Isso é uma bolha do mercado de ações agora?

p Se você olhar para Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM) e Shopify Inc. (NYSE:SHOP), você pode pensar que estamos em uma bolha. Esses estoques caseiros fazem com que pareça 1999 novamente.

p ZM aumentou 494% no acumulado do ano. LOJA cresceu 179%. E o S&P 500 continua apresentando um retorno de 65% desde a queda do COVID-19 em março.

p Vamos ver se há alguma coisa nessa bolha do mercado de ações ...

p A proporção que Warren Buffett certa vez chamou de uma boa medida de valor, capitalização de mercado para o PIB, aponta para uma bolha. Em 1.6, essa proporção é, na verdade, um pouco maior do que 1,59 durante a bolha das pontocom e bem acima da marca de 1,16 em 2007, logo antes da Grande Crise Financeira.

p O mercado de IPO também é um forte argumento para uma bolha. Dezenove IPOs dobraram de valor este ano. A oferta média aumentou mais de 30% no primeiro dia de negociação.

p Isso é muito parecido com uma bolha.

p Os estoques têm aumentado, embora muitas áreas da economia estejam em péssimas condições. Aproximadamente 18 milhões de pessoas estão recebendo algum tipo de seguro-desemprego agora.

p Centenas de milhares de pequenas empresas tiveram que fechar.

p Estamos vendo uma disseminação acelerada do coronavírus, e mais estados podem voltar ao bloqueio.

p Apesar da fraqueza, o mercado de ações continua subindo.

p Devemos sair enquanto está tudo certo?

p A verdade é que provavelmente não devemos. As bolhas raramente acontecem quando todo mundo está falando sobre bolhas de mercado.

Considere isso antes de vender o estoque

p Esse mercado tem sido alimentado por baixas taxas de juros e pela esperança de uma vacina.

p As taxas não vão subir tão cedo. O Fed sugeriu que chegará bem em 2023 antes de estar pronto para sequer pensar em aumentar as taxas.

p A vacina foi aprovada para uso de emergência, e os primeiros tiros foram dados.

p O segundo medicamento será aprovado ainda esta semana.

p Começaremos a ver a economia se reativar no segundo semestre do ano, e os comerciantes estão bastante otimistas com relação aos próximos três a seis meses no mercado de ações.

p Embora os estoques de tecnologia tenham liderado em alta, e muitos deles parecem caros para nós, alguns setores ainda estão com preços atraentes. Esses estoques podem sofrer um enorme impulso à medida que a vacina se tornar amplamente disponível.

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p Os bancos e outras ações financeiras ainda não se recuperaram fortemente. Muitos bancos ainda estão com preços muito baixos em relação aos ganhos e negociam bem abaixo dos níveis pré-pandemia.

p Muitos fundos de investimento imobiliário ainda estão bem abaixo dos preços praticados antes da chegada da pandemia.

p Em uma bolha, quase todas as ações estão superfaturadas.

p Hoje, algumas ações parecem estar superfaturadas.

p Muitos outros são bastante valorizados, e outros são pechinchas.

p A vacina deve colocar a economia na direção certa para quase todos os setores.

p Além da vacina, 2021 nos dará novos avanços em algumas tecnologias que mudam o mundo, como 5G, Veículos elétricos, e a Internet das coisas. O boom do comércio eletrônico também continuará.

p A administração de Biden vai se voltar para grandes projetos de energia verde, o que criará algo bom, empregos bem remunerados.

Como jogar uma bolha de mercado potencial

p Algumas partes do mercado parecem caras agora. Se você possui alguns dos nomes mais importantes, este pode ser um bom momento para começar a reduzir um pouco suas participações.

p Não acho que sair do mercado no atacado acabaria sendo sensato.

p Se as lembranças do que aconteceu em março o mantêm acordado à noite - com a possibilidade de essa ser uma bolha que sofre um colapso terrível -, existem algumas etapas que você pode seguir para vender melhor.

p Primeiro, você sempre pode ir ao mercado de opções e comprar seguro contra um crash. Agora mesmo, custará cerca de 3% para se proteger contra uma perda de mais de 20% no mercado mais amplo entre agora e meados de março.

p Você precisará comprar um contrato de opções para cada $ 36, 000 do valor de mercado que você está tentando proteger.

p Você também pode vender opções de compra contra suas ações altamente apreciadas. Isso trará algum dinheiro que pode, pelo menos parcialmente, compensar quaisquer perdas com o declínio do mercado.

p Você também pode definir um limite móvel. Decida o seu ponto problemático sobre as ações que você possui e faça um pedido de venda se os preços atingirem esse nível.

p Se a ação continuar subindo, redefina seu pedido de parada.

p As bolhas são geralmente descobertas em retrospectiva. Quando a imprensa está cheia de manchetes sobre a possibilidade de um acidente e bolhas estourando, há uma chance razoável de que os preços continuem subindo até que os últimos jogadores do mercado joguem a toalha.

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