O que é um canal de negociação?

Um canal de negociação é um padrão gráfico destacado por duas linhas paralelas que fazem fronteira com a resistência e o suporte dentro do qual um título é negociado durante um período. Dentro de um canal de negociação de tendência de alta válido, uma oportunidade de comprar na tendência de alta é indicada por subidas subseqüentes do nível de suporte no ponto em que o preço toca o nível de suporte pelo menos duas vezes.

O mesmo é verdadeiro para um canal de negociação de tendência de baixa, onde o movimento de preço subsequente muda do nível de resistência para o ponto em que o preço toca o nível de resistência pelo menos duas vezes para permitir que os comerciantes vendam.

Resumo

• Um canal de negociação é desenhado usando linhas paralelas que seguem o piso de preço (suporte) e o teto de preço (resistência).
• Com um canal de negociação, traders inteligentes vendem ações na linha de resistência superior, manter ações dentro das linhas de tendência paralelas, e comprar ações nas linhas de suporte inferiores.
• Os analistas técnicos contam com canais de negociação para obter informações que orientem as análises de longo prazo e as decisões de negociação.

Compreendendo os canais de negociação

Canais de negociação são úteis, pois destacam linhas de suporte e resistênciaLinha de resistênciaA Linha de resistência, às vezes também conhecido como Linha de Velocidade, ajuda a identificar tendências de estoque e níveis de suporte e resistência. As linhas de resistência são ferramentas de indicação técnica usadas por analistas de ações e investidores para determinar a tendência do preço de uma ação específica. graficamente. Os traders técnicos costumam usar canais de negociação para avaliar se devem comprar ou vender suas posições. Os comerciantes também usam os canais para avaliar a volatilidade do mercado existente.

O nível de resistência superior em um canal de negociação de tendência de alta marca a oportunidade de vender ações, enquanto as linhas de suporte descendentes sugerem uma oportunidade de comprar títulos. Usando canais de negociação, analistas técnicos podem rastrear diferentes padrões dentro de um canal para identificar movimentos de preços de curto prazo e obter insights para análises de longo prazo e estratégias de negociação.

Um canal de negociação é identificado usando linhas de tendência paralelas e plotado em um gráfico de série de preços de títulos. Teoricamente, os traders acreditam que os preços de mercado ficarão dentro de um canal de negociação. Eles planejam comprar em máximas mais altas e vender em mínimas mais baixas dentro do canal de negociação estabelecido. Embora a negociação por faixa seja geralmente boa para os investidores, uma quebra de canal ocorre quando uma oportunidade maior se apresenta.

Tipos de canais de negociação

1. Canal de tendência

Em canais de tendência, a série de preços de um título mostra as linhas de tendência definidas que se inclinam nas linhas de suporte e resistência. Os canais de tendência não são atraentes para os negociadores de longo prazo, uma vez que suas entradas representam negociações claras contra a tendência que não podem fluir por meio de reversões.

As atividades dos canais de tendência dependem do ciclo de tendência dos títulos. Os ciclos de tendência normalmente se estendem por lacunas de exaustão, lacunas descontroladas, e lacunas de fuga. Essencialmente, canais de tendência, quando plotado em um gráfico, pode ser ascendente, plano, ou descendente.

2. Canal plano

O tipo plano de canal de tendência é formado quando a inclinação das linhas de tendência é zero. Geralmente são representados como um movimento lateral dos preços de mercado, sem tendência de queda ou alta.

3. Canal ascendente

O tipo ascendente de canal de tendência é formado por duas linhas paralelas inclinadas com um gradiente positivo nos níveis de suporte e resistência. O canal ascendente exibe uma tendência de alta. Os profissionais de finanças corporativas costumam se referir a mercados como de alta e de baixa com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. quando representado em um gráfico de série de preços.

4. Canal descendente

As características de um canal descendente são duas linhas de tendência de inclinação negativa no ponto de suporte ou linhas de resistência. Como tal, o canal de negociação exibe uma tendência de baixa.

5. Canal de envelope

Os canais de negociação de envelope levam em consideração os movimentos de preços de longo prazo, tornando-os úteis para comerciantes que desejam estender sua permanência no mercado. As linhas de tendência usadas para desenhar canais de envelope são determinadas estatisticamente. Alguns dos canais de envelope mais comumente usados ​​são o Canal Donchian e as Bandas de Bollinger.

6. Canal Donchian

As linhas de tendência nos canais DonchianCanaisonchianCanaisonchian são uma estratégia de negociação de análise técnica baseada em canal usada como um indicador para negociação em mercados financeiros. são derivados de preços altos e baixos. Ao mesmo tempo, a alta em um período predeterminado (n) é usada para desenhar a linha de tendência da resistência.

Por outro lado, a linha de suporte é derivada da baixa do título ao longo de um período predeterminado. A criação de canais Donchian requer o uso de vários períodos nos quais a resistência e as linhas de tendência são referidas após 21 dias.

Indicadores de um Canal de Negociação

Na negociação de canais, quando o preço de uma ação encontra um nível de resistência, um trader vai vender uma posição longa, ou alternativamente, abrir uma posição curta. A explicação teórica por trás da estratégia é que o preço de uma ação retornará ao canal quando atingir o nível de resistência, e vice-versa ao atingir um nível de suporte.

A estratégia de negociação é seguida apenas se o preço não romper acima da resistência ou abaixo dos níveis de suporte. Se o preço violar as condições, em vez disso, sugere que uma tendência de momentum ou um padrão de rompimento está ocorrendo.

Assim, a estratégia do canal de negociação é baseada na noção de que se espera que o preço de uma ação seja negociado dentro de uma faixa. A devida diligência é necessária ao usar canais de tendência, dada a possibilidade de ocorrerem rupturas. Os padrões de tendência nem sempre são previsíveis nos mercados financeiros, tornando difícil sempre obter lucros máximos usando esta estratégia de negociação.

Recursos adicionais

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• Bollinger BandsBollinger Bands® "Bollinger Bands" é uma ferramenta de análise técnica desenvolvida por John Bollinger na década de 1980 para a negociação de ações. As bandas compreendem um indicador de volatilidade que mede a alta ou baixa relativa do preço de um título em relação às negociações anteriores.
• Posições longas e curtas Posições longas e curtas Em investimentos, As posições compradas e vendidas representam apostas direcionais dos investidores de que um título irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições:longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado), ou vendê-lo (operar vendido).
• Analista Técnico Analista TécnicoUm analista técnico é um profissional com habilidades e conhecimentos relevantes para explorar o mercado financeiro e derivar temporais relevantes
• VolatilidadeVolatilidadeVolatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e comerciantes calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços