A lição da segunda-feira negra é especialmente comovente em 2020

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p Segunda-feira marca o 33º aniversário da Black Monday. Em uma base percentual, o crash de 1987 continua sendo, de longe, o pior dia da história do mercado de ações dos EUA.

p Apenas dois meses antes, o Dow Jones Industrial Average atingiu um recorde histórico. Mas o índice caiu 22,6% naquele dia, com o S&P 500 não muito atrás em -20,4%. Muitas das maiores e mais líquidas ações, como a Disney, Exxon, e a IBM não abriu por várias horas, e surgiram rumores de que a Bolsa de Valores de Nova York teria de fechar para acalmar os mercados.

p Em tudo, mais de três anos de ganhos foram eliminados em um dia. A carnificina foi tão forte que resultou na morte de um instrumento financeiro (seguro de carteira) e no nascimento de outro (ETFs).

p Esta história é bem conhecida, assim como o que aconteceu a seguir. As ações eram voláteis no curto prazo, mas a Black Monday acabou sendo a oportunidade de compra de sua vida. Menos de dois anos depois, em julho de 1989, o mercado estava de volta às altas de todos os tempos. Da baixa da Black Monday até hoje, o S&P 500 subiu cerca de 1, 500% e o Dow subiu 1, 600%.

p Em um ano diferente de qualquer outro, vale a pena lembrar esta lição. Para investidores com um horizonte de tempo longo o suficiente, a história está do seu lado quando se trata de comprar o mergulho.

p Isso não quer dizer que comprar o mergulho sempre trabalho. Nada sempre funciona, e não há nenhuma regra que diga que as ações devem voltar às suas máximas anteriores (veja as ações dos grandes bancos após a crise financeira). E continua sendo uma possibilidade muito real de que COVID-19 resulte em mudanças geracionais na forma como viajamos, trabalhar, e gastar, o que poderia, por sua vez, ter ramificações para as empresas na mira desses comportamentos em mudança.

p Mas pense em março, quando estouramos o segundo pior, quinto pior, e os 13 piores dias da história da Dow Jones em uma semana. Você já pensou que atingiríamos novos máximos apenas cinco meses depois?

p Se essa alta é ou não racional, depende da sua visão do suporte monetário sem precedentes fornecido pelo Federal Reserve. Certamente há um argumento a ser feito de que o rali de volta aos máximos históricos nos colocou em uma posição privilegiada para outra venda massiva, caso uma vacina demore mais do que o esperado ou se a propagação do vírus piorar. Ou podemos simplesmente continuar marchando em nosso caminho alegre para novos máximos de todos os tempos.

p Mas mesmo que tenhamos outro acidente que lembra março ou a segunda-feira negra, a história nos diz que a maioria dos investidores faria bem em comprar mais ou sentar-se à vontade.

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