Day Trading 101:A ordem de stop loss

Uma das melhores maneiras de seguir uma disciplina de negociação é usar ordens stop-loss para limitar as perdas. Uma ordem de stop-loss pode ser muito eficaz para ajudar a manter as relações risco-recompensa e para deixar os vencedores cavalgarem, enquanto corta perdedores rapidamente. Talvez tão importante, esses pedidos eliminam muito da angústia pessoal envolvida quando uma ação vai contra você, porque a negociação é fechada automaticamente, sem perguntas ou emoções envolvidas. Negociar sem emoções é a chave para o sucesso a longo prazo.

Dinâmica do Stop-Loss

Ordens de stop-loss podem ser usadas para anseio, e ações a descoberto. Eles podem limitar as perdas ao mesmo tempo em que mantêm intactas as relações risco-recompensa. As paradas de venda são usadas para proteção de posições longas e as paradas de compra são usadas para proteção ao operar a descoberto. Por exemplo, se você comprar uma ação a $ 50 por ação, estão procurando fazer quatro pontos, e tem como meta manter uma relação risco / recompensa de 3-1, então você definiria uma ordem de stop loss em 49, enquanto procuro vender com lucro se o estoque chegar a 54.

Ao definir um pedido sell-stop em 49, o estoque será automaticamente vendido em sua conta se o preço chegar a 49. Para que o pedido seja “acionado”, o preço deve atingir 49,00. Assim que isso acontecer, o estoque será vendido de sua conta ao próximo preço de mercado disponível, se está acima ou abaixo de 49,00 Esta é uma diferença fundamental em relação aos pedidos de limite, onde não apenas o preço deve ser acionado, mas o pedido só será executado se puder atendê-lo a um preço "igual ou superior" ao seu preço limite do pedido.

Evitando preenchimentos desnecessários

Stop-Loss são ótimos para limitar as perdas, e são um benefício para a indústria. Contudo, uma coisa a ter em mente ao utilizar o stop-loss é que os criadores de mercado e especialistas, que veem todos os pedidos de parada e limite com antecedência, frequentemente aumentará ou diminuirá artificialmente o preço das ações para atender a esses pedidos antes que as ações possam se mover em sua direção natural. Esta é uma forma de os especialistas fazerem comissões adicionais, e geralmente ocorre em níveis onde há grandes quantidades de ordens de parada. Quanto mais próximo o preço da ação estiver do seu pedido stop, é mais provável que seja preenchido.

Posicionamento e longevidade de ordens de parada

Consequentemente, é importante colocar ordens stop abaixo dos principais níveis de suporte para comprados e acima dos níveis de resistência para vendidos. Isso ajuda a evitar preenchimentos desnecessários em níveis onde a maioria desses pedidos se encontra. Também, configurando-os com a intenção de possivelmente precisar deles alguns dias antes, em vez de no mesmo dia, pode ser mais fácil encontrar níveis menos conspícuos para colocá-los. Stop-Loss pode ser definido para expirar no final do dia de negociação, ou permanecer indefinidamente, até que a ordem seja preenchida ou cancelada pelo negociante. Permitindo ao estoque algum espaço para respirar, e fazer pedidos abaixo dos principais níveis de suporte, pode ser mais fácil seguir uma disciplina de risco / recompensa e levá-lo a mais ações vencedoras do que ações perdedoras.