Como calcular os pontos de entrada e saída para ações

Existem apenas duas etapas envolvidas na negociação de ações:compra e venda. Essas são as partes fáceis. O difícil é saber exatamente quando para fazê-los.

Seu ponto de entrada de ações e estratégia de saída precisam estar alinhados para maximizar o potencial de lucro. Aqui estão algumas abordagens para pensar ao decidir quando pular e pular.

Cálculo de pontos de entrada

Uma negociação não começa até que você entre em uma posição. Você compra ações de um determinado título, fica de olho nele e esperançosamente vê-lo ganhar valor. Quando o preço das ações chega a uma margem de lucro confortável, você vende suas ações e deposita os lucros ou espera que os preços subam ainda mais.

Muitos investidores passivos, aqueles que preferem uma estratégia de “comprar e manter” de longo prazo, não se preocupam muito em encontrar um ponto de entrada decente. Muitos deles simplesmente compram no local a preços de mercado sem muita análise técnica.

Com traders ativos de curto prazo, é mais complexo. Eles estão procurando lucrar de forma relativamente rápida, vendendo suas ações para obter lucros instantâneos. Portanto, eles precisam ser um pouco mais estratégicos e matizados para encontrar o ponto de entrada certo.

Recuos, suporte e resistência

Observar o histórico recente de preços das ações de uma ação dá uma ideia de onde ela está tendendo. Quando você está procurando um ponto de entrada, está procurando um ponto que indica que o momento está subindo, mas ainda não atingiu seu pico. Você provavelmente pode ter uma ideia disso apenas observando o histórico de preços, observando períodos consecutivos de crescimento consistente. Mas uma abordagem mais confiável e fácil é observar a média móvel da ação (MA).

A MA é um cálculo do preço médio de uma ação em um determinado número de unidades de tempo:10, 20, 100 e 200 dias são especialmente populares. Seus gráficos de ações da corretora on-line devem ser facilmente personalizados para exibir o MA que você deseja (se não forem, pense em encontrar outra corretora).

Você verá os preços das ações relacionados à média móvel. Se você encontrou uma ação com tendência de alta para os quais os preços estão superando a MA, procure uma ocasião em que eles desçam de preço mais perto da linha da MA, ou até mesmo abaixo dela. Isso é chamado de “retrocesso”. É uma simples correção para baixo antes que os preços voltem a subir – em outras palavras, um ponto de entrada.

As linhas de preços de tendência ascendente, especialmente MAs, são indicações de “suporte” no mercado. Mesmo que os preços caiam um pouco no dia-a-dia, se não caírem por muito tempo, ainda haverá suporte. O oposto disso é “resistência”, que indicaria um possível indicador de saída. Enquanto os níveis de suporte permanecerem sólidos, provavelmente é um bom momento para entrar.

Volume de negociação

Outra maneira de calcular um ponto de entrada é observar quantas pessoas estão negociando as ações no momento. Quando há muito volume e o preço das ações está subindo, é o mais próximo que você pode chegar de um mercado em alta confirmado para as ações. Pode ser hora de entrar em uma posição antes que a margem de lucro desapareça.

Claro, alto volume acompanhado por um declínio preço das ações significa que as pessoas estão vendendo suas ações em massa. Especialmente se você obteve lucro com as ações nessa situação, é provável que seja hora de sacar.

Crossover com duas médias móveis

Um método especialmente popular para determinar os pontos de entrada e saída é monitorar dois conjuntos diferentes de médias móveis - digamos, uma MA de 20 dias e uma MA de 100 dias - e executar em posições quando a MA de curto prazo cruza a mais longa.

A MA mais longa indica um padrão mais estável; normalmente, suas subidas e descidas são muito suaves. A MA mais curta está um pouco mais sujeita à volatilidade. Os investidores acreditam que quando uma MA mais curta em movimento ascendente cruza a trajetória da mais longa, é um sinal para entrar na posição.

Por outro lado, quando o MA mais curto cruza para baixo e vai para o sul da MA mais longa, é hora de sair.

Padrões de continuação

Um evento gráfico que os investidores observam, especialmente na negociação intradiária, é um padrão de continuação. Esta é uma série de movimentos de preços para cima e para baixo imediatamente após um grande movimento vertical. Eles estão acostumados a tempo de entrada – e ocasionalmente saídas – de uma posição de estoque em antecipação a um eventual retorno à trajetória.

Por exemplo, digamos que uma ação emerge de uma longa tendência plana ou descendente com um salto repentino no volume de compra e no preço no final de um dia de mercado de ações. Na manhã seguinte, a ação recua um pouco, depois sobe levemente, depois cai um pouco, depois volta a subir um pouco e talvez passe pelo ciclo mais uma ou duas vezes. Essa determinação do preço das ações é chamada de “consolidação”.

Agora, você poderia entrar neste estoque em algum ponto no caminho original para cima. Mas você não pode ter certeza de que a tendência de alta continuará – e, de fato, não. Você prefere esperar o período de consolação até ver sinais de impulso contínuo e sustentado.

Essa é a base de um padrão de continuação. Dois dos padrões mais conhecidos são a “bandeira” e a “bandeira”. O salto inicial do preço das ações se assemelha a um mastro. Se você desenhar duas linhas na parte superior e abaixo do período de consolidação, isso parecerá uma bandeira, ou potencialmente uma flâmula se as variações forem mais estreitas.

Se, após a consolidação, o preço da ação eventualmente cruzar a linha superior da bandeira – ou o nariz da flâmula – pode indicar um ótimo momento para entrar na ação. Ele sobreviveu a um breve período de liquidação dos investidores e parece estar caminhando para um período sustentado de crescimento.

Os padrões de bandeira e galhardete também funcionam em sentido inverso. Se uma ação sofre uma queda vertical acentuada, pode haver um período de consolidação em que as negociações sobem e descem. Nesse cenário, se o preço das ações cair abaixo da linha inferior da “bandeira”, seria hora de sair.

Não há garantia de que os padrões de continuação sempre serão executados. Mas especialmente para encontrar pontos de entrada em ações de alta, bandeiras e flâmulas são extraordinariamente eficazes.

Calculando pontos de saída

As estratégias de saída podem ser complicadas. Os investidores que compram e mantêm naturalmente querem manter suas ações o maior tempo possível, na esperança de que continuem a subir. Os traders de day and swing fazem transações mais frequentes, na esperança de lucrar com movimentos de preços mais modestos antes de se estabilizarem ou cairem.

De muitas maneiras, calcular um ponto de saída de estoque é um cálculo de entrada ao contrário. Você vê uma tendência de queda ocorrendo e procura aumentos temporários de preços para sair antes que o declínio se torne de longo prazo. Você usa padrões de bandeira e bandeirola de baixa para determinar o melhor momento para fechar uma posição.

Mas descobrir um ponto de saída é mais complexo do que comprar uma ação. A maioria dos especialistas em investimentos aconselha fortemente a definição de um plano de saída com antecedência suficiente.

Limite de pedidos

O tipo de trader que você é ditará muito sobre qual estratégia de saída você empregará. Mas é uma boa ideia definir uma ordem de limite para certas commodities, para que você possa obter lucros e manter seus investimentos mais líquidos.

Uma ordem de limite é simplesmente uma direção para sua corretora vender suas ações depois de atingir um determinado ponto de preço mais alto. Se você comprar 5 ações a $ 100, você pode definir uma ordem de limite para vender todas elas assim que o preço da ação atingir $ 200. Se e quando isso acontecer, sua corretora transformará sua ordem de limite em uma ordem de mercado e retornará o lucro para sua conta. Você ganhou $ 500.

Não existe um método real testado e comprovado para calcular o ponto certo para uma ordem de limite, já que a maioria das ações no mercado se valoriza com o tempo.

Ordens Stop-Loss

Uma ordem de stop loss funciona como uma ordem de limite, mas para ações que estão caminhando para uma perda. Você orienta sua corretora a vender suas ações depois que elas declinaram até certo ponto, para que você possa reduzir suas perdas.

Cada posição que você possui deve ter uma ordem de stop-loss anexada a ela, mesmo as ações de valor. É uma forma de proteção contra perdas drásticas. Se você investiu em uma posição de $ 50, pode decidir definir uma ordem de stop loss quando ela cair em $ 10 ou 20% do valor.

Com ações de valor mais caras, você pode definir limites de stop loss mais estreitos – 5%, por exemplo. Uma estratégia típica é continuar aumentando seus limites de stop loss em ações que estão aumentando consistentemente em valor. Uma vez que o limite de stop-loss ultrapasse o seu preço de entrada, você garante que, não importa quando a venda seja executada, você atingirá o ponto de equilíbrio. Continuar a aumentar seu limite de stop-loss à medida que o preço sobe garante que você terá lucro quando vender.

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