Como negociar ações da Nokia e do Meme para obter lucros em cinco dias ou menos

Tom Gentile

Todos nós conhecemos a história agora:em janeiro, quando a comunidade "WallStreetBets" do Reddit entrou em cena pela primeira vez, GameStop Corp. (NYSE:GME) estava sendo negociado em meados da adolescência. Em seguida, os comerciantes do dia de guerrilha da comunidade online deram-lhe o tratamento viral.

Algumas semanas depois, GME atingiu $ 483. Nesse mesmo dia, ele postou uma baixa de $ 112,25 - uma faixa diária de $ 370,75. Louco!

E claro, algumas semanas depois disso, estava caindo em torno de US $ 50. Já passou por alguns ciclos neste ponto. Ontem, ao meio dia, estava sendo negociado acima de $ 183.

Então, claramente essa estratégia de "blitz viral total" é muito eficaz para elevar as ações a níveis meteóricos. Coisa é, como um jogo de cadeiras musicais, a última pessoa em pé vai ser espancada, pois os compradores estão exaustos e essas pessoas que voam alto desabam.

(Imagine ser um comprador por $ 483 e descarregar sua posição por $ 50. Mamãe! )

Dizer que os estoques de memes são "voláteis" é como chamar o Golfo do México de "um lago" - um eufemismo. Essas ações movem-se por capricho e fantasia de uma comunidade em grande parte inexperiente que não tem exatamente uma apreciação tradicional de risco.

A volatilidade nem sempre é uma coisa boa para os compradores de ações, mas é pão com manteiga para os comerciantes de opções. Sempre há uma maneira de risco limitado de obter lucros fáceis com opções.

É aí que uma estratégia como a que estou prestes a mostrar a você entra em jogo. Você pode fazer isso acontecer Nokia Oyj (NYSE:NOK) - uma ação que subiu dois dígitos na terça-feira - ou qualquer outra ação de meme que você ouvir falar.

Qualquer um pode participar da diversão com estoque de memes e obter alguns lucros por conta própria sem se preocupar em entrar em uma serra circular ...

Meu baixo risco, Estratégia de estoque de meme de lucro de cinco dias

Esta é uma das minhas estratégias favoritas para lucrar com ações de memes. A estratégia básica é vender spreads de opções onde eu não espere que o estoque esteja em alguns dias.

• Spreads de crédito de curto prazo (com menos de uma semana para o vencimento).
• Vender crédito espalha 30% do dinheiro em suporte e resistência.

Aqui está um exemplo:

Em 21 de junho, 2021, depois de disparar de meados da adolescência para US $ 72,62 em um piscar de olhos, AMC formou um canal de duas semanas entre suporte de $ 40 e resistência de $ 70.

Dadas duas semanas de canalização e com o prêmio da opção elevado, a ideia é vender spreads de crédito a cerca de 30% do preço da ação e preferencialmente em suporte e resistência. Se a ação não atingir o spread de crédito, o spread expira sem valor, garantir o crédito recebido.

Tanto o suporte de $ 40 quanto a resistência de $ 70 estão cerca de 30% longe da negociação da AMC a $ 55.

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Existem dois tipos diferentes de spreads de crédito - spreads de crédito de baixa e spreads de crédito de alta, construído com chamadas e puts, respectivamente. Freqüentemente, você os vê simplesmente como "spreads bear call" ou "bull put spreads".

Para construir uma propagação de chamada de urso, tu...

• Compre uma chamada de golpe mais alto.
• Venda uma chamada de menor valor.

E para construir uma propagação de touro, tu...

• Venda uma opção de venda de alto risco.
• Compre uma opção de venda de baixo custo.

Como a palavra "crédito" indica, essas operações trazem crédito. O risco é calculado subtraindo o crédito da largura do spread. Eles têm potencial de retorno do investimento (ROI) menor em troca de alta probabilidade.

Dado que o estoque pode se mover rapidamente, não queremos permanecer nessas negociações por muito tempo. Então, use opções que expiram em uma semana.

Seguindo essas regras, aqui estão duas negociações que você poderia ter feito na segunda-feira, 21 de junho:

Comércio nº 1:AMC 24 de junho Spread Bull Put de $ 40 / $ 35

Esta negociação trouxe $ 33 em $ 467 de risco, um ROI de 7,07% em cinco dias. Inicialmente, isso não parece muito ROI, mas quando você considera que é realizado em cinco dias e você tem uma probabilidade estatística de 99,1% de depositá-lo, é um comércio fantástico.

Onde obtenho a probabilidade? Minhas ferramentas calculam isso.

Negociação No. 2:AMC 24 de junho $ 70 / $ 75 Bear Call Spread

Esta negociação trouxe $ 56 em $ 444 de risco, um ROI de cinco dias de 12,61% de ROI. Novamente, um bom lucro para uma negociação de cinco dias, especialmente considerando 95% de probabilidade estatística de lucro.

Agora a parte legal:você poderia ter feito Ambas dessas negociações de spread de crédito em um movimento que os profissionais chamam de "Iron Condor". Você leu certo.

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Há um segredo surpreendente que separa os mestres do comércio das pessoas que lutam pelos restos de mesa de Wall Street.

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Pro Trade:AMC 24 de junho $ 35 / $ 40 / $ 70 / $ 75 Iron Condor

Este condor de ferro AMC traz $ 89 de crédito em $ 411 de risco com uma probabilidade estatística de 94,6% de lucro em cinco dias.

Em todos os casos acima, se o estoque não cruze o golpe curto, o spread que você vendeu expira sem valor e produz o lucro máximo.

Em 25 de junho - dia de vencimento - AMC fechou em US $ 54,06, e cada uma dessas negociações expirou sem valor.

Agora, para ser claro, AMC poderia ter caído para $ 20 ou disparado para $ 100, deixando você em risco máximo no comércio perdedor (ou lado perdedor do condor de ferro).

Então, você absolutamente tem que estar pronto para sair caso o estoque estourar. Não crie um apego emocional ao seu comércio - esse é um bom conselho para algum troca. E enquanto estou nisso, certifique-se de estar ciente e confortável com os riscos ao fazer negócios como esses. Use dimensionamento e alocações de posição razoáveis.

Como eu disse, isso é sempre uma decisão inteligente, mas especialmente quando você está jogando com estoques de memes.

Você pode lidar com isso seguindo uma regra de saída simples:Para evitar o risco máximo, saia do spread de crédito perdedor se e quando a ação quebrar acima ou abaixo do short strike.

• Para spreads de bull put, isso significa que você fecha o spread se o estoque quebrar abaixo a tacada curta.
• Para spreads de chamadas de urso, saída se o estoque quebrar acima do short call strike.

É difícil exagerar o tamanho do impacto dessas hordas de novos, inexperiente, e, devemos dizer, investidores amigáveis ​​ao risco fizeram nos mercados em 2021. Quer dizer, em um ponto, essas pessoas estavam trazendo $ 672 milhões para o mercado todo minuto.

Todo esse dinheiro especulativo jogado em ações - com estratégia quase zero, Devo acrescentar - criou intensas ondas de volatilidade que meu algoritmo de "força bruta" BRUTUS identificou como oportunidades de lucro em potencial. BRUTUS descobriu chances de 300% de retorno em três dias ... 650% em oito dias ... até 2, 500% em 16 dias durante o período de backtesting. Você pode dar uma olhada embaixo do capô aqui e ver como funciona.