Como jogar ações da Amazon durante o Prime Day Rush

Após meses de atraso induzido por coronavírus, Amazon.com Inc.'s (NASDAQ:AMZN) Primeiro dia - dois dias s, realmente - está finalmente aqui. Enquanto falamos, o rolo compressor online de US $ 1,7 trilhão está lançando negócios a torto e a direito, e milhões de compradores os estão abocanhando assim que ficam online.

Primeiro dia foi, e ainda é, uma jogada para impulsionar as vendas de verão e, em última análise, os preços do AMZN durante os dias lentos do verão.

Mas basta verificar esses números de Varejista de Internet :Para o período de primeiro dia de 48 horas em 2019, A Amazon vendeu mais de 175 milhões de produtos no valor de $ 7,16 bilhões - 68% dos quais saíram do próprio estoque da Amazon, em oposição às vendas do "mercado" de outros.

O Prime Day ficou tão grande que está começando a "transbordar" - de outros varejistas estão fazendo negócios online dinâmicos com seus próprios negócios, tornando-o uma espécie de férias de compras em toda a Internet.

Agora, os investidores devem estar atentos e pensando, "Hmm ... parece bom para mim! Talvez eu devesse jogar algumas ações da AMZN no meu 'carrinho de compras'."

Na superfície disso, isto faz parece bom, mas não tão rápido:há um momento certo e uma maneira certa de colocar ou adicionar uma posição na Amazon.

Aqui está...

A história e os dados dizem:"Ainda não"

Não há dúvida:o Prime Day tende a aumentar a receita, A curto prazo, para a Amazon. As vendas disparam, mas o estoque não .

Muitos investidores de varejo e traders que atingiram os mercados com a intenção de "jogar" o Prime Day pelos lucros descobriram isso da maneira mais difícil.

DINHEIRO RÁPIDO. REALMENTE VELOZES: Os negociantes que jogam o extremamente rápido "Ciclo de Lucro de Quatro Dias" podem potencialmente dobrar seu dinheiro em 100 horas ... ou menos. Leia como ...

Existe um motivo simples. O mercado mais amplo essencialmente "jogou" o Prime Day muito antes de realmente acontecer.

Aqui está o que quero dizer com isso.

O mercado é a máquina de desconto mais eficiente. Normalmente, você pode surpreendê-lo uma vez com uma tática para aumentar a receita, mas a partir daí, eventos como este - até US $ 7 bilhões por dia - estão sujeitos ao boato "compre o boato, vender a notícia "fenômeno.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) é outro exemplo perfeito, com as datas de lançamento de seus produtos e grandes eventos de tecnologia do Vale do Silício, como o evento de ontem anunciando o lançamento do iPhone 12.

Em um ponto, anos atrás, esses fez servir como combustível de foguete para ações AAPL. Hoje em dia, geralmente servem para desencadear "altas de tolos", que então se transformam em oportunidades muito melhores para aqueles que estão dispostos a esperar.

Veja o desempenho do período do Prime Day da Amazon.

Após o primeiro Prime Day em 2015, As ações da AMZN subiram incríveis 15% nos 10 dias após o início do jogo. Isso é mais de 700% melhor do que a ação em qualquer período de 10 dias desde 1998.

Mas desde então, O Prime Day não foi um evento para investidores.

Se você já possui Amazon

Este Prime Day não parece uma exceção. A ação encenou uma alta de 4,75% na segunda-feira ... e caiu 0,15% com o início do primeiro dia. Essa é uma decepção clássica de "vender as notícias", e se você está lendo isso, significa que você se esquivou.

Espere apertar o botão "Comprar" por enquanto, e tente fazer isso. Estou chamando isso de "Combinação de preços do primeiro dia".

Obtenha a Amazon sob seus termos

Eu amo fazer isso para ações caras, e você pode fazer isso, também. Poucos investidores percebem isso, mas você pode definir seu próprio preço para quase todas as ações que imaginar.

Você pode basicamente diminuir o valor do mercado. Se fosse eu, Eu direcionaria a compra de ações de uma das duas maneiras a US $ 3, Nível 200.

AVISO DE ESTOQUE TÓXICO: Você poderia muito bem ter ações deste estoque absolutamente radioativo em seu portfólio agora. Veja e descubra ...

Você pode usar uma estratégia de preço limite, por exemplo. É muito fácil, e não requer nenhuma negociação.

Basta fazer um pedido de limite para comprar o número de ações da Amazon que você gostaria de adicionar ao seu portfólio com um pedido de limite Good-Till-Canceled (GTC) de $ 3, 200 por ação.

O objetivo é um preço de compra cerca de 11% inferior ao preço de fechamento de segunda-feira. Certo, as ações podem subir um pouco mais nos próximos dias. Mas a história me diz que a ação recua após seu salto inicial.

Se você gostaria de negociar opções - e ser pago pelo tempo que espera até que as ações da AMZN caiam para o seu preço - você pode vender opções de venda no seu nível de "nome do seu preço".

Essa abordagem é um pouco mais complexa, já que você deve ter uma conta com opção aprovada com recursos de margem, mas a execução é simples.

Basta vender um AMZN 20 de novembro, 2020 $ 3, 200 postos para cada $ 100 ações da Amazon que você gostaria de comprar por $ 3, 200. Agora lembre-se, cada contrato representa 100 ações, portanto, vender um contrato significa que você é obrigado a comprar 100 ações por $ 3, 200 por ação (sim, isso é $ 320, 000!).

Agora, vender essas opções de venda gera cerca de US $ 11, 200 em premium, que é seu para manter. Se a ação não atingir US $ 3, 200 entre agora e o fechamento do mercado em 20 de novembro, então você adiciona isso ao seu "fundo" da Amazon e tenta novamente.

Usando essa estratégia, que é um pouco mais complexo, levaria outros 3,5% do preço pago por cada ação da Amazon, permitindo que você indique seu preço.

Com tudo isso dito, Eu estaria me esquivando do meu dever se não dissesse a você para onde acho que a Amazon irá quando entrarmos na temporada de férias, embora um seja diferente dos outros antes dele.

VENENO POPULAR: Quase 22 milhões de ações dessas ações são negociadas todos os dias. Apenas certifique-se de que essas mãos não sejam suas, porque é terrível. Veja aqui o nome da ação ...

Como muitos varejistas, A Amazon vê um aumento na receita e no preço de suas ações. Isso por si só torna a Amazon uma das minhas principais ações para negociar durante o Dia do Trabalho até o período de Ação de Graças.

Entenda, entretanto, que os varejistas geralmente já estão no fim quando o Dia de Ação de Graças chega ao calendário.

Isso significa que, embora os compradores de pechinchas comprem itens na Black Friday, ágil, comerciantes experientes são vendendo estoques de varejo.

É o caso da Amazon. O gráfico acima mostra o desempenho mensal da Amazon nos últimos 20 anos. Como visto claramente, Abril e novembro são os melhores meses para manter esse estoque; Dezembro é o pior.

Em outras palavras, não se apaixone por suas ações da Amazon. A história nos diz que provavelmente desejaremos realizar nossos lucros e nos mudar para áreas mais lucrativas do mercado em dezembro.

Isso é bom, no entanto. Estarei aqui dizendo a você exatamente onde o próximo aumento no desempenho deve ocorrer e como capitalizá-lo.

Oh, e feliz primeiro dia!

Enquanto isso, não se esqueça de assistir à apresentação do meu colega Tom Gentile sobre algo que ele chama de "Ciclo de Lucro de Quatro Dias" ...

É um padrão extremamente rápido que superou o S&P 500 em quase 17% nos primeiros oito meses loucos de 2020.

Quatro dias. É isso mesmo - fazer esses movimentos corretamente pode dobrar seu dinheiro em 100 horas ou menos. Leia como ...