4 setores sobre os quais este sábio investidor está meditando

Samit Vartak fundado SageOne amor absoluto por investimentos de capital em 2012. Os serviços de gerenciamento de portfólio baseados em Pune atendem a Ultra HNIs tanto para investidores domésticos quanto offshore.

Para os investidores estrangeiros, a empresa administra um fundo offshore voltado para fundos de doação internacionais, escritórios familiares dos EUA, Europa e Ásia. O fundo das Ilhas Cayman é administrado a partir de Cingapura devido a restrições regulatórias.

Desde 2012, A SageOne cresceu e se tornou uma empresa de gestão de ativos INR 850 cr. Com sua estratégia de 'concentração' e 'comprar e manter', Os fundos concentrados e diversificados da SageOne superaram alguns dos melhores índices de referência do país. Por exemplo, A Carteira Concentrada da SageOne registrou retornos de 34,5 por cento, enquanto a carteira diversificada da SageOne marcou 35,2 por cento de retorno em comparação com BSE 500 11,8 por cento no exercício de 2018.

Discutindo a estratégia de sua empresa, Vartak diz, “Em investimentos, pode-se correr o risco de ciclos de mercado. Contudo, é muito importante que os investidores entendam quais empresas você não quer escolher e isso ajudará a minimizar o risco. ”

Portanto, O empreendedor Índia pediu a Vartak para compartilhar quatro setores sobre os quais ele é mais otimista. E aqui está o que ele tinha a compartilhar (trechos editados):

Produtos Químicos Especiais

Eu posso ver uma mudança estrutural acontecendo no segmento de especialidades químicas.

A China controla quase 70-80 por cento do mercado. O custo de fabricação desses produtos químicos era menor na China por causa de incentivos óbvios e o governo mal se importava com a poluição.

Contudo, tendo dito isto, A perspectiva da China está mudando. O país está fechando várias usinas como medida de controle da poluição. Isso afetará diretamente as empresas de manufatura chinesas que eram dependentes desses produtos químicos e, portanto, eles provavelmente procurarão novos fornecedores.

Enquanto do outro lado, a maioria das fábricas na Índia é compatível com a poluição. E com a repressão da China, a estrutura de custos está próxima da Índia. Em outras palavras, A fabricação indiana de especialidades químicas pode competir com suas contrapartes chinesas.

Por acaso, se a China conseguir fazer um retorno, seus preços irão pairar perto do que a Índia oferece. E, portanto, Eu sinto que há um grande potencial para o segmento de especialidades químicas na Índia.

Materiais de construção

Os materiais de construção são um mercado extremamente desorganizado na Índia.

Contudo, depois da conta do e-way, que foi introduzido recentemente, Eu acredito que muitos negócios movidos a dinheiro irão fechar ou seus custos irão subir, pois eles terão que pagar impostos.

Assim, cerca de 70 por cento do mercado se abrirá para os caras formais e há apenas um punhado deles. E esse é o espaço, Eu sou muito otimista.

Auto auxiliar

Os acessórios automotivos são fornecedores de componentes para os OEMs, mas estou mais otimista quanto aos consumíveis.

Quando você estuda um negócio, existem certos componentes que podem ser usados ​​apenas uma vez no ciclo de vida do veículo, pode ser motor ou eixo de comando.

Mas há componentes como cabos, pneus ou rolamentos e precisa ser substituído de vez em quando. Estes consideram consumíveis no setor automotivo e a demanda por tais produtos são geralmente estáveis ​​e, portanto, os ciclos de negócios são muito mais fortes.

Contudo, no auto auxiliar, é preciso ter cuidado com a entrada de veículos elétricos, pois eles podem acabar substituindo os motores de combustão e alguns negócios podem fechar. Assim, tenha cuidado com o que você quer tocar e o que não quer.

Negócios baseados em dados

Eu realmente gosto da história do consumo de dados.

Se você olhar o mercado de ações, as ações do consumidor - como Indústrias da página , Tintas asiáticas ou HUL , eles são super caros e estão sendo negociados a 70-80 vezes o múltiplo PE (Preço-Lucro).

Eu sinto pessoas, especialmente a geração mais jovem, está consumindo dados mais do que qualquer outro item hoje. Há estudos que afirmam que o vício em dados causa mais dependência do que o álcool e o tabaco.

Agora, o setor de telecomunicações é o fornecedor de dados, mas eles estão ocupados lutando entre si, então você não ganhará dinheiro como investidor. Contudo, pode-se olhar para, digamos, o segmento de fibra óptica. O produto é usado para transmitir dados.

Hoje, a velocidade do 3G é tão lenta que você pode transmiti-la sem fio. Assim que passarmos para 5G, você não pode transmitir dados sem fio. Se você olhar para um mercado desenvolvido como a China e os EUA, os dados são transmitidos para a fibra óptica.

O que a China gasta em fibra óptica em um ano, A Índia não gastou com isso em toda a vida do país. Globalmente, existem apenas oito players neste mercado e um deles está na Índia. Assim, quando o mundo muda de 4G para 5G, a demanda pelo produto sobe 7x.

A ideia aqui é olhar além das empresas de telecomunicações, olho os jogadores auxiliares.

Escrito por

Vanita D'souza

Equipe Empreendedora

Sou um jornalista residente em Mumbai e trabalhei com empresas de mídia como a The Dollar Business Magazine, Padrão de Negócios, etc. Enquanto do outro lado, Sou um leitor ávido que adora viagens e aceitou o foodism como minha religião.