Melhores ETFs de blockchain:Veja como você pode investir na espinha dorsal da criptografia

p Muitos investidores podem reconhecer o blockchain como a tecnologia por trás de muitas criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum. Mas sua aplicação se estende a uma variedade de setores e serviços também.

p Blockchain é essencialmente uma sequência de informações ou “blocos” gravados em computadores independentes e compartilhados em uma rede compartilhada. Cada bloco de dados é congelado no tempo em um livro-razão aberto para todos os participantes acessarem. Esse recurso torna a tecnologia blockchain especialmente útil em setores onde a segurança é fundamental, como bancos.

p Como um investidor de varejo, aqui está como você pode acessar o blockchain como uma ferramenta de diversificação para seu portfólio usando fundos negociados em bolsa (ETFs). Mas primeiro, vamos revisar os fundamentos desta inovação emergente.

O que é tecnologia blockchain?

p Para entender o blockchain, você primeiro precisa revisar o propósito da tecnologia.

p O Blockchain foi criado para reduzir o risco de fraude, corrupção, ou a mancha de dados por uma autoridade central. Em essência, torna quase impossível para qualquer parte participante manipular informações, descentralizando como os dados são armazenados. Manter registros em um livro-razão aberto resolve esse problema.

p No modelo blockchain, uma rede de computadores independentes é conectada por um banco de dados compartilhado e opera no mesmo sistema de software. Assim que novas informações estiverem disponíveis, é registrado no livro-razão aberto como um bloco de dados. Todos têm acesso a um registro idêntico.

p Antes de atualizar, o sistema garante que todos os novos dados estejam corretos, verificando a validade das informações recebidas em sua cadeia de blocos. Ao vincular dados e torná-los acessíveis a todos, blockchain elimina o risco de jogo sujo por uma única parte. Ele também simplifica e automatiza processos que antes eram ineficientes.

p Por exemplo, A General Electric (GE) emprega tecnologia blockchain em sua divisão de fabricação para garantir o controle de qualidade. O blockchain apóia essa iniciativa registrando todas as etapas do processo em uma rede descentralizada. De executivos da GE a fabricantes de fábrica, todos os envolvidos podem acessar em tempo real, dados verificados, impedindo que qualquer parte individual altere o histórico de transações.

p Outros exemplos de corporações notáveis ​​que empregam a tecnologia blockchain são a Microsoft (MSFT), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM), e IBM (IBM).

p Além de empresas individuais, os investidores têm acesso a fundos negociados em bolsa (ETFs) em blockchain.

O que é um fundo negociado em bolsa de blockchain?

p Como outros investimentos temáticos, como veículos autônomos, computação em nuvem, e inteligência artificial, investidores de varejo podem possuir ETFs de blockchain.

p Essencialmente, um ETF blockchain detém uma cesta de empresas de capital aberto com exposição à tecnologia blockchain. Essas empresas podem empregar diretamente a tecnologia ou lucrar com seus serviços para apoiar a inovação.

p Existem dois tipos de ETFs de blockchain:gerenciados passivamente e gerenciados ativamente.

p Em um ETF gerenciado passivamente, um gestor de fundo compra uma cesta de ações relacionadas ao blockchain que compõe um índice amplo. Por meio de um desses investimentos, você ganha exposição a todo o índice. Esse processo elimina a necessidade de os gestores de fundos selecionarem empresas individuais a seu critério.

p Ao contrário dos fundos de índice, o investimento ativo depende da capacidade do gestor do fundo de escolher títulos e fornecer retornos acima da média. Como resultado, esses investimentos geralmente vêm com taxas mais altas e maior volatilidade do que ETFs gerenciados passivamente.

Riscos associados a tecnologias emergentes

p Ao contrário de outros temas de investimento, Os ETFs de blockchain tendem a vir com fontes adicionais de volatilidade. Esses riscos podem ser relacionados ao mercado, tais como avaliações de preços ou mudanças repentinas no sentimento dos investidores. Ou podem ser riscos macro, como regulamentação governamental adicional.

p Considere Bitcoin, que usa a tecnologia blockchain para armazenar todas as transações já feitas. A moeda digital existe desde 2009, mas a criptografia popular tem sua parcela de ceticismo por parte de autoridades e investidores. Essa incerteza manteve o Bitcoin limitado ao alcance até recentemente.

p Com um aumento na popularidade e adoção mais ampla, O preço do Bitcoin primeiro subiu acima de US $ 20, 000 em dezembro de 2020. Avanço rápido quatro meses depois, para abril de 2021, onde seu preço subiu acima de US $ 60, 000, mais de 200 por cento. Desde então, a criptomoeda caiu e continua a ser volátil.

p Para investidores sofisticados e de varejo, avaliar o valor do Bitcoin e outras criptomoedas como Ethereum, XRP e Tether continuam sendo um desafio. A maioria dos negociantes parece insegura sobre o que essas criptomoedas podem valer agora ou no futuro.

p No entanto, parece que a tendência no comércio de criptomoedas não está indo a lugar nenhum. Se alguma coisa, parece ter ganhado força - assim como a adoção da tecnologia blockchain em todos os setores.

Criptomoeda vs. ETFs de blockchain:como esses investimentos diferem

p Para os interessados ​​em moedas digitais, é essencial observar que não existem muitos ETFs de criptomoeda, então você ainda não tem muitas opções. Mas você tem outras maneiras de adquirir cryptos diretamente ou por meio de contratos futuros.

p Se você deseja negociar moedas digitais como Bitcoin, você pode fazer isso por meio de trocas criptográficas especializadas, como eToro ou Coinbase.

p Alternativamente, alguns dos melhores corretores tradicionais para comprar e vender criptografia incluem Charles Schwab e Interactive Brokers, que oferecem contratos futuros de Bitcoin.

p Fora do comércio de criptografia, os investidores podem participar do surgimento da tecnologia blockchain por meio de ETFs de blockchain. Lembrar, blockchain é o backbone que alimenta as criptomoedas.

p Os ETFs Blockchain não mantêm investimentos em criptomoedas. Em vez de, esses fundos possuem apenas ações de empresas regulamentadas, dos quais muitos são nomes de tecnologia de ponta, como Visa (V) e Oracle (ORCL).

Principais ETFs de blockchain

p Esta área de nicho do mercado de ETF permanece sem aglomeração, com apenas um punhado de jogadores no espaço. Como não existem empresas de blockchain puras, a maioria das participações nesses fundos tende a se sobrepor a outros ETFs de base ampla.

p Abaixo destacamos aqueles com mais ativos sob gestão.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

p BLOK é o ETF blockchain mais proeminente, com US $ 1,2 bilhão em ativos sob gestão. Este fundo gerenciado ativamente seleciona empresas envolvidas no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de blockchain.

p Entre suas principais participações, o fundo possui títulos da MicroStrategy (MSTR), PayPal (PYPL) e Square (SQ). Cerca de metade de sua carteira investe em ações fora dos Estados Unidos. Tem uma proporção de despesas de 0,71 por cento.

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

p O BLCN foi lançado em janeiro de 2020 e possui US $ 312 milhões em ativos sob gestão. O fundo acompanha um índice de empresas globais que dedicam recursos materiais ao desenvolvimento, pesquisando, apoiando, ou o avanço da tecnologia de blockchain.

p Algumas de suas principais participações incluem ações da IBM (IBM), Accenture (ACN) e Coinbase Global (COIN). O ETF tem um índice de despesas de 0,68%.

First Trust Indxx Innovative Transaction &Process ETF (LEGR)

p LEGR oferece exposição a um portfólio global de empresas com vários graus de envolvimento no blockchain. O fundo foi lançado em janeiro de 2018. Possui cerca de US $ 112 milhões em ativos sob gestão.

p Quase 70% de seus investimentos estão fora dos Estados Unidos. Entre suas principais participações, o fundo possui ações da NVIDIA (NVDA), Oracle (ORCL) e Advanced Micro Devices (AMD). Seu índice de despesas é de 0,65%.