Como o Groww calcula o preço médio de uma participação acionária?

Saudações, investidores! Hoje vamos explicar como Groww calcula o preço médio de uma participação acionária. Discutiremos 5 casos principais e veremos como o cálculo do preço médio de uma propriedade muda para cada um deles. Leia!

Fórmula Usada

Na Groww, usamos esta fórmula para calcular o preço médio da participação acionária:

Preço médio =[(Valor total das transações de detenção) + (Valor líquido das posições de entrega)] / [(Participações totais nas transações de detenção) + (Participações líquidas das posições de entrega)]

onde o posição de entrega são as ordens de compra e venda líquidas executadas para um estoque no dia de negociação

Para entender o cálculo do preço médio no Groww, veremos cinco situações:

1. Quando você tem apenas transações retidas (ou seja, sem posições de entrega)

Digamos que você detenha atualmente 200 ações da ABC Ltd. e não tenha comprado ou vendido nenhuma ação da empresa hoje. Em tais casos, o preço médio será a média ponderada de todas as suas transações anteriores, após excluir as transações de venda. Digamos que você tenha feito as seguintes transações:

• Compre - 50 ações em 03 de abril, 2020, em Rs.100 por ação
• Compre - 30 ações em 26 de abril, 2020, em Rs.110 por ação
• Compre 100 ações em 08 de maio, 2020, a Rs.90 por ação
• Vender - 50 ações em 06 de junho, 2020, em Rs.120 por ação
• Compre - 70 ações em 01 de agosto, 2020, a Rs.95 por ação

A seguir estará visível em suas transações de retenção -

Para calcular o preço médio, Groww determinará suas participações deduzindo as ações vendidas da quantidade adquirida. Uma vez que existe uma única transação de venda de 50 ações, usando a metodologia First-In-First-Out, as ações adquiridas em 03 de abril, 2020, será removido das participações contra as ações vendidas em 06 de junho, 2020. Portanto, o preço médio será calculado da seguinte forma:

Preço médio =[Valor total das transações de retenção + Valor líquido das posições de entrega] [Participações totais nas transações de retenção + (Participações líquidas das posições de entrega)

Preço médio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {0}] / [30 + 70 + 100+ (0)] =18950/200 =Rs.94,75

Como você pode ver, esta é uma média ponderada de todas as suas transações de compra após o ajuste para quaisquer transações de venda.

2. Quando você tem apenas posições de entrega (ou seja, todas as compras e todas as vendas feitas hoje)

Digamos que, Atualmente, você não detém nenhuma ação da ABC Ltd. Se decidir negociar com as ações da ABC Ltd., o cálculo do preço médio será feito da seguinte forma:

Compre apenas pedidos

O preço médio será calculado como uma média matemática simples de todas as ordens de compra no dia

Pedidos de compra e venda

O preço médio será calculado sobre a posição de compra líquida durante o dia. Aqui está um exemplo:

Você faz as seguintes transações durante o dia:

• Você compra 50 ações da ABC Ltd. a Rs.90 por ação às 11h.
• Você compra 50 ações da ABC Ltd. a Rs.100 por ação às 13h.
• Você vende 50 ações da ABC Ltd. a Rs.70 por ação às 15h.

O preço médio às 15h será calculado da seguinte forma:

Preço médio =[Valor total das transações de retenção + Valor líquido das posições de entrega] [Participações totais nas transações de retenção + (Participações líquidas das posições de entrega)

Preço médio =[{0} + {50 * 90) + (50 * 100) - (50 * 70}] / [0+ (50 + 50 - 50)] =6000/50 =Rs.120,00

3. Cálculo do preço médio para um Pedido de compra feito hoje

Digamos que você detenha atualmente 200 ações da ABC Ltd. e tenha comprado algumas ações da empresa hoje. Em tais casos, o preço médio será a média ponderada de suas transações de retenção mais a transação de compra feita hoje. Digamos que você tenha feito as seguintes transações:

• Compre - 50 ações em 03 de abril, 2020, em Rs.100 por ação
• Compre - 30 ações em 26 de abril, 2020, em Rs.110 por ação
• Compre 100 ações em 08 de maio, 2020, a Rs.90 por ação
• Vender - 50 ações em 06 de junho, 2020, em Rs.120 por ação
• Compre - 70 ações em 01 de agosto, 2020, a Rs.95 por ação
• Compre - 50 ações hoje a Rs.98 por ação

Para calcular o preço médio, Groww determinará suas participações deduzindo as ações vendidas da quantidade adquirida. Uma vez que existe uma única transação de venda de 50 ações, usando a metodologia First-In-First-Out, as ações adquiridas em 03 de abril, 2020, será removido das participações. O cálculo também levará em consideração a transação de compra realizada hoje. Portanto, o preço médio será calculado da seguinte forma:

Preço médio =[Valor total das transações de retenção + Valor líquido das posições de entrega] [Participações totais nas transações de retenção + (Participações líquidas das posições de entrega)

Preço médio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {50 * 98}] / [30 + 100 + 70 + (50)] =23850/250 =Rs.95,40

Como você pode ver, esta é uma média ponderada de todas as suas transações de compra após o ajuste para quaisquer transações de venda e a transação de compra específica é feita hoje.

4. Cálculo do preço médio para um Vender pedido feito hoje

Digamos que você atualmente detém 200 ações da ABC Ltd. e vendeu algumas ações da empresa hoje. Em tais casos, o preço médio será a média ponderada de todas as suas transações anteriores, após excluir as transações de venda menos a transação de venda feita hoje. Digamos que você tenha feito as seguintes transações:

• Compre - 50 ações em 03 de abril, 2020, em Rs.100 por ação
• Compre - 30 ações em 26 de abril, 2020, em Rs.110 por ação
• Compre 100 ações em 08 de maio, 2020, a Rs.90 por ação
• Vender - 50 ações em 06 de junho, 2020, em Rs.120 por ação
• Compre - 70 ações em 01 de agosto, 2020, a Rs.95 por ação
• Venda - 30 ações hoje a Rs.105 por ação intradiária

Para calcular o preço médio, Groww determinará suas participações deduzindo as ações vendidas da quantidade adquirida. Uma vez que existem duas transações de venda de ações, usando a metodologia First-In-First-Out, as ações adquiridas em 03 de abril, 2020, será removido para a primeira venda de 50 ações e a segunda compra em 26 de abril, 2020, será removido para a segunda venda de 30 ações das participações. Portanto, o preço médio será calculado da seguinte forma:

Preço médio =[Valor total das transações de retenção + Valor líquido das posições de entrega] [Participações totais nas transações de retenção + (Participações líquidas das posições de entrega)

Preço médio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {- 30 * 105}] / [30 + 100 + 70 + (-30)] =15800/170 =Rs .92,95

Como você pode ver, esta é uma média ponderada de todas as suas transações de compra após o ajuste para quaisquer transações de venda e a transação de venda é feita hoje. Também é importante observar que, uma vez que se trata de pedidos baseados em entrega, você não pode ter uma transação de venda se suas participações forem zero.

5. Cálculo do preço médio para um Compra e venda de pedidos feitos hoje

Digamos que você detenha atualmente 200 ações da ABC Ltd. e tenha comprado e vendido algumas ações da empresa hoje. Em tais casos, o preço médio será a média ponderada de todas as suas transações anteriores, após excluir as transações de venda menos as transações de venda mais as transações de compra feitas hoje. Digamos que você tenha feito as seguintes transações:

• Compre - 50 ações em 03 de abril, 2020, em Rs.100 por ação
• Compre - 30 ações em 26 de abril, 2020, em Rs.110 por ação
• Compre 100 ações em 08 de maio, 2020, a Rs.90 por ação
• Vender - 50 ações em 06 de junho, 2020, em Rs.120 por ação
• Compre - 70 ações em 01 de agosto, 2020, a Rs.95 por ação
• Venda - 30 ações hoje a Rs.105 por ação
• Compre - 50 ações hoje a Rs.98 por ação

Para calcular o preço médio, Groww primeiro olhará para a posição de compra / venda líquida das transações de hoje. Já que você comprou 50 ações e vendeu 30 ações hoje, suas transações de hoje terão uma posição líquida de -20 ações. No fim do dia, 20 ações serão deduzidas de sua compra mais antiga (a de 03 de abril, 2020). O preço médio será calculado da seguinte forma:

Preço médio =[Valor total das transações de retenção + Valor líquido das posições de entrega] [Participações totais nas transações de retenção + (Participações líquidas das posições de entrega)

Preço médio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {50 * 98) - (30 * 105}] / [30 + 100 + 70 + (50 - 30)] =20700/220 =Rs.94,10

Como você pode ver, esta é uma média ponderada de todas as suas transações de compra após o ajuste para quaisquer transações de venda e as transações de compra / venda feitas hoje.

Espero que tenha sido útil!