Principais indicadores técnicos para traders novatos

Começando no jogo comercial? Buscar os melhores indicadores técnicos para acompanhar a ação é importante. Isso afeta a forma como você interpretará as tendências - tanto nas posições quanto nas médias gerais - bem como o tipo de oportunidades que surgem em sua pesquisa noturna. Escolha sabiamente e você construiu uma base sólida para o sucesso na especulação. Escolha mal e os predadores estarão alinhados, pronto para escolher seu bolso a cada passo.

Principais vantagens

• Em geral, indicadores técnicos se encaixam em cinco categorias:tendência, reversão média, força relativa, volume, e momentum.
• Os indicadores antecedentes tentam prever para onde o preço está indo, enquanto os indicadores defasados ​​oferecem um relatório histórico das condições básicas que resultaram no preço atual onde está.
• Indicadores técnicos populares incluem médias móveis simples (SMAs), médias móveis exponenciais (EMAs), bandas de bollinger, estocástica, e volume de equilíbrio (OBV).

Estratégias de negociação para iniciantes

A maioria dos novatos segue o rebanho ao construir suas primeiras telas de negociação, pegando uma pilha de indicadores enlatados e enfiando o máximo possível sob as barras de preços de seus títulos favoritos. Esta abordagem "mais é melhor" provoca um curto-circuito na produção de sinal porque olha para o mercado de muitos ângulos ao mesmo tempo. É irônico porque os indicadores funcionam melhor quando simplificam a análise - eliminando o ruído e fornecendo resultados utilizáveis ​​na tendência, impulso, e tempo.

Em vez de, adote uma abordagem diferente, detalhando os tipos de informação que deseja seguir durante o dia de mercado, semana, ou mês. Em verdade, quase todos os indicadores técnicos se enquadram em cinco categorias de pesquisa. Cada categoria pode ser subdividida em líder ou atrasada. Os indicadores antecedentes tentam prever para onde o preço está indo, enquanto os indicadores defasados ​​oferecem um relatório histórico das condições básicas que resultaram no preço atual onde está.

• Os indicadores de tendência (atrasos) analisam se um mercado está subindo, baixa, ou lateralmente ao longo do tempo.
• Os indicadores de reversão à média (lagging) medem o quanto uma oscilação de preço se estenderá antes que um contra-impulso desencadeie uma retração.
• Os indicadores de força relativa (principais) medem as oscilações na pressão de compra e venda.
• Os indicadores de momentum (principais) avaliam a velocidade da mudança de preço ao longo do tempo.
• Os indicadores de volume (adiantado ou atrasado) registram as negociações e quantificam se os touros ou os baixistas estão no controle.

Então, como pode um iniciante escolher a configuração certa no início e evitar meses de produção de sinal ineficaz? A melhor abordagem na maioria dos casos é começar com os números mais populares - enquanto ajusta um indicador por vez - e ver se a saída ajuda ou prejudica seu desempenho. Usando este método, você compreenderá rapidamente as necessidades específicas do seu nível.

Agora que você entende as cinco maneiras como os indicadores analisam a ação do mercado, vamos identificar os melhores em cada categoria para traders novatos.

Indicadores de tendência

MME de 50 dias e MME de 200 dias

Começaremos com dois indicadores que estão incorporados no mesmo painel do diário, semanalmente, ou barras de preços intradiários. As médias móveis analisam a ação do preço em períodos de tempo específicos, subdividindo o total para criar uma média contínua que é atualizada a cada nova barra. As médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias (EMAs) são versões mais responsivas de seus primos mais conhecidos, médias móveis simples (SMAs). Em poucas palavras, a MME de 50 dias é usada para medir o preço intermediário médio de um título, enquanto a MME de 200 dias mede o preço médio de longo prazo.

Os EMAs de 50 e 200 dias do U.S. Oil Fund (USO) aumentaram continuamente no verão de 2014, enquanto o instrumento subia para um máximo de 9 meses. A MME de 50 dias caiu em agosto, com a MME de 200 dias seguindo o processo um mês depois. A média de curto prazo cruzou então a média de longo prazo (indicada pelo círculo vermelho), significando uma mudança de baixa na tendência que precedeu um colapso histórico.

Indicadores de reversão média

Bandas de Bollinger

Os impulsos de compra e venda da USO alcançam níveis aparentemente ocultos que forçam contra-ondas ou retrações a entrar em ação. Bandas de Bollinger (20, 2) tente identificar esses pontos de inflexão medindo o quão longe o preço pode viajar de um pivô de tendência central - o SMA de 20 dias neste caso - antes de desencadear um movimento de impulso reversível de volta à média.

As bandas também se contraem e se expandem em reação às flutuações de volatilidade, mostrando aos comerciantes atentos quando esta força oculta não é mais um obstáculo para o movimento rápido dos preços.

Indicadores de força relativa

Estocástica

O movimento do mercado evolui por meio de ciclos de compra e venda que podem ser identificados por meio de estocástica (14, 7, 3) e outros indicadores de força relativa. Esses ciclos costumam atingir um pico em níveis de sobrecompra ou sobrevenda e, em seguida, mudam na direção oposta, com as duas linhas indicadoras se cruzando. As alternâncias de ciclo não se traduzem automaticamente em preços de títulos mais altos ou mais baixos, como você pode esperar. Em vez, as curvas de alta ou de baixa significam períodos em que os compradores ou vendedores estão no controle da fita ticker. Ainda exige volume, impulso, e outras forças de mercado para gerar mudanças de preços.

O SPDR S&P Trust (SPY) oscila em uma série de ciclos de compra e venda em um período de 5 meses. Procure sinais onde:

1. Um cruzamento ocorreu em ou perto de um nível de sobrecompra ou sobrevenda
2. As linhas indicadoras são empurradas em direção ao centro do painel.

Essa confirmação de duas camadas é necessária porque os estocásticos podem oscilar perto de níveis extremos por longos períodos em mercados com tendências fortes. E, enquanto 14, 7, 3 é um cenário perfeito para comerciantes novatos, considere experimentar para encontrar a configuração que melhor se adapta ao instrumento que você está analisando. Por exemplo, traders experientes mudam para mais rápido 5, 3, 3 entradas.

Indicadores de Momentum

MACD

Indicador de divergência de convergência de média móvel (MACD), definido em 12, 26, 9, oferece aos comerciantes novatos uma ferramenta poderosa para examinar as mudanças rápidas de preços. Esta ferramenta clássica de momentum mede a velocidade com que um determinado mercado está se movendo enquanto tenta localizar pontos de inflexão naturais. Os sinais de compra ou venda disparam quando o histograma atinge um pico e reverte o curso para atravessar a linha zero. A altura ou profundidade do histograma, bem como a velocidade da mudança, todos interagem para gerar uma variedade de dados de mercado úteis.

O SPY mostra quatro sinais MACD notáveis ​​em um período de 5 meses. O primeiro sinal sinaliza uma perda de ímpeto, enquanto o segundo captura um impulso direcional que se desenrola logo após o sinal ser disparado. O terceiro sinal parece uma leitura falsa, mas prevê com precisão o final do impulso de compra de fevereiro a março. O quarto aciona um whipsaw que fica evidente quando o histograma não consegue penetrar a linha zero.

Indicadores de volume

On-Balance-Volume (OBV)

Mantenha histogramas de volume abaixo de suas barras de preço para examinar os níveis atuais de interesse em um determinado título ou mercado. A inclinação da participação ao longo do tempo revela novas tendências - muitas vezes antes que os padrões de preços completem rupturas ou rupturas. Você também pode colocar uma média de 50 dias de volume no indicador para ver como a sessão atual se compara à atividade histórica.

Agora adicione o volume de equilíbrio (OBV), um indicador de distribuição de acumulação, para completar seu instantâneo do fluxo de transação. O indicador soma a atividade de compra e venda, estabelecer se os touros ou os ursos estão vencendo a batalha por preços mais altos ou mais baixos. Você pode desenhar linhas de tendência no OBV, bem como acompanhar a sequência de altos e baixos. Ele funciona extremamente bem como uma ferramenta de convergência-divergência. Por exemplo, entre janeiro e abril, O Bank of America (BAC) provou isso quando os preços atingiram uma alta mais alta, enquanto o OBV atingiu uma alta mais baixa, sinalizando uma divergência de baixa precedendo um declínio acentuado.

The Bottom Line

Escolher os indicadores técnicos corretos é assustador, mas pode ser gerenciado se os comerciantes novatos concentrarem os efeitos em cinco categorias de pesquisa de mercado:tendência, reversão média, força relativa, impulso, e volume. Depois de adicionar indicadores eficazes para cada categoria, eles podem começar o processo longo, mas satisfatório, de ajustar as entradas para corresponder aos seus estilos de negociação e tolerância ao risco.