O que está vendendo com força?

Vender com força é uma estratégia de negociação que envolve vender longo ou curto quando o preço de um investimento está subindo, mas antes que ocorra uma reversão. Essa estratégia é projetada para otimizar o lucro antes que ocorra uma reversão no preço do título, travando os ganhos ou assumindo uma posição vendida.

O investidor vende com força com base na expectativa de que o preço de um título reverterá a direção em uma data futura, e visa preservar os ganhos de um investimento. A estratégia pode resultar em menos lucros para o trader, mas permite que eles travem os lucros obtidos na negociação antes que ocorra a reversão.

Embora não haja risco para o comerciante, vender com força traz o risco de custo de oportunidade Custo de oportunidade O custo de oportunidade é um dos conceitos-chave no estudo da economia e prevalece em vários processos de tomada de decisão. O que o trader perderá lucros se a reversão não ocorrer. Vender pela força é o oposto de comprar pela fraqueza, onde os negociantes entram em posições compradas antes de uma reversão antecipada no preço de um título. Comprando a fraqueza, os comerciantes esperam capturar o lado positivo do preço do título.

Resumo

• Vender com força é uma estratégia de negociação que envolve a venda de longo ou curto quando o preço de um título está em alta.
• Vender com força é considerado uma estratégia conservadora para realizar lucros antecipando uma reversão no preço de um título.
• Os comerciantes podem escolher entre um método de soma global para toda a posição ou a média de um período de tempo.

Compreendendo a força de venda

Vender com força é uma estratégia de negociação conservadora que os traders usam para evitar o risco de perda ao vender de uma posição longa. Os comerciantes que entram em uma posição vendida consideram a venda com força uma estratégia agressiva, uma vez que controlam o mercado antes que haja uma confirmação da reversão do preço. Indo contra as tendências atuais em antecipação de um lado negativo, a estratégia dá aos traders uma maior margem de segurança.

Por exemplo, um vendedor a descoberto pode rastrear a tendência do preço de um título à medida que ele sobe e vender a ordem antes que ocorra uma reversão. Se o trader esperar até que a reversão seja confirmada, será tarde demais para vender, pois o preço cairá e eles perderão os ganhos fáceis.

Posição comprada x posição curta

Uma posição longa é a compra de um título ou título com a expectativa de que seu preço suba, comumente conhecido como uma visão otimista. Posições longas são usadas na compra de contratos de opções Opções:opções de compra e venda Uma opção é um contrato derivativo que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, comprar ou vender um ativo em uma determinada data a um preço especificado., e um negociante pode manter uma opção de compra ou venda longa, dependendo do ativo subjacente do contrato de opções.

Um investidor que espera que o preço de um ativo será revertido ficará comprado em uma opção de venda. Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou em uma data de vencimento predeterminada. É um dos dois principais tipos de opções, o outro tipo é uma opção de compra. e ainda mantém o direito de vender o ativo a um preço especificado. Entrar em compra de um contrato de opções indica que o titular da opção possui o ativo subjacente.

Por outro lado, uma posição curta é a venda de um título com a intenção de recomprá-lo em um futuro próximo. Os comerciantes assumem uma posição vendida quando prevêem uma queda no preço de um título no curto prazo. Quando um trader cria uma posição curta, eles enfrentam um potencial limitado para obter lucro e um potencial ilimitado para incorrer em perdas.

Estratégias para vender com força

1. Comércio de preço global

A negociação por preço global envolve a venda de toda a posição longa ao mesmo tempo. Também pode envolver a compra de toda a posição curta. Vendendo toda a posição longa ou comprando uma posição curta, o investidor adota uma abordagem segura, evitando perdas quando o mercado reverte.

2. Média em

A estratégia de média envolve a venda de uma posição longa durante um período de tempo para reduzir a exposição ao risco de perdas quando ocorre uma reversão. A média de entrada também pode envolver a entrada em toda a posição curta para reduzir a exposição a perdas quando se espera que ocorra uma reversão. A estratégia ajuda a reduzir a extensão da perda se a reversão ocorrer antes que o trader saia de sua posição atual.

Exemplo Prático

Suponha que John comprou 100 ações da ABC Limited pós-grupamento a $ 50 por ação. Depois de um ano, As ações da ABC Ltd. agora estão sendo negociadas a $ 70 / ação, e espera-se que o preço reverta quando atingir $ 80. John pode vender com força usando as duas opções a seguir:

Opção 1

John pode fazer um pedido de quantia única para vender toda a participação na ABC Limited ao preço atual de $ 70 / ação. Isso significa que John teria um retorno de $ 7, 000, portanto, ganhando um lucro de $ 2, 000 ($ 7, 000 - $ 5, 000).

A venda de toda a participação significa essencialmente que John não participará de novos aumentos de preço e não receberá dividendos futurosDividendosUm dividendo é uma parcela dos lucros e lucros retidos que uma empresa paga aos seus acionistas. Quando uma empresa gera lucro e acumula lucros retidos, esses ganhos podem ser reinvestidos no negócio ou pagos aos acionistas como dividendo. Além disso, ele está protegido de quaisquer perdas que possam ocorrer uma vez que a reversão aconteça.

opção 2

Em vez de vender a posição inteira, John pode decidir se desfazer de parte de sua posição. Por exemplo, se John vender 72 ações das 100 que possui, ele receberá $ 5, 040. Ao vender uma parte de suas ações, John recebe seu capital de volta, e as ações restantes serão seus lucros.

Essa abordagem garante que, se a reversão ocorrer, a capital está protegida. Se a reversão não ocorrer, John pode se beneficiar do aumento do preço e de quaisquer dividendos futuros para o restante das ações.

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