Aqui estão 5 maneiras pelas quais os investidores podem usar o indicador MACD para fazer negócios melhores

O MACD oscila acima e abaixo de uma linha zero, também conhecido como linha central. A média móvel mais curta é subtraída de uma média móvel mais longa para chegar ao valor do MACD. Uma linha de sinal, que é a média móvel exponencial do MACD completa o indicador.

A linha azul é o MACD e a linha vermelha é a linha de sinal. Quando a linha azul cruza acima da linha vermelha, é um sinal de compra e quando a linha azul fica abaixo da linha vermelha, é um gatilho para vender. Uma cruz acima da linha central também é um sinal de compra.

Vamos dar uma olhada em como usar o indicador para melhores entradas e saídas de uma variedade de posições. Depois, investigaremos como o MACD é analisado durante as retrações e em uma tendência de alta. Por último, vamos dar uma breve olhada na importância das divergências no MACD.

Adaptando o indicador à volatilidade do mercado de criptografia

Em comparação com os mercados legados, as criptomoedas testemunham grandes movimentos em um curto espaço de tempo. Portanto, as entradas e saídas devem ser rápidas para capturar uma grande parte do movimento, mas sem muitas operações de serra.

Quando uma nova tendência de alta começa, geralmente permanece em vigor por algumas semanas ou meses. Contudo, cada fase do touro tem sua parcela de correções. Os comerciantes devem ter como objetivo permanecer com a tendência e não serem interrompidos por cada pequena retração ao longo do caminho.

O objetivo deve ser entrar na posição antes do início da nova tendência de alta e permanecer na posição até que uma reversão da tendência seja sinalizada. Contudo, isso é mais fácil dizer do que fazer. Se o indicador der muitos sinais, Haverá várias negociações indesejadas que incorrerão em grandes comissões e serão emocionalmente desgastantes.

Por outro lado, se os prazos forem escolhidos para dar menos sinais, uma grande parte da tendência pode ser perdida, pois o indicador será lento na identificação de reversões.

Este problema foi abordado pelo criador do MACD, Gerald Appel em seu livro, Análise Técnica:Ferramentas Elétricas para investidores ativos.

Appel destaca como dois indicadores MACD podem ser usados ​​durante fortes tendências, com o mais sensível sendo usado para entradas e o menos sensível sendo usado para saídas.

Relacionado:Não tem certeza sobre comprar o mergulho? Este indicador-chave de negociação torna mais fácil

Dois MACDs são melhores do que um?

O valor padrão usado para o indicador MACD pela maioria dos softwares de gráficos é a combinação de 12 a 26 dias. Contudo, para os exemplos subsequentes, vamos usar um MACD com a combinação de 19 a 39 dias, que é menos sensível e será usada para gerar sinais de venda. O segundo será mais sensível, usando a combinação MACD de 6 a 19 dias que será usada para sinais de compra.

Bitcoin (BTC) foi negociado em uma pequena faixa em setembro de 2020 e, durante esse período, ambos os indicadores MACD ficaram praticamente estáveis. Em outubro, quando o par BTC / USDT iniciou uma tendência de alta, o MACD deu um sinal de compra quando o indicador cruzou acima da linha central em meados de outubro de 2020.

Depois de entrar no comércio, observe como o MACD chegou perto da linha de sinal em quatro ocasiões (marcadas como reticências no gráfico) na combinação sensível do MACD de 6 a 19 dias. Isso pode ter resultado em uma saída antecipada, deixando uma grande parte dos ganhos na mesa, uma vez que a tendência de alta estava apenas começando.

Por outro lado, observe como a combinação menos sensível de 19 a 39 dias permaneceu estável durante a tendência de alta. Isso poderia ter tornado mais fácil para o trader permanecer no comércio até que o MACD caísse abaixo da linha de sinal em 26 de novembro, 2020, acionando um sinal de venda.

Em outro exemplo, Binance Coin (BNB) cruzou a linha central em 7 de julho, 2020, acionando um sinal de compra. Contudo, o MACD sensível rapidamente diminuiu e caiu abaixo da linha de sinal em 6 de julho, já que o par BNB / USDT entrou em uma pequena correção.

Comparativamente, o MACD menos sensível permaneceu acima da linha de sinal até 12 de agosto, 2020, capturando uma porção maior da tendência.

Os comerciantes que acham difícil acompanhar dois indicadores MACD também podem usar a combinação padrão de 12 a 26 dias. A jornada de Litecoin (LTC) de cerca de US $ 75 para US $ 413,49 gerou cinco sinais de compra e venda. Todas as negociações geraram bons sinais de entrada (marcados como elipses) e saída (marcados com setas).

Relacionado:3 maneiras pelas quais os traders usam as médias móveis para ler o momentum do mercado

Como o MACD pode sinalizar correções

Os comerciantes também podem usar o MACD para comprar retrocessos. Durante as correções em uma tendência de alta, o MACD cai para a linha de sinal, mas quando o preço retoma sua tendência de alta, o MACD se recupera da linha de sinal. Esta formação, que se parece com um gancho, pode dar uma boa oportunidade de entrada.

No exemplo acima, Cardano (ADA) cruzou a linha central em 8 de janeiro, 2020, sinalizando uma compra. Contudo, enquanto o movimento para cima parou, o MACD caiu perto da linha de sinal em 26 de janeiro, 2020, mas não quebrou abaixo dele. À medida que o preço se recuperava, o MACD rompeu com a linha de sinal e retomou seu movimento de alta.

Isso deu uma oportunidade aos comerciantes que podem ter perdido a compra da cruz acima da linha central. O sinal de venda foi gerado em 16 de fevereiro, quando o par ADA / USDT estava iniciando uma correção profunda.

As divergências MACD também podem sinalizar uma mudança de tendência

O preço do Bitcoin continuou a atingir altas entre 21 de fevereiro, 2021, e 14 de abril, mas o indicador MACD atingiu altas mais baixas durante o período, formando uma divergência de baixa. Este foi um sinal de que o ímpeto estava enfraquecendo.

Os comerciantes devem ficar cautelosos quando uma divergência de baixa se formar e evitar fazer negociações longas durante esse período. A longa divergência de baixa neste caso culminou com uma queda maciça.

Litecoin mostra como o MACD formou uma divergência de alta durante uma forte tendência de baixa de julho a dezembro de 2019. Os traders que compraram o crossover acima da linha central podem ter sido derrubados em setembro e novamente em novembro.

Isso mostra que os comerciantes devem esperar que a ação do preço mostre sinais de mudança em sua tendência antes de agir sobre as divergências do MACD.

Algumas dicas importantes

O indicador MACD captura a tendência e também pode ser usado para medir o momentum de um ativo. Dependendo das condições de mercado e do ativo que está sendo analisado, os comerciantes podem variar a configuração do período do MACD. Se uma moeda é um movimento rápido, um MACD mais sensível poderia ser usado. Com movimentos lentos, a configuração padrão ou um MACD menos sensível pode ser usado. Os comerciantes também podem usar uma combinação de um indicador MACD menos sensível e mais sensível para obter melhores resultados.

Contudo, não existe um indicador perfeito que funcione o tempo todo. Mesmo com as permutações e combinações acima, os negócios se moverão em oposição às expectativas.

Os comerciantes devem implantar princípios de gestão de dinheiro para cortar perdas rapidamente e proteger os ganhos de papel quando o comércio se move de acordo com a suposição.