Como negociar no mercado Forex

Quer você seja um trader individualEquity TraderO trader de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria no mercado de capitais de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capitais e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem pagas ou profissionais financeiras ou de investimento, o mercado de câmbio (forex), também conhecido como mercado de moeda ou moeda estrangeira, é onde está o dinheiro. A negociação Forex atinge aproximadamente US $ 5 trilhões (sim, trilhão, não bilhões) por dia. Por comparação, o mercado de títulos de aproximadamente $ 700 bilhões por dia e $ 200 bilhões por dia em ações em todo o mundo parecem relativamente pequenos em tamanho. O valor diário total de todas as negociações de ações no mundo equivale a cerca de uma hora de negociação no mercado cambial todos os dias.

Jogadores Forex - Bancos

Existem vários grupos distintos de participantes no mercado cambial. O maior grupo de comerciantes forex, em termos do valor total em dólares da negociação que representam, é composta por bancos comerciais e de investimentoBulge Bracket Investment BanksBulge Bracket Investment Banks são os principais bancos de investimento globais. A lista inclui empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, e JP Morgan. O que é um Bulge Bracket Investment Bank e. Os bancos realizam uma grande quantidade de transações de câmbio em nome de seus clientes que estão envolvidos em negócios internacionais e operações comerciais. Eles também atuam como formadores de mercado na negociação forex e negociam pesadamente em suas próprias contas. (Se um banqueiro o alertar contra a negociação forex, você pode querer perguntar a eles por quê, se forex é um investimento tão ruim, seu banco investe grandes somas no mercado cambial.)

Jogadores Forex - Governos

Governos, por meio de seus bancos centrais, também são jogadores importantes no mercado cambial. O banco central de uma nação frequentemente adota grandes posições de compra ou venda de sua própria moeda na tentativa de controlar o valor relativo da moeda a fim de combater a inflação ou melhorar a balança comercial do país. As intervenções do banco central no mercado cambial são semelhantes às intervenções do banco central orientadas para as políticas no mercado de títulos.

Jogadores Forex - Empresas

Grandes empresas que operam internacionalmente também estão substancialmente envolvidas na negociação forex, negociando até centenas de bilhões de dólares anualmente. As empresas podem usar o mercado cambial para proteger suas operações comerciais primárias em países estrangeiros. Por exemplo, se uma empresa sediada nos Estados Unidos está fazendo uma quantidade significativa de negócios em Cingapura, exigindo que ele conduza grandes transações comerciais em dólares de Cingapura, então, ele pode se proteger contra um declínio no valor relativo do dólar de Cingapura, comprando o par de moedas Usd / Sgd (dólar dos EUA vs. dólar de Cingapura).

Jogadores Forex - Traders

Último, mas certamente não menos importante, são comerciantes forex individuais, especuladores que negociam no mercado cambial em busca de lucros de investimento. Este grupo inclui um elenco distinto de personagens, de gestores de fundos de investimento profissionais O que os banqueiros de investimento fazem? O que os banqueiros de investimento fazem? Os banqueiros de investimento podem trabalhar 100 horas por semana realizando pesquisas, modelagem financeira e apresentações de construção. Embora apresente algumas das posições mais cobiçadas e financeiramente recompensadoras do setor bancário, banco de investimento também é um dos caminhos de carreira mais desafiadores e difíceis, Guia de IB para pequenos investidores individuais, que chegam ao mercado com níveis de habilidade amplamente variados, conhecimento, e recursos.

Aprendendo Negociação Forex - Pares de Moedas

O mercado cambial negocia as flutuações da taxa de câmbio entre os pares de moedas, como o euro e o dólar americano, que é indicado como Eur / Usd. Na cotação de taxas de câmbio, a primeira moeda da cotação é conhecida como moeda base e a segunda moeda é a moeda da cotação. A taxa de câmbio de um par de moedas aparece como um número como 1,1235. Se o par Eur / Usd for cotado como 1,1235, isso significa que leva $ 1,12 (e 35/100 ^º ) em dólares americanos igual a um euro.

Os pares de moedas mais negociados são, naturalmente, aqueles que envolvem as moedas mais utilizadas em todo o mundo - o dólar americano (USD), o euro (EUR), a libra esterlina (GBP), e o iene japonês (JPY).

Aprendendo Forex Trading - Pips

Geralmente, a menor flutuação em uma taxa de câmbio entre duas moedas é chamada de “pip”. Com a maioria dos pares de moedas, que são cotados com quatro casas decimais, um pip é igual a 0,0001. A principal exceção são os pares de moedas do iene japonês que são cotados apenas com duas casas decimais, de modo que um pip é igual a 0,01. Muitos corretores agora cotam com cinco casas decimais, com o último número significando um 1/10 fracionário ^º de um pip.

O valor de um pip depende do par de moedas sendo negociado e do tamanho do lote negociado. Para um lote padrão, um pip geralmente equivale a $ 10 (EUA); mini-lotes de negociação, um pip é igual a $ 1; e negociação de microlotes, um pip é igual a 10 centavos. O valor de um pip varia ligeiramente, dependendo do par de moedas sendo negociado, mas esses números são aproximadamente precisos para todos os pares.

Vantagens do Forex Trading - Alavancagem

Uma das principais atrações da negociação forex é a alavancagem incomparável. Índices de alavancagemA relação de alavancagem indica o nível de dívida contraída por uma entidade empresarial contra várias outras contas em seu balanço patrimonial, declaração de renda, ou demonstração de fluxo de caixa. Modelo em Excel que está disponível para comerciantes forex. Alavancagem é a capacidade de manter uma posição de mercado com apenas uma fração do valor de mercado do instrumento sendo negociado. Esse valor de depósito fracionário exigido para manter uma posição de negociação é conhecido como “margem”. A alavancagem é expressa como um índice que mostra a quantidade de margem exigida por um corretor para manter uma posição no mercado. Por exemplo, Alavancagem de 50:1 significa que um trader só precisa colocar 2% do valor total de uma negociação para iniciar uma negociação. Alguns corretores oferecem alavancagem de até 1000:1.

Altos montantes de alavancagem significam que os comerciantes forex podem utilizar uma pequena quantidade de capital de investimento para obter ganhos consideráveis. Por exemplo, com um investimento de apenas cerca de US $ 10, negociando microlotes com alavancagem de 500:1, um trader pode obter um lucro de aproximadamente $ 20 (ou quase o dobro de seu investimento) com apenas uma variação de 20 pip na taxa de câmbio. Dado que muitos pares de moedas costumam ter uma faixa de negociação diária de 100 pips ou mais, é fácil ver como os traders podem obter ganhos substanciais com movimentos de mercado muito pequenos, usando quantidades mínimas de capital comercial, graças à alavancagem.

Contudo, os comerciantes devem ter em mente que, assim como a alavancagem aumenta os lucros, também aumenta as perdas. Portanto, um comerciante pode comprometer apenas $ 10 de seu capital comercial total para iniciar uma negociação, mas acabam percebendo uma perda substancialmente maior do que $ 10.

Vantagens do Forex Trading - Liquidez

O volume extremamente alto de negociação que ocorre no mercado cambial a cada dia de negociação resulta em níveis de liquidez correspondentemente elevados. A alta liquidez resulta em spreads bid-ask baixos e permite que os negociantes entrem e saiam facilmente das negociações ao longo do dia de negociação. O spread bid-ask sobre os principais pares de moedas, como GBP / USD, é normalmente muito menor do que o spread bid-ask de muitas ações, que minimiza os custos de transação para os comerciantes.

Para grandes traders institucionais, como bancos, a alta liquidez permite que negociem grandes posições sem causar grandes flutuações de preço que normalmente ocorrem em mercados com baixa liquidez. Novamente, isso reduz os custos totais de negociação e, portanto, lucros líquidos maiores ou perdas líquidas menores.

A liquidez mais alta também é considerada por muitos traders como o que torna os mercados mais propensos a negociar em tendências de longo prazo, que podem ser mais facilmente analisadas com o uso de gráficos e análises técnicas.

Vantagens do Forex Trading - Volatilidade

Como observado anteriormente, muitos dos pares de moedas mais amplamente negociados costumam ter uma faixa de negociação diária de até 100 pips ou mais. Essa volatilidade diária cria oportunidades significativas para realizar lucros simplesmente dentro da faixa de flutuações de preços que ocorrem em um dia de negociação normal.

A vantagem da volatilidade é aumentada pelo fato de que na negociação forex é tão fácil vender a descoberto quanto comprar a longo prazo. Não há restrições à venda a descoberto, como as que existem para negociar ações. Uma ampla faixa de negociação diária, com oportunidades iguais de lucrar com a compra e venda, tornam o mercado cambial muito atraente para especuladores em geral e day traders em particular.

Estratégias de Negociação Forex - Análise Fundamental

Existem duas abordagens estratégicas básicas para a negociação forex - fundamental e técnica.

A negociação de análise fundamentalista é geralmente mais favorecida por traders de longo prazo - aqueles que compram (ou vendem) e mantêm um par de moedas por um longo período de tempo. A análise fundamentalista é a análise baseada nas condições econômicas, dentro de países específicos e globalmente.

Durante a maioria dos dias de negociação, vários relatórios econômicos de diferentes países do mundo são lançados. As indicações, positivo ou negativo, provenientes de tais relatórios são os principais motores das principais mudanças nas taxas de câmbio entre os pares de moedas. Se, por exemplo, vários relatórios positivos sobre a economia do Reino Unido são emitidos dentro de um prazo de três meses, isso provavelmente aumentará o valor da libra esterlina em relação a outras moedas, como o euro e o dólar americano.

Entre os relatórios econômicos mais importantes emitidos, aqueles com maior probabilidade de impactar os mercados de câmbio, são o produto interno bruto (PIB), o índice de preços ao consumidor (CPI), o índice de preços ao produtor (PPI), vários relatórios de emprego e de confiança do consumidor, e as decisões de política dos bancos centrais.

A análise fundamental também pode ser baseada nas tendências econômicas globais. Por exemplo, se o uso de algodão está aumentando em todo o mundo, então, pode-se esperar que as economias dos países que são grandes produtores de algodão se beneficiem, e pode-se esperar que o valor relativo de sua moeda aumente.

Taxa de juros, que são definidos pelo banco central de um país, são um fator importante na determinação do valor relativo de uma moeda. Se os investidores puderem obter ganhos significativamente maiores com o dinheiro mantido em contas que rendem juros nos Estados Unidos do que com contas que rendem juros em outros países, então isso torna o dólar americano mais atraente e, Portanto, com probabilidade de aumentar em valor em relação a outras moedas.

Estratégias de Negociação Forex - Análise Técnica

Muitos comerciantes forex favorecem a análise técnica Análise técnica - um guia para iniciantesA análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados ​​para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes, e portanto, atribuir continuamente um valor justo de mercado aos títulos. na determinação das posições de negociação que adotam. A análise técnica - análise baseada em gráficos de movimentos de preços em um mercado com a ajuda de vários indicadores técnicos - é geralmente preferida por especuladores e comerciantes de curto prazo ou intradiários, embora os comerciantes de longo prazo também possam utilizar análises técnicas.

A análise técnica é simplesmente uma análise baseada no movimento de preços e no comportamento do mercado no passado (como volume ou volatilidade). Os indicadores técnicos incluem indicadores de tendência, como médias móveis e força do mercado ou indicadores de momentum, como o indicador de força relativa (RSI).

Uma estratégia de negociação técnica básica pode ser algo tão simples como comprar um par de moedas quando o preço / taxa de câmbio está acima de uma média móvel de 50 períodos, e vender o par quando estiver abaixo da média móvel de 50 períodos. Alguns traders técnicos utilizam um único indicador técnico para negociações, enquanto outros aplicam vários indicadores técnicos como indicadores comerciais. Por exemplo, a estratégia de negociação técnica simples que acabamos de descrever, usando uma média móvel, pode ser combinado com um indicador de momentum, como o MACD, com as negociações sendo iniciadas apenas quando existem certos níveis de preços e níveis de momentum.

Os traders técnicos analisam gráficos de intervalos de tempo variados com base na preferência de intervalo de tempo de negociação individual do trader. Comerciantes que fazem muito rápido, as negociações dentro e fora do mercado podem concentrar sua análise em um gráfico de estrutura de tempo de 5 ou até 1 minuto. Os comerciantes com prazos de negociação de longo prazo são mais propensos a aplicar a análise técnica à hora, 4 horas, ou gráficos diários.

O Mercado Forex - O Mercado de Oportunidades de Lucro

O mercado cambial é um dos mercados mais atraentes para os negociantes. A popularidade do comércio de Forex explodiu desde que o comércio de varejo por pequenos investidores individuais se tornou mais disponível na virada do século. A capacidade de abrir uma conta de negociação com valores tão pequenos quanto $ 50- $ 100, e a possibilidade de transformar uma quantia tão pequena em milhões em apenas alguns anos, é um empate quase irresistível.

Contudo, a atração do “dinheiro fácil” da negociação forex pode ser enganosa. O fato é que a maioria dos comerciantes forex perdem dinheiro, e apenas uma pequena porcentagem dos comerciantes são vencedores consistentes no mercado de câmbio. As chaves para o sucesso na negociação forex incluem não apenas um bom, boa estratégia de negociação, mas disciplina comercial excepcional, paciência, e gestão de risco. Uma série de negociantes Forex super-bem-sucedidos resumiram o segredo do seu sucesso como algo como, “Apenas evite grandes perdas até tropeçar em um grande vencedor. A maioria dos traders falham porque eles jogam fora todo o seu capital de negociação e não têm mais dinheiro para negociar quando uma oportunidade de negociação de ‘milhões de dólares’ finalmente surge ”.

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