Como encontrar ações subvalorizadas na Índia?

Ações subavaliadas são ações com um preço de mercado significativamente inferior ao que seu valor real deveria ser. O valor de uma empresa é baseado em certos indicadores financeiros fundamentais, como seu fluxo de caixa, lucros, retorno sobre ativos, passivos, etc.

Por várias razões, o preço de mercado de uma ação pode não indicar com precisão o valor atual da empresa. Por exemplo, empresas menores que não estão no radar de analistas e investidores podem estar experimentando um crescimento nas vendas e nos lucros, mas pode não ser refletido por um aumento nos preços de suas ações.

Existem muitos motivos pelos quais as ações de uma empresa estão sendo negociadas por um valor inferior ao seu valor real.

Vamos discutir alguns indicadores-chave para descobrir as ações subvalorizadas na Índia.

Relação Preço / Lucro

O índice de PE é uma das métricas para identificar ações subvalorizadas na Índia em 2021. O índice de PE compara o valor de mercado atual de uma ação com seu lucro por ação. Tipicamente, ações subavaliadas terão um baixo índice de PE. Lembre-se de que a proporção de PE padrão difere de setor para setor. Comparar o PE de uma empresa de TI com o índice de PE de uma empresa de manufatura para julgar que as ações estão subvalorizadas seria enganoso.

Impacto das Notícias

Boas e más notícias afetam o mercado de ações, mudando a percepção do público sobre uma empresa. Às vezes, más notícias podem fazer com que as ações fiquem subvalorizadas por um curto período, embora seus fundamentos financeiros permaneçam fortes.

Relação Preço / Lucro em relação ao crescimento

O índice preço / lucro para crescimento (PEG) estabelece uma relação entre o índice PE e o crescimento dos lucros. O índice PEG verifica se o preço das ações de uma empresa está subvalorizado ou sobrevalorizado, analisando a taxa de crescimento de lucros atual e esperada de uma empresa.

O índice de PE não mostra o crescimento futuro dos ganhos de uma empresa, portanto, muitos consideram o índice de PEG como uma versão evoluída / modificada do índice de PE. Portanto, se o índice de PEG de uma empresa for baixo, é provavelmente uma das ações de crescimento subvalorizadas na Índia.

Mudança nos fundamentos

Em algumas situações, quando há uma mudança nos fundamentos de uma empresa, como uma mudança positiva em sua gestão, nem sempre refletirá imediatamente no preço de suas ações. Pode haver um lapso de tempo antes do preço das ações.

Fluxo de caixa livre

O fluxo de caixa livre (FCF) é outra métrica que pode ser usada para verificar se um estoque está subvalorizado. FCF é o caixa que uma empresa gera por meio de seus negócios e operações depois de cuidar dos gastos.

O fluxo de caixa, até certo ponto, nos dá uma ideia da capacidade da empresa de financiar operações e despesas de capital. Freqüentemente, as empresas usam seu fluxo de caixa para distribuir dividendos e recompra de ações.

Esta é a razão pela qual muitos consideram o fluxo de caixa como uma métrica de valor. Se uma empresa está negociando com um valor inferior e o fluxo de caixa está aumentando, pode haver chances de que as ações estejam subvalorizadas e tenham chances futuras de crescimento.

A Disruptividade do Modelo de Negócios

Identificar o potencial de novas empresas e também dos perdedores do setor é outra maneira de encontrar ações subvalorizadas na Índia em 2021. Observe as empresas que oferecem produtos e serviços inovadores no setor ou criam um novo mercado ou canal de mercado.

Relação Preço / Livro

O índice preço / valor contábil compara o valor de mercado atual ou a capitalização de mercado de uma empresa com seu valor contábil. Frequentemente, uma empresa pode possuir um lote de propriedades que valem muito mais do que os lucros que gera com suas operações comerciais primárias. Portanto, mesmo que suas finanças sejam fortes, o preço de suas ações pode não refleti-lo. A chave é olhar para os ativos e passivos de uma empresa de forma holística.

Principais vantagens

Ações subvalorizadas na Índia em 2021 são uma grande oportunidade para fazer investimentos estratégicos com grandes retornos. Deve haver um equilíbrio entre rastrear as principais proporções de uma empresa e seu julgamento analítico sobre o impacto das mudanças na empresa, indústria, ou mercado para ser capaz de identificar ações subvalorizadas com sucesso.