Como desenhar os níveis de Fibonacci

A análise de retração e extensão de Fibonacci revela o suporte e a resistência ocultos criados pela proporção áurea. As grades de Fibonacci pré-embaladas na maioria dos programas de gráficos apresentam esses níveis de preços, que atuam como suporte e resistência tradicionais, mas se originam em proporção matemática, em vez dos altos ou baixos em um gráfico de preços. Muitos comerciantes e investidores rejeitam Fibonacci como ciência vodu, mas suas origens naturais revelam aspectos mal compreendidos do comportamento humano.

A matemática Fib destaca a proporcionalidade, capturando a essência da beleza e empacotando-a em um conjunto de proporções que podem definir as conchas, flores, e até mesmo a estrutura facial das atrizes de Hollywood. Esta análise se estende à medição de oscilações de tendência e contra-tendência que esculpem faixas proporcionais, retrocessos, e reversões. Em suas aplicações de mercado, Fibonacci mede o comportamento da multidão e a disposição de comprar ou vender títulos em níveis-chave de retração. Ele também identifica as principais zonas de reversão e bandas de preços estreitas, onde os mercados de tendência devem perder o ímpeto e mudar para as faixas de negociação, cobertura, ou padrões de fundo.

Fibonacci apóia uma variedade de estratégias lucrativas, mas o posicionamento incorreto da grade prejudica a previsão e a confiança. Os comerciantes ficam frustrados quando experimentam a ferramenta pela primeira vez e ela não funciona perfeitamente, muitas vezes abandonando-o em favor de uma análise mais familiar. Contudo, persistência, precisão, e um pouco de ajuste de forma pode gerar vantagens comerciais que duram a vida toda.

Use uma grade de retração para analisar recuos, reversões, correções, e outras ações de preço dentro das faixas de tendências de alta e de baixa primárias. Use uma grade de extensão para medir até que ponto as tendências de alta ou de baixa podem ir além de um nível de rompimento ou rompimento. Esta análise constitui a base para o estabelecimento de metas técnicas de preços e zonas de saída lucrativas.

Configurando Grades de Retração

É preciso habilidade para definir as grades de Fibonacci corretamente, e escolher os níveis errados como pontos inicial e final mina a lucratividade ao encorajar a compra ou venda a preços que não fazem sentido. O processo também requer colocação de grade com várias tendências, com níveis sucessivos colocados em intervalos de tempo cada vez mais curtos, até que capturem faixas de preços que podem entrar em jogo durante a vida da posição aberta.

Comece o posicionamento da grade diminuindo o zoom para o padrão semanal e encontrando a tendência de alta ou de baixa contínua mais longa. Coloque uma grade de Fibonacci de baixo para alto em uma tendência de alta e de alto para baixo em uma tendência de baixa. Defina a grade para exibir o .382, 0,50, 0,618, e níveis de retração de 0,786. As três primeiras razões atuam como zonas de compressão, onde o preço pode saltar como um pinball, enquanto o .786 marca uma linha na areia, com violações sinalizando uma mudança na tendência.

Agora mude para as tendências de curto prazo, adicionar novas grades para esses prazos. Depois de concluído, seu gráfico mostrará uma série de grades, com linhas estreitamente alinhadas ou não alinhadas de todo. O alinhamento rígido identifica o suporte harmônico e os níveis de resistência que podem encerrar as correções e sinalizar os avanços da tendência, superior ou inferior, especialmente quando apoiado por médias móveis, linhas de tendência, e lacunas. Pontos de alinhamento frouxos para desorganização, com forças conflitantes gerando serras que reduzem o poder de previsão e o potencial de lucro.

Redes de retração de 60 minutos da Delta Air Lines

As grades de Fibonacci funcionam igualmente bem em tendências de alta e de baixa e em todos os períodos de tempo. No gráfico acima, Linhas Aéreas Delta, Inc. (DAL) vende entre US $ 48 e US $ 39 em duas ondas distintas. Colocar uma grade sobre o declínio de longo prazo destaca os principais níveis de resistência harmônica, enquanto estende uma segunda grade sobre a última onda de venda, descobre alinhamentos ocultos entre os intervalos de tempo.

A retração de .382 da onda mais longa (1) se alinha estreitamente com a retração de .618 da onda mais curta (2) em (A), enquanto a retração mais longa de 0,500 se alinha perfeitamente com a retração mais curta de 0,786 em (B). O salto da baixa de junho sobe para o alinhamento inferior (A) e estanca por sete horas, produzindo uma explosão final no alinhamento superior (B), onde o salto chega ao fim.

p Se você escolher os níveis errados para os pontos inicial e final, vai encorajar a compra ou venda a preços que não fazem sentido, e você prejudicará a lucratividade.

Configurando Grades de Extensão

As grades de extensão funcionam melhor quando os índices são construídos a partir de faixas de negociação que mostram níveis de recuo e rompimento claramente definidos. Para uma tendência de alta, iniciar a grade de extensão do balanço baixo dentro da faixa e estendê-la até o nível de fuga, que também marca o alto da faixa. Clique uma vez para estabelecer esta grade e uma segunda grade aparecerá. Comece esta grade com o preço de breakout, esticando-o ainda mais até que inclua os índices de Fib que provavelmente entrarão em jogo durante a vida da negociação.

Reverta esse processo para uma tendência de baixa, começando do swing alto e estendendo-o até o nível de degradação, que também marca o ponto baixo do intervalo. Clique uma vez para estabelecer esta grade e uma segunda grade aparecerá. Comece esta grade com o preço discriminado, esticando-o para baixo até que inclua os índices de Fib que provavelmente entrarão em jogo durante a vida da negociação. As grades de desvantagem provavelmente usarão menos taxas do que as de alta porque as extensões podem levar ao infinito, mas não abaixo de zero.

Apple Weekly Extension Grid

Apple Inc. (AAPL) encerra uma tendência histórica de alta (B) e entra em uma faixa de negociação de longo prazo, chegando ao fundo em (A). Ele se recupera para alcançar a resistência após dois anos e irrompe, permitindo que o técnico construa uma rede de extensão semanal usando a faixa de negociação baixa (A) e alta (B). Relações construídas a partir desta oscilação de 46 pontos (101 - 55 =46) mostram resistência harmônica em $ 130 (0,618), $ 145 (1,00) e $ 173 (1,618). O estoque chega ao topo alguns meses depois, à direita na extensão .618 Fibonacci, e vende para $ 101 para testar o suporte para breakout.

O valor do ajuste de forma

Reduza sua carga de trabalho, concentrando-se nos harmônicos que entrarão em ação durante a vida do cargo, ignorando outros níveis. Por exemplo, não faz sentido para um day trader se preocupar com os níveis de Fib mensais e anuais. Contudo, não assuma que prazos mais longos não importam, porque uma negociação com duração de algumas semanas pode atingir níveis harmônicos que remontam a cinco, seis, ou 10 anos quando já posicionada perto de um nível de longo prazo. Esses valores discrepantes geralmente podem ser gerenciados dando uma rápida olhada no gráfico semanal ou mensal antes de decidir quais grades são necessárias.

Finalmente, vá em frente e faça um pequeno ajuste de forma, se necessário, para alinhar a grade mais de perto para mapear os recursos da paisagem, como lacunas, altos / baixos, e médias móveis. Mova o ponto de partida para a próxima alta ou baixa mais óbvia para ver se ele se encaixa melhor com a ação histórica do preço. Na prática, isso geralmente significa escolher a parte mais baixa de um fundo duplo ou a parte alta mais baixa de um topo duplo.

The Bottom Line

Construa grades de retração e extensão de Fibonacci para identificar níveis de suporte e resistência ocultos que podem entrar em jogo durante a vida de uma posição. Os sinais de reversão Fib mais confiáveis ​​surgem quando as proporções da grade se alinham firmemente com outros elementos técnicos, incluindo médias móveis, lacunas, e altos / baixos anteriores. Construa estratégias detalhadas de entrada e saída com grades de retração, ao usar redes de extensão para localizar preços-alvo e realinhar os parâmetros de gestão de risco.