O que é o Basis Trading?

A negociação de base é uma estratégia de negociação de arbitragem financeira que envolve a negociação de um instrumento financeiro, como um derivado financeiro ou uma commodityCommoditiesCommodities são outra classe de ativos, assim como ações e títulos. A maioria das commodities são produtos que vêm da terra que possuem, com o motivo de lucrar com o aparente erro de precificação dos títulos. Também é conhecido como comércio cash-and-carry.

A negociação de base é realizada quando um trader pensa que os valores mobiliários em que ele investiu estão mal avaliados. A fim de resolver a lacuna, os comerciantes realizam negociações de base para lucrar com isso, evitando todas as perdas potenciais percebidas no processo.

Resumo

• A negociação de base é uma estratégia de negociação de arbitragem financeira que envolve a negociação de um instrumento financeiro, como um derivado financeiro ou uma mercadoria, com o motivo de lucrar com o aparente erro de precificação dos títulos.
• A negociação de base é realizada na percepção ou quando o negociante é de opinião que os valores mobiliários em que investiu estão mal avaliados.
• Para executar uma transação comercial básica, um trader simplesmente assumiria uma posição comprada na mercadoria, derivado, ou subjacente que percebam estar subvalorizado ou optem por uma posição curta no derivado ou subjacente que percebam estar sobrevalorizado.

Negociação Básica - Instrumentos de Negociação

A negociação de base é mais comum em relação a derivativos financeiros ou commodities que são fluidas na negociação entre si. Eles incluem contratos de futuros. Contratos de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado. Também é conhecido como derivativo porque os contratos futuros derivam seu valor de um ativo subjacente. Os investidores podem comprar o direito de comprar ou vender o ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado., contratos de moeda, contratos de instrumentos de dívida, etc. Para executar uma transação comercial básica, um trader simplesmente assumiria uma posição comprada pela mercadoria, derivado, ou subjacente que percebam estar subavaliado e optam por uma posição curta para o subjacente ou derivado que percebem estar sobrevalorizado.

Contudo, a fim de obter um lucro legítimo e substancial, o trader muitas vezes assume uma quantidade generosa de alavancagem ao optar por posições longas e curtas. Posições longas e curtas. Em investimentos, As posições compradas e vendidas representam apostas direcionais dos investidores de que um título irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições:longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado), ou vendê-lo (operar a descoberto). É o risco mais significativo na negociação de base que um trader geralmente assume porque os retornos são muito lucrativos e favoráveis. A base comercial é calculada da seguinte forma:

1. Posição longa

Uma posição comprada no mundo do comércio refere-se à compra e posse de ações, commodities, etc. que o comerciante espera ter perspectivas comerciais favoráveis, ou seja, um aumento em seu valor no futuro. A opção de assumir uma posição longa é simplesmente referida como "longa, ”E simplesmente diz-se que o trader está“ comprando ”.

2. Posição curta

Uma posição curta é exatamente o oposto de uma posição longa. Quando um trader antecipa uma queda ou declínio futuro no preço de um título, o negociante vende o título com a intenção ou ideia de recomprá-lo posteriormente por um preço inferior. Portanto, o comerciante, ao vender os títulos, está “vendido” nos títulos e pretende comprá-los por um preço mais baixo no futuro.

Um risco significativo de negociação de base - Alavancagem

Alavancagem é simplesmente o uso de financiamento ou capital emprestado para financiar os investimentos do trader. É mais frequentemente utilizado como estratégia de investimento que envolve a utilização de capital emprestado (inclui vários tipos de instrumentos financeiros) com o objetivo de aumentar o retorno potencial do investimento.

Embora haja um alto risco associado a esse método de financiamento de investimentos, também é muito frutífero e lucrativo se usado corretamente. É por isso que os comerciantes assumem o risco, especificamente ao antecipar um retorno vantajoso no final. Assumir uma posição curta usando a alavancagem traz um risco de queda ilimitado porque o preço do ativo não tem um limite superior.

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• Risco de base Risco de base O risco de base é o risco de que o preço futuro não se mova normalmente, correlação constante com o preço do ativo subjacente, de modo a negar a eficácia de uma estratégia de hedge em minimizar a exposição do trader a perdas potenciais. O risco de base é aceito na tentativa de evitar o risco de preço.
• Data de Vencimento (Derivativos) Data de Vencimento (Derivativos) A data de vencimento refere-se à data em que expiram as opções ou contratos futuros. É o último dia de validade do contrato de derivativos.
• Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) é a negociação de valores mobiliários entre duas contrapartes, executada fora das bolsas formais e sem a supervisão de um regulador de câmbio. A negociação OTC é feita em mercados de balcão (um local descentralizado sem localização física), por meio de redes de revendedores.
• Spread Trading Spread TradingSpread trading - também conhecido como comércio de valor relativo - é um método de negociação que envolve um investidor simultaneamente comprando um título e vendendo um