Análise do preço das ações da Tesla - quando você deve comprar o TSLA?

Análise do preço das ações da Tesla: Pode-se argumentar que a Tesla (NASDAQ:TSLA) é mais do que apenas um fabricante de automóveis. Sob a liderança de Elon Musk, A Tesla está se transformando em um provedor de soluções de energia abrangente. Não é à toa que o preço das ações da TSLA disparou para novos máximos de 386,84 em junho de 2017 com o hype. Contudo, como investidor, devemos considerar o valor de mercado real da empresa futurista, em vez do hype do mercado. Exatamente o que a Goldman Sachs fez hoje. Agora a questão é, quão baixo pode ir o preço das ações da Tesla? Quando seria uma boa hora para comprar, e quanto tempo você deve segurar? Aqui está a abordagem do IDDA para o desenvolvimento da estratégia de investimento para nossos fãs do Tesla. Já compartilhamos a estratégia de investimento da TSLA com os membros do nosso grupo de investimentos.

1- Pontos Fundamentais

Quem são eles?

A menos que você esteja vivendo sob uma rocha, você saberia que a Tesla é uma montadora americana, empresa de armazenamento de energia, e fabricante de painel solar, co-fundada pelo magnata dos negócios e inventor, Elon Musk. Os produtos da Tesla giram principalmente em torno de soluções de energia, incluindo seu armazenamento de energia Powerwall, baterias, painéis solares, e carros elétricos. Desde que a Tesla anunciou que iria adquirir a SolarCity no ano passado, estava claro que a Tesla queria fazer mais do que possuir a empresa solar de uma vez - ela queria integrar totalmente seus produtos à marca Tesla e dar-lhes uma revisão do design.

Com isso, podia-se confiar exclusivamente nas soluções holísticas de energia de Tesla para continuar o dia; energizar sua casa durante o dia usando o painel solar ou telhado solar, armazenar a energia no Powerwall, e usar essa energia para carregar seu automóvel Tesla durante a noite.

A Tesla também se concentra em tecnologias de direção autônoma. Foi considerado um líder devido ao seu cronograma agressivo para atingir o nível 5 de autonomia anos antes da concorrência e ao fato de ter o conjunto de sensores mais avançado disponível em um veículo hoje. Consequentemente, também está acumulando “big data”, uma vez que sua frota de veículos equipados com sensores está nas mãos dos clientes.

Contudo, de acordo com a Navigant Research, A Ford e a GM respectivamente ocuparam a primeira e a segunda posições, apesar de terem cronogramas para autonomia total em 2020 e 2021 contra a Tesla planejando uma demonstração de nível 5 de costa a costa até o final do ano. Mas quando se trata de análise de preços de ações da Tesla, esses dados podem ser confiáveis? De acordo com vários especialistas técnicos, A Tesla ainda está muito à frente de sua concorrência. Vamos dar uma olhada mais profunda nisso.

Quem são seus concorrentes?

A Tesla pode ser a única empresa fornecedora de soluções de energia holística cujas ações estão disponíveis aos acionistas públicos. Contudo, tem competição principal e de novato para cada uma de suas divisões. Vamos dividir a competição em dois grupos:automotivo, e energia renovável. Especificamente, vamos nos concentrar nos tópicos quentes, Tesla Model 3 e Tesla Solar Roof.

Competição de Autonomia Tesla Model 3: Embora a Tesla possa ser considerada a líder em carros autônomos, na quarta-feira, a Volvo com sede na Suécia indicou que está montando um desafio ambicioso para os carros elétricos da Tesla Inc. Embora represente potencialmente a maior aposta contra os carros a gasolina e diesel, o anúncio segue um projeto sendo elaborado pela Toyota Motor Corp., Volkswagen AG e Daimler AG. Essas empresas planejam vender milhões de carros elétricos até 2025.

Recursos autônomos do Tesla Model 3: Cada Tesla Model 3 terá o hardware da tecnologia Autopilot para direção semiautônoma, incluindo o modelo básico. Elogiamos Tesla por este anúncio, já que o Nissan Leaf não tem nenhuma assistência avançada ao motorista e o Chevy Bolt terá apenas ajudas básicas para prevenção de colisões.

Contudo, Recursos de conveniência do piloto automático, como controle de cruzeiro adaptativo, Auto-estacionamento e assistência para mudança de faixa autônoma são opcionais. A Tesla atualmente cobra US $ 3, 000 para adicionar os recursos de conveniência ao Modelo S e X.

Competição de luxo Tesla Model 3: O Tesla Model 3 compete com a gasolina de luxo e os veículos elétricos convencionais. Do lado do luxo, seu preço base o coloca na mira do BMW série 3, Mercedes classe C, Audi A4 e Lexus IS - todos os carros a gasolina.

Há também o BMW i3 totalmente elétrico e o Audi A3 Sportback e-tron elétrico híbrido plug-in (PHEV), que têm preços base mais altos, mas um alcance elétrico puro mais curto.

Competição principal do Tesla Model 3: A competição principal consiste em EVs disponíveis atualmente, como o Ford Focus Electric, Kia Soul EV, Volkswagen e-Golf e Nissan Leaf. A competição fica mais difícil se você expandir para incluir PHEVs da Chevrolet, Ford, Hyundai e Kia.

Mas isso não é tudo, porque a competição dos fabricantes de EV esquenta, também. A Chevrolet anunciou o Bolt EV, com 200 milhas de alcance totalmente elétrico na CES 2016 e disponibilidade até o final do ano.

Espera-se que a Nissan substitua o velho Leaf por um mais novo, modelo de longo alcance em um futuro próximo, e o próximo Ioniq totalmente elétrico da Hyundai deve ter 110 milhas de alcance.

Telhado Solar Tesla: Por que os painéis solares já existem há algum tempo e são fabricados por um punhado de outras empresas, Tesla Solar Roof é uma criação de seu próprio tipo. Ao contrário dos painéis tradicionais que podem ser instalados em seu telhado atual, a solução Solar Roof requer que você substitua seu telhado existente pela mistura de telhas de vidro não solares e telhas de vidro ativadas por energia solar da Tesla.

Ao contrário das feias parcelas do painel, Tesla Solar Roof é atraente, durável e tem garantia infinita. No entanto, no momento, Instalar este novo telhado não faz sentido financeiro para a maioria dos proprietários devido ao seu alto preço. Assim como os carros esportivos de luxo da Tesla estão fora do alcance da maioria dos motoristas. Mas, assim como o advento do Tesla Model 3, poderíamos esperar que a Tesla chegasse aos mercados com um teto solar mais econômico no futuro.

Competição de telhado solar Tesla: Enquanto a Tesla está se preparando para enviar seu primeiro lote de painéis solares que parecem telhados normais, outras empresas estão se aventurando na briga. Uma dessas startups, o Palo Alto, Forward Labs com base na CA, agora está aceitando encomendas de seu projeto de painel solar integrado ao edifício - que se parece com um telhado de metal normal.

A Forward Labs afirma que seu telhado é capaz de produzir quase o dobro da energia de outros produtos de telhado, embora custe até 33 por cento menos do que o design da Tesla. De acordo com seu site, o teto solar do Forward Labs oferece 19 watts por pé quadrado de densidade de energia, em cerca de US $ 3,25 por watt e instalado em dois a três dias.

Pensamentos fundamentais: Enquanto o hype está em alta no Tesla, a empresa parece ter tantos concorrentes surgindo. Contudo, a partir de agora, Tesla continua sendo a única solução de energia holística que conecta todos os pontos futurísticos.

O mercado também estava em alta com a campanha publicitária da Tesla nos últimos 6 meses e parecia estar supervalorizando o preço das ações da Tesla, como eu compartilhei com os membros do nosso grupo de investidores. Isso nos leva ao segundo ponto do IDDA para a análise do preço das ações da Tesla:dados técnicos.

2- Pontos Técnicos:Análise de Preço de Ações Tesla

Gráfico Mensal: Olhando o gráfico mensal para a análise do preço das ações da Tesla, TSLA certamente parece ser um estoque em crescimento. Contudo, também tem o hábito de longos períodos de consolidação. Quando foi lançado pela primeira vez em 2011, O preço das ações da Tesla consolidou-se em uma faixa estreita entre US $ 22 e US $ 40 por quase três anos. Então, deu seu primeiro grande salto e atingiu a alta de $ 265 por ação em 2014. Este foi o início de uma nova faixa de negociação entre os níveis medianos de $ 188 e $ 265, que durou mais dois anos.

Tesla Stock Price Analysis - Gráfico Mensal

A tendência de alta mais recente começou no final de 2016. Parece que podemos estar prontos para uma nova consolidação em um novo intervalo, à medida que o hype do mercado desacelera.

Gráfico Diário: Ao aplicar o instrumento Fibonacci e Ichimoku ao gráfico diário, você notaria dois fatores principais. Primeiro, o preço das ações da Tesla testou abaixo do nível de 23% de Fibonacci de $ 338,33 na liquidação de quarta-feira. Segundo, a linha Tenkan está prestes a cruzar abaixo da linha Kijun, duas médias móveis principais no indicador Ichimoku Kynko Hyo.

Análise do preço das ações da Tesla - gráfico diário

Com base nessas observações, podemos esperar que novos níveis de suporte e resistência se desenvolvam para o preço das ações. Os novos níveis de suporte podem, em última análise, se tornar nossas oportunidades de compra.

3- Sentimento do mercado

A análise do preço das ações da Tesla em curto prazo mostra um modo de liquidação, com certeza. No gráfico de 4 horas, o preço das ações confirmou uma quebra abaixo da nuvem Ichimoku. Com base em nosso Segredos Ichimoku análise, poderíamos esperar uma breve correção antes que o intervalo de Chiko também se quebrasse abaixo da nuvem.

Análise do preço das ações da Tesla - Estratégia de investimento

Como o 4º ponto do IDDA, você deve calcular sua tolerância ao risco antes de decidir qual estratégia de investimento é adequada para seu portfólio. Junte-se a nós em uma MasterClass gratuita para saber mais.

Para garantir que as ações da TSLA sejam o ativo certo para adicionar ao seu portfólio, você também deve conduzir o gerenciamento de riscos para você e para a segurança que está analisando.

O beta do Tesla está em 1,12, de acordo com o Yahoo! Finança. O beta das ações mede sua volatilidade ou risco sistemático em relação à volatilidade do mercado. À medida que a volatilidade aumenta, aumenta o risco. O mercado tem um beta de 1, e se uma ação tem um beta de 1,12, isso significa que a volatilidade da ação é 12% maior do que a do mercado. Contudo, comparando isso com outras ações de tecnologia, Tesla parece ter um beta inferior. Que pode ser interpretado como um estoque de menor risco, especialmente se você estiver procurando por um investimento de longo prazo.

Considerando todos os pontos do IDDA e os técnicos recentes, sentimento do mercado e desenvolvimentos fundamentais, poderíamos ver novas oportunidades de compra tão baixas quanto $ 284 e $ 259 no segundo semestre de 2017. Se você não possui ações da TSLA e não quer correr o risco de perder, você pode começar a adicioná-lo ao seu portfólio por 308,32 ou pelo preço de mercado conforme a liquidação continua.

Aqui estão os cálculos da Invest Diva para níveis aproximados importantes, no que diz respeito à análise do preço das ações da Tesla.

Como um Invest Diva, você deve ser capaz de juntar o 3 e o 4 e desenvolver uma estratégia adequada ao seu portfólio e tolerância ao risco neste momento. Para obter mais ajuda, e se você quiser conversar comigo sobre suas negociações, junte-se ao nosso grupo de investimentos aqui. É incrivel!!

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