nenhum outro estilo de negociação. Se você é um investidor, pode continuar investindo. Se você é um day trader, pode continuar com o day trade.

Para os investidores, à medida que o mercado fica mais volátil, eles podem encontrar melhores oportunidades por meio do swing trading. Para os comerciantes do dia, que estão constantemente à procura de negociações, eles podem identificar periodicamente as negociações que são mais ideais para negociação de vários dias.

Os estilos, técnicas e estratégias disponíveis para traders e investidores são enormes. Swing trading é apenas mais uma ferramenta para colocar em sua bolsa de ferramentas de trader/investidor e utilizar conforme necessário.