Como detectar ações de alto impulso antes que se quebrem

A negociação breakout é uma das formas mais populares de negociação nos mercados financeiros. Combinado com uma gestão de risco sólida, é uma estratégia simples que permite a um investidor gerar retornos potenciais de mudança de vida.

Os breakout traders procuram períodos de consolidação e pontos de suporte e resistência. Então, quando o preço das ações interrompe dessa consolidação ou suporte / resistência, o breakout trader ataca.

Neste artigo, mostraremos como identificar ações de alto momentum antes de eles escapam. Também mostraremos como negociá-los uma vez Eles quebram, e também como gerenciar o risco durante a negociação. No final deste artigo, você terá um melhor entendimento de breakout trading, identificando ações de alto momentum antes de a fuga, e princípios de gerenciamento de risco para proteger seu capital.

Vamos atrás disso!

O que é uma ruptura de estoque?

Simplificando; uma quebra de estoque é quando o preço de uma ação rompe um ponto de consolidação ou congestionamento nas tabelas de preços. Por exemplo, digamos que a ação XYZ foi negociada até $ 10 / ação três vezes separadas nas últimas semanas. Ainda, por algum motivo, o estoque não pode ultrapassar US $ 10. Isso se chama resistência - o preço que o estoque não conseguiu romper após várias tentativas.

Vamos usar o Noodles &Co. (NDLS) como um exemplo visual (veja abaixo):

Você pode ver que a ação tentou quebrar acima do ponto de preço de $ 8,88 quase dez vezes ! Essa é uma resistência severa. Mas quando isso acontecer, observe que ele praticamente imediatamente muda para um novo terreno elevado.

Compreender a aparência de um rompimento de ações em um gráfico de preços nos permite identificar potencial fugas Como eles acontecem!

Como identificar uma fuga quando acontecer

Em geral, o mercado de ações é eficiente na maior parte do tempo. Contudo, há períodos em que os compradores superam os vendedores e os vendedores superam os compradores. Os estoques se movem de acordo com a oferta e a demanda. Quanto mais pessoas quiserem um estoque, quanto maior for o seu preço. Quanto mais pessoas querem vender um estoque (ou seja, não quero), menor será o seu preço.

Graças às tabelas de preços, podemos facilmente detectar esses deslocamentos de oferta / demanda em tempo real ! Vamos usar outro exemplo da Akoustis Technologies (AKTS):

Como o NDLS antes, podemos Vejo o período em que os vendedores superam os compradores em ~ $ 9,25 / ação. Novamente, nós chamamos isso de preço resistência . Mas observe o que acontece em meados de dezembro. Veja aquele grande, barra de breakout branca? É quando os compradores superam os vendedores, e temos uma mudança na equação oferta / demanda.

Naquele momento, há mais compradores do que vendedores, o que aumenta o preço das ações. As ações dispararam de $ 10 / ação para> $ 18 / ação em poucas semanas.

É assim que identificamos uma ruptura quando ela acontece: procuramos um nível de resistência e esperamos que o preço da ação rompa essa resistência com força.

Agora você provavelmente está se perguntando, “Como posso saber se uma ação está estourando com força ou não?” Excelente pergunta. A maneira como determinamos, isso é através volume.

De um estoque volume é a frequência média com que as pessoas negociam as ações. Pense nisso como ir ao supermercado. Se você comprar dois sacos de bagels toda semana, sua média volume para “comerciar” bagels é de ~ 2 sacas.

Agora, e se sua mercearia lançasse um novo sabor de bagel que você está morrendo de vontade de experimentar? Você corre para a loja e compra seis sacolas de sabor único. Esses seis sacos são um aumento de volume . As ações funcionam da mesma maneira.

Se uma ação for negociada normalmente com 100 mil ações por dia, em seguida, em um dia de intervalo, troca 1 milhão de ações, está explodindo com força.

Como Gerenciar Um Breakout Trade

Tudo bem, voce encontrou resistencia, esperou por uma pausa, e colocou seu pedido de compra em um volume acima da média substancial. Agora você tem que gerenciar o comércio.

Breakout trading é sobre como gerenciar riscos e perder o mínimo de dinheiro possível. Para fazer isso, você deve colocar uma ordem de stop-loss na baixa do fechamento do dia anterior. O fechamento do último dia geralmente coincide com a vela logo antes a fuga.

Nunca arrisque mais de 1% do seu capital em uma determinada operação. Uma regra de perda de 1% permite que você faça muitas negociações perdedoras e ainda saia ganhando.

Mais importante, uma vez que você coloca seu stop-loss, a única direção em que você pode movê-lo é a favor de seu comércio. Nunca leve seu stop-loss mais baixo porque você tem medo de sair perdendo. Aceite a perda e tente novamente.

Breakout Trading:Outras Considerações

Antes de começar a negociar rompimentos, existem algumas coisas que você deve saber. Primeiro, os melhores breakouts são aqueles que atingem novos máximos (de todos os tempos, 52 semanas, etc.). Esses estoques não sofrem pressão de venda dos compradores a preços anteriormente mais altos.

Segundo, certifique-se de que o mercado de ações geral está em tendência de alta antes de comprar negociações de rompimento de alta. Você quer que a maré alta levante todos os navios, incluindo suas ações. Comprar rompimentos enquanto o mercado está em tendência de baixa leva a perdas frequentes e rompimentos malsucedidos.

Finalmente, não seja ganancioso e seja paciente com o seu processo. Você sofrerá perdas - períodos em que terá uma série de negociações perdidas. Uma redução é uma função natural de um sistema de negociação de rompimento. Não tema as perdas, respeitar as perdas. Aprenda com eles. Lembrar, se você arriscar 1% no máximo em qualquer negociação, você precisa de 100 negociações perdidas consecutivas para destruir o capital. Concentre-se no processo.