Quanto você pode ganhar vendendo opções de venda?

Compre na baixa, venda na alta. Esse ditado é o mantra usual dos investidores do mercado de ações e, na maioria dos casos, funciona. Mas e se houvesse uma maneira de gerar lucro quando o preço das ações de uma ação caísse? Você pode lucrar com o colapso de uma empresa?

Os estrategistas de mercado criaram maneiras de gerar renda apostando contra o sucesso de uma empresa, e muitas dessas estratégias envolvem opções de venda.

Hoje, explicaremos como as opções de venda funcionam e ofereceremos informações sobre como vender opções de venda para gerar renda adicional.

O que são opções de venda?

As opções são um tipo de contrato que permite comprar ou vender um determinado título, como uma ação, por um preço específico em uma data específica. De um modo geral, os corretores de opções dão a seus clientes uma certa liberdade na escolha desse preço e data.

O preço que você define é conhecido como "preço de exercício" e a data que você seleciona é conhecida como "data de expiração". As opções de venda concedem aos proprietários a oportunidade de vender uma ação a qualquer momento antes da data de vencimento, com o preço de exercício bloqueado e garantido.

Cada contrato de opção que você compra vem em unidades de 100 ações. Não há limites para o número de contratos que você compra, embora você pague prêmios em cada contrato de opção que escolher comprar.

Os prêmios podem variar de acordo com a empresa e a corretora e são adicionais a quaisquer taxas de corretagem.

Como vender opções de venda

As opções de venda de ações aumentam de valor quando as ações de uma empresa têm um desempenho ruim. Essa relação pode parecer contra-intuitiva, como observamos em nossa introdução. Os investidores podem aproveitar essas quedas e lucrar vendendo opções de venda quando o preço das ações cair.

Pode ser útil usar um exemplo. Vamos imaginar que você queira comprar uma opção de venda da empresa ABC. Atualmente, a ABC está sendo negociada a US$ 100 por ação.

Você acredita que as ações da ABC estão prestes a despencar, então compra uma opção de venda com data de vencimento daqui a três meses.

O prêmio associado a esta opção de venda é de $ 0,25 por ação, portanto, seu contrato total custará $ 25. Você define um preço de exercício de $ 75 por ação.

Seu próximo passo é monitorar o ABC e esperar que o preço caia. Quando o preço da ação cai abaixo do preço de exercício, diz-se que a ação está “no dinheiro”.

Se o preço das ações da ABC cair para $ 50 por ação, você pode comprar 100 ações do mercado por $ 5.000.

Até agora, esta transação é como qualquer outra. Mas sua opção de venda exigirá que o lançador de suas opções compre as ações de você pelo preço de exercício.

Neste exemplo, você define um preço de exercício de US$ 75 por ação. Essa taxa significa que o lançador de sua opção comprará essas ações de você por um total de $ 7.500.

Até agora, a matemática deve estar clara. Você pode determinar seu lucro total subtraindo o dinheiro que gastou (US$ 5.000) do dinheiro que ganhou (US$ 7.500).

Seu subtotal é de $ 2.500 e, uma vez subtraído o custo da própria opção de venda ($ 25), você tem um lucro total de $ 2.475 - embora ainda possa estar no gancho por algumas taxas de corretagem.

Quanto mais baixo for o preço das ações de uma ação, maior será sua margem de lucro. Você pode ver como as opções de venda podem ser um meio simples, mas eficaz, de gerar lucro no mercado de ações.

E se o preço da ação nunca cair? Essa possibilidade faz parte do risco associado à compra e venda de contratos de opção de venda.

Se a data de vencimento chegar e o preço da ação não cair, a opção de venda simplesmente expira. Como investidor, você terá perdido o dinheiro que gastou no prêmio e possivelmente algumas taxas de corretagem, mas essa será a extensão de suas perdas.

Os riscos e recompensas das opções de venda

Historicamente, alguns investidores levantaram as sobrancelhas com a ideia de lucrar com uma empresa com baixo desempenho.

Alguns analistas de mercado sugeriram recentemente que a negociação de opções pode ser a causa subjacente de uma bolha no mercado de ações, manipulando artificialmente os preços do mercado de ações. Como em qualquer estratégia de investimento, existem prós e contras de vender opções de venda.

Aprender a vender puts oferece outra ferramenta útil em sua caixa de ferramentas de investimento.

Vantagens das opções de venda

A maior vantagem das opções de venda de ações é que elas fornecem uma maneira de proteger seus investimentos, fornecendo uma proteção para a compra de ações arriscadas.

Em outras palavras, se você investir em uma determinada ação, você também pode comprar um contrato de opção de venda para que, se a empresa não tiver um bom desempenho, você consiga reduzir suas perdas e preservar parte de sua receita.

Essas opções são frequentemente chamadas de “puts de proteção” e podem ser uma estratégia valiosa para o gerenciamento de riscos.

Desvantagens das opções de venda

A desvantagem óbvia das opções de venda é o risco envolvido. Os investidores podem nunca ver sua escolha de ações cair abaixo do preço de exercício antes da data de vencimento.

Esse risco às vezes é chamado de “decaimento do tempo”. Se a data de vencimento passar sem que o preço das ações faça um bom movimento, você terá perdido o dinheiro gasto em prêmios, bem como a perda de qualquer lucro que possa estar esperando.

Quanto você pode ganhar vendendo opções de venda?

Quanto você pode ganhar quando compra e vende contratos de opção de venda? Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, pois o valor que você ganha dependerá da natureza do próprio contrato, bem como da volatilidade da empresa na qual você investiu.

Ainda assim, alguns investidores buscaram vender puts como parte de uma renda completa, e outros tentaram fazê-lo exclusivamente como meio de ganhar a vida.

Vendendo opções de venda para renda

Sem dúvida, a venda de opções de venda pode gerar alguma renda. Vender para ganhar pode ser mais fácil quando o mercado está instável, o que pode ser lucrativo quando outras estratégias de investimento se mostram muito arriscadas.

A questão-chave é esta:quanto você pode ganhar com a venda de opções de venda? A resposta para isso dependerá em grande parte de pelo menos dois fatores críticos.

Primeiro, quanto são suas taxas de corretagem? Taxas de corretagem consideráveis ​​- ou altos prêmios para opções de venda - acabarão consumindo qualquer lucro que você espera obter, o que pode limitar sua capacidade de gerar lucros substantivos.

Em segundo lugar, qual é o tamanho do seu portfólio? Carteiras de ações maiores podem oferecer maiores opções de investimento e permitirão que você absorva mais riscos.

Por exemplo, se você tiver um portfólio de ações avaliado em $ 10.000, um retorno de 100% sobre esse investimento renderia apenas $ 10.000 – e isso se você usar todo o seu portfólio.

Por outro lado, se você tivesse um portfólio de US$ 100.000 e optasse por investir apenas 10% de seus ativos, ganharia US$ 10.000 sem arriscar quase tanto do seu conjunto total de ativos.

Em suma, você pode lucrar vendendo opções de venda por receita, mas o valor dessa receita dependerá de suas taxas de corretagem e do tamanho de seu portfólio. Vender opções de venda para renda pode valer o risco se você for bom em escolher ações supervalorizadas.

Vendendo opções de venda para ganhar a vida

Vender opções de venda para renda é uma coisa, mas você pode ganhar o suficiente para ganhar a vida? Primeiro, é importante entender o que queremos dizer com “viver”.

Para fins de argumentação, digamos simplesmente que você deseja ganhar $ 50.000 por ano. Sua milhagem pode variar, mas apostamos que a maioria dos investidores ficaria entusiasmada em ganhar tanto investindo.

Quão razoável é ganhar $ 50.000 com a venda de opções de venda?

Novamente, isso depende do tamanho do seu portfólio de ações mais do que qualquer outra coisa. Se usarmos os dois exemplos acima, é improvável que alguém possa alavancar um portfólio de US$ 10.000 para produzir esse tipo de receita.

A carteira de $ 100.000 seria um caminho mais provável para uma renda estável, embora haja riscos envolvidos sempre que você joga com o mercado de ações.

Essa disparidade não significa que você não possa começar pequeno e crescer. Em vez de tentar ganhar a vida com ações em seu primeiro ano, você pode definir metas menores e trabalhar em direção a elas.

Por exemplo, você pode definir uma meta de ganhar US$ 10.000 em um ano, depois US$ 20.000 no próximo e assim por diante. Dentro de cinco anos, você terá uma renda substancial, mas somente se suas decisões de investimento derem certo e o mercado funcionar a seu favor.

Seguir esse caminho exigirá pesquisa minuciosa e monitoramento cuidadoso. Sites e ferramentas de pesquisa de ações provarão ser aliados poderosos e, se usados ​​corretamente, podem otimizar seus lucros a partir de cada investimento.

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