Cabeça e ombros

TradersEquity TraderUm trader de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria no mercado de capitais de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capitais e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem remuneradas e os analistas constantemente estudam tendências e padrões ao observar o mercado na esperança de detectar o próximo movimento de preço mais provável. Detectando e identificando corretamente os padrõesAnálise Técnica - Um Guia para IniciantesA análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados ​​para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes, e portanto, atribuir continuamente um valor justo de mercado aos títulos., e entender seu significado, é vital para uma negociação bem-sucedida. O padrão de cabeça e ombros é importante por causa de sua longa história de confiabilidade entre os analistas de mercado. Abaixo, discutiremos esse padrão em detalhes, explicando seu significado e como você pode lucrar com ele.

Os princípios básicos do padrão de cabeça e ombros

Em termos de análise técnica, o padrão cabeça e ombros é uma formação de gráfico de previsão que geralmente indica uma reversão na tendência em que o mercado muda de otimista para baixista. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado., ou vice-versa. Esse padrão há muito é aclamado como um padrão confiável que prevê a reversão da tendência. Antes de continuarmos, é importante ter em mente que o padrão de cabeça e ombros quase nunca é perfeito, significado, provavelmente haverá pequenas flutuações de preço entre os ombros e a cabeça, e a formação do padrão raramente tem um formato perfeito em sua aparência.

Existem três componentes principais para o padrão de cabeça e ombros. Antes de explicarmos cada parte, dê uma olhada na foto abaixo.

Esta imagem é uma representação clara das três partes desse padrão - duas áreas dos ombros e uma área da cabeça por onde o preço se move criando o padrão que sinaliza uma reversão do mercado. O primeiro “ombro” se forma após um período significativo de alta no mercado, quando o preço sobe e depois cai para uma baixa. A "cabeça" é então formada quando o preço aumenta novamente, criando um pico alto acima do nível da formação do primeiro ombro. Deste ponto, o preço cai e cria o segundo ombro, que geralmente é semelhante em aparência ao primeiro ombro. Mais importante, o declínio inicial não é significativamente inferior ao nível do primeiro ombro antes de geralmente haver um ligeiro retrocesso para cima ou um achatamento do movimento de preços.

O padrão está completo, dando um sinal de reversão do mercado, quando o preço cair novamente, quebrando abaixo do decote. O decote, como descrito acima, é a linha horizontal que conecta as duas primeiras calhas uma à outra.

O Padrão Inverso de Cabeça e Ombros

Os padrões de cabeça e ombros também podem se formar na direção oposta, sinalizando uma reversão do mercado e mudança de tendência de baixa para alta. Isso é comumente conhecido como padrão inverso de cabeça e ombros e, simplesmente colocado, é essencialmente o oposto exato do padrão que acabamos de descrever - ou em outras palavras, um padrão de cabeça e ombros de cabeça para baixo. O padrão inverso é, Portanto, um sinal de que o mercado está passando de uma tendência de queda para uma tendência de alta.

Com o padrão inverso de cabeça e ombros, os preços das ações cairão em três pontos baixos, separados por dois períodos temporários de alta de preços. A calha do meio, qual seria a cabeça do padrão inverso, é o mais baixo, enquanto os ombros são um pouco menos profundos. Uma vez que o segundo ombro se formou, os preços farão uma recuperação final, quebrando acima da linha do pescoço e indicando que a tendência de baixa foi revertida e que os touros provavelmente estão assumindo o controle do mercado.

Interpretando o padrão

O padrão cabeça e ombros é preferido entre os traders por causa de sua capacidade única de ajudá-los a determinar as estimativas de preço-alvo, uma vez que o padrão se completa e o decote finalmente é cruzado. Também torna mais fácil para os traders colocarem ordens de stop-loss. No caso de um padrão de cabeça e ombros de pico, os stops são normalmente colocados acima do preço máximo do topo da cabeça. Com um padrão inverso de cabeça e ombros, os stops são geralmente colocados abaixo do preço baixo formado pelo padrão da cabeça.

Para estimar quanto os preços irão se mover após o rompimento do decote, você precisa retornar ao padrão e medir a distância, verticalmente, do topo da cabeça ao decote. Então, simplesmente subtraia essa mesma distância do decote na direção oposta, começando no local onde os preços cruzaram pela primeira vez o decote, depois que o padrão formou seu segundo ombro. Por exemplo, se a distância entre o decote e o topo da cabeça representa $ 20 no preço de uma ação Estoque o que é uma ação? Um indivíduo que possui ações em uma empresa é chamado de acionista e é elegível para reivindicar parte dos ativos e lucros residuais da empresa (caso a empresa seja dissolvida). Os termos "estoque", "compartilhamentos", e "equidade" são usados ​​indistintamente., então, uma vez que o decote é quebrado, os analistas projetariam que o preço das ações caísse pelo menos outros US $ 20 abaixo do nível de preço decote. Esta é apenas uma estimativa, Contudo, muitos traders confiam no número e seguem em frente com a crença de que os preços provavelmente cairão pelo menos tanto.

Ao lidar com um padrão tradicional de cabeça e ombros, você estaria medindo a distância vertical do topo da cabeça baixa no decote, permitindo que você determine um valor de spread estimado como acabamos de discutir. Claro, ao lidar com um padrão inverso, O oposto é verdadeiro. Meça a distância vertical do topo da cabeça até o decote, dando uma ideia aproximada de até que ponto os preços tendem a subir além do decote.

Usando o padrão para negociar

Antes de fazer qualquer negociação, é importante deixar um padrão de cabeça e ombros se completar. Se o padrão parece estar se formando, ou está no meio da formação, você não deve presumir que ele se desenvolverá totalmente e fará negociações com base no que você acredita que vai acontecer. O mercado pode ser inconstante e muda na queda de um chapéu, portanto, lembre-se de observar as tendências à medida que se desenvolvem e seja paciente. Tente evitar ser pego antecipando demais.

Planeje suas negociações com antecedência para que esteja pronto para seguir em frente assim que o decote for quebrado. Observe as variáveis ​​que podem tornar necessário alterar suas entradas, pára, e metas de lucro.

Há um ponto de entrada alternativo que os traders costumam escolher, Contudo, requer a devida diligência, paciência, e ação rápida no momento certo. Os comerciantes que adotam essa abordagem alternativa observam o padrão e - depois que o decote é rompido - esperam que os preços voltem para cima para, ou ligeiramente acima, o nível do decote. Este é um comércio mais conservador, que muitas vezes permite ao trader a oportunidade de entrar com um preço mais favorável. Contudo, existe a possibilidade de você estar esperando por um retrocesso que nunca se desenvolve e, assim, perder a oportunidade de negociação por completo.

The Bottom Line

No fim do dia, é importante manter negociações que respeitem sua tolerância ao risco e ajudem você a atingir seus objetivos de negociação. O padrão de cabeça e ombros tem se mostrado historicamente bastante confiável em um espaço que é caracteristicamente imprevisível. É também um dos padrões de gráfico mais facilmente reconhecíveis. Nenhum padrão de gráfico é um preditor preciso 100% do tempo, mas quando o padrão de cabeça e ombros sinaliza corretamente uma grande mudança de tendência, representa uma oportunidade de lucro correspondentemente importante.

Saber mais:

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