Dez principais empresas para investir na Índia com base no valor de mercado

Valor de mercado, comumente referido como capitalização de mercado, representa o valor total das ações de uma empresa. O valor de mercado é calculado multiplicando-se o número de ações em circulação pelo preço atual de mercado das ações.

A seguir estão as 25 principais empresas por valor de mercado na Índia em 15 de abril, 2019.

Nome da empresa Capitalização de mercado (Rs. Cr.) Reliance Industries Ltd.8, 49, 234Tata Consultancy Services Ltd.7, 91, 772HDFC Bank Ltd.6, 22, 521ITC Ltd.3, 73, 950Hindustan Unilever Ltd.3, 72, 708Housing Development Finance Corporation Ltd.3, 46, 629Infosys Ltd.3, 16, 410 State Bank Of India2, 81, 705Kotak Mahindra Bank Ltd.2, 61, 730ICICI Bank Ltd.2, 53, 192Maruti Suzuki India Ltd.2, 21, 623Oil &Natural Gas Corporation Ltd.1, 96, 944Axis Bank Ltd.1, 96, 289Larsen &Toubro Ltd.1, 90, 470Bajaj Finance Ltd.1, 74, 694Wipro Ltd.1, 73, 874Coal India Ltd.1, 54, 130HCL Technologies Ltd.1, 49, 699Indian Oil Corporation Ltd.1, 45, 260Bharti Airtel Ltd.1, 38, 890Asian Paints Ltd.1, 37, 386NTPC Ltd.1, 35, 259Bajaj Finserv Ltd.1, 19, 501Ultratech Cement Ltd.1, 15, 967Sun Pharmaceutical Industries Ltd.1, 09, 998

Deixe-nos agora conhecer mais de perto as 10 principais empresas da Índia por valor de mercado.

1. Reliance Industries Ltd

Reliance Industries Ltd (RIL) é um conglomerado indiano com interesse comercial em energia, petroquímica, têxteis, recursos naturais, retalho, e setor de telecomunicações.

A empresa é a maior empresa da Índia em valor de mercado e é majoritariamente controlada por Shri Mukesh D. Ambani - o indivíduo mais rico da Índia.

Análise

As ações triplicaram em cinco anos, superando o Nifty em mais de 120% em uma base cumulativa. Daqui para frente, É provável que a empresa observe uma melhora no segmento de petroquímicos com o comissionamento do cracker de gás residual da Refinaria (ROGC) e uma forte demanda por intermediários de poliéster e fibra.

Avançar, a regulamentação da Organização Marítima Internacional (IMO) deve atender à demanda de diesel que beneficiará refinarias como a RIL.

Além do mais, a maior unidade de gaseificação de coque de petróleo da empresa em Jamnagar está em fase de comissionamento e provavelmente trará todos os benefícios da conversão do fundo do barril para seu negócio de refino.

Por último, espera-se que a gigante das telecomunicações Reliance Jio permaneça agressiva e continue com sua surpresa, adicionando assinantes em um ritmo constante.

Por isso, o estoque é uma adição obrigatória no portfólio de uma visão de longo prazo.

Detalhes Chave

2. Tata Consultancy Services Ltd

A Tata Consultancy Services Limited (TCS) é uma empresa multinacional indiana de serviços e consultoria de tecnologia da informação (TI).

A empresa é subsidiária do Grupo Tata e opera em 46 países. TCS é a segunda maior empresa indiana em valor de mercado e está classificada em segundo lugar, depois da Reliance Industries Ltd.

TCS está entre as marcas de serviços de TI mais valiosas em todo o mundo. Em abril de 2018, TCS se tornou a primeira empresa indiana de TI a atingir uma capitalização de mercado de US $ 100 bilhões.

Análise

A TCS entregou um crescimento de receita maior do que o estimado durante o quarto trimestre fiscal de 2019. O crescimento da linha superior para o trimestre foi impulsionado por um crescimento impressionante no BFSI, varejo e vertical de CPG, comunicação e mídia vertical.

Geograficamente, forte crescimento foi observado nas principais regiões, incluindo a América do Norte, o Reino Unido, e APAC. A receita digital da empresa continuou a mostrar um forte impulso de crescimento, crescendo 46,4% no comparativo anual em uma base CC.

O ano fiscal de 2019 permaneceu forte devido às vitórias do mega-negócio no ano fiscal de 2018. Passando no ano fiscal de 2020, a empresa possui grandes vitórias no TCV no ano fiscal de 2019 o que proporciona conforto na trajetória de crescimento.

Apesar dos macro desafios, A carteira de pedidos permaneceu forte no ano fiscal de 201, o que indica a diferenciação do produto e o aumento da relevância do cliente.

Por isso, o impulso positivo no crescimento da receita, dada a aceleração nas vitórias de negócios, forte crescimento digital, e excelente execução torna o estoque um nome favorável para adicionar.

Detalhes Chave

3.HDFC Bank Ltd

HDFC Bank Ltd (HDFC Bank) é o maior banco do setor privado do país em ativos. O banco possui uma rede de distribuição de 4, 963 filiais e 13, 160 ATMs espalhados por 2, 727 cidades / vilas do país.

Análise

O ímpeto de crescimento do crédito continuou forte, impulsionado pelo crescimento de 24% A / A no varejo e de 23% A / A nos empréstimos não varejistas. No segmento de varejo, empréstimos para habitação e cartões de crédito tiveram um crescimento saudável de 33% e 36% Y-o-Y, respectivamente.

O banco está bem posicionado para aproveitar os segmentos de varejo e corporativo e também restringe o crédito aos NBFCs e à consolidação dos bancos PSU.

Portanto, é provável que os avanços cresçam em um ritmo saudável nos próximos dois anos. Do lado do passivo, os depósitos totais da empresa cresceram em um ritmo saudável durante o trimestre.

Em termos de desempenho operacional, a margem financeira (NII) continuou a crescer a um ritmo saudável de 22% A / A, apoiado por avanços de crescimento e margem de juros líquida (NIM) estável, apesar da intensa pressão de preços.

A qualidade dos ativos do banco continua estável, com índice de derrapagem bruto de 2,1%. Os índices de ativos inadimplentes (NPA) brutos e líquidos permaneceram em 1,4% e 0,4%, respectivamente.

O banco tem uma exposição não significativa ao grupo IL&FS e também está cauteloso quanto à sua exposição ao espaço NBFC.

Por isso, o estoque continua sendo uma das principais opções do setor, considerando sua presença robusta no varejo, margem estável, boa qualidade de ativos, e franquia de depósito superior.

Detalhes Chave

4. ITC Ltd

ITC Ltd (ITC) é uma empresa indiana de cigarros que agora se diversificou em segmentos como Fast-Moving Consumer Goods, Hotéis, Papelões e papéis especiais, Embalagem, Agronegócio e Tecnologia da Informação.

Análise

O crescimento da receita permaneceu saudável em 15% A / A, liderado pelo crescimento acima do esperado no negócio de papelcartão, enquanto o desempenho de outros segmentos permaneceu estável.

No desempenho segmental, o principal negócio de cigarros entregou um crescimento de receita de 10% impulsionado por um crescimento de volume de 7% e um crescimento de preço / mix de quase 3%.

O negócio FMCG viu a receita crescer mais de 10% com lucratividade sustentada.

Outros negócios - Os hotéis relataram um crescimento constante devido à melhoria da utilização, O negócio de Papelão e Embalagem apresentou melhora tanto na receita quanto na lucratividade.

Contudo, o agronegócio viu alguns obstáculos na eficiência operacional devido à escalada dos preços da folha de tabaco.

Com o aumento do volume no negócio principal de cigarros, juntamente com a melhoria dos fundamentos do negócio FMCG, o estoque é atraente do ponto de vista de longo prazo.

Detalhes Chave

5. Hindustan Unilever Ltd

A Hindustan Unilever Limited (HUL) é uma empresa manufatureira anglo-holandesa que fabrica alimentos, bebidas, agentes de limpeza, produtos de cuidado pessoal, purificadores de água, e bens de consumo.

A empresa possui um portfólio de 35 marcas de produtos em 20 categorias e emprega mais de 18.000 funcionários. Em dezembro de 2018, a empresa adquiriu os negócios da Glaxo Smithkline na Índia.

Análise

A empresa testemunhou um blip de curto prazo durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2019. No entanto, conseguiu registrar um crescimento de volume de 8% no trimestre. A empresa deve se beneficiar com as medidas anunciadas na votação por conta, e pode-se ver um crescimento maior de um dígito em termos de volume.

Em termos de lucratividade, o custo da matéria-prima provavelmente não terá muito impacto, já que a empresa continua em sua abordagem de redução de custos, mas não aumenta seus gastos com publicidade e promoção intensivamente.

Por isso, com a combinação de crescimento de volume saudável v / s pares, e melhor crescimento de ganhos em relação ao desempenho anterior, e as sinergias da aquisição da empresa GSK Consumer Healthcare, a empresa continua sendo uma escolha favorita no setor.

Detalhes Chave

6. HDFC Ltd

HDFC Ltd é a primeira empresa de financiamento habitacional especializada (HFC) e também a maior.

Análise

HDFC testemunhou excelente tração de 18% CAGR nos últimos quatro anos contra 16% CAGR da indústria impulsionado principalmente por empréstimos individuais. A carteira de crédito PF representa 70% do total da carteira.

Para o quarto trimestre, o crescimento geral do crédito foi mais lento quando comparado à taxa anterior. Esta queda deveu-se ao declínio no crescimento dos empréstimos a pessoas físicas e jurídicas.

A receita líquida de juros diminuiu ~ 6% A / A devido a maiores despesas com juros. Os empréstimos inadimplentes na carteira de não pessoa física aumentaram para 2,46%, enquanto a carteira de pessoa física se manteve estável em relação ao trimestre anterior em 0,68%.

HDFC manteve sua posição de liderança, apesar de um ambiente macro desafiador. Isso se deve à sua força única, como uma forte franquia, pedigree da marca, modelo interno, vasta rede e negócios dedicados.

Com fundamentos superiores, avaliação do prêmio em comparação com seus pares, posição de liderança no setor de financiamento habitacional, pode-se esperar que a empresa ganhe participação de mercado no cenário atual e, assim, entregue um desempenho operacional robusto. Isso torna o estoque uma escolha atraente no espaço NBFC.

Detalhes Chave

7. Infosys Ltd

Infosys Limited (Infosys) é uma empresa multinacional indiana que se dedica ao negócio de consultoria, serviços de tecnologia da informação e terceirização. A empresa, com sede em Bangalore, é a segunda maior empresa indiana de TI em receita.

Análise

A receita da empresa cresceu marginalmente durante o quarto trimestre em comparação com o trimestre anterior. A receita digital impulsionou o crescimento, com o segmento de comunicações apresentando forte desempenho.

Entre as geografias, a geografia dos EUA viu o crescimento mais rápido para a empresa.

A empresa ganhou um grande negócio que fornece orientação de receita moderada para a gestão fiscal. Com um pipeline de negócios robusto e investimento em vendas e marketing, a empresa provavelmente manterá seu ímpeto de grandes negócios no ano financeiro.

Isso resulta na segunda maior empresa da Índia, vendo um ponto ideal em seu portfólio para um horizonte de médio a longo prazo.

Detalhes Chave

8. Banco Estatal da Índia

O SBI é o maior banco da Índia, com mais de 20% de participação de mercado. O banco tem forte presença com mais de 22, 090 filiais na Índia e mais de 198 filiais no exterior, espalhadas por 37 países.

Análise

O crescimento dos empréstimos para o banco tem sido saudável, com um crescimento significativo vindo dos empréstimos internos que representam a maior parte da carteira de crédito.

O segmento de varejo continuou apresentando forte crescimento, impulsionado pelo forte crescimento do crédito à habitação. O aumento nos adiantamentos deve permanecer devido ao apoio do segmento de varejo.

A receita líquida de juros (NII) melhorou e foi sustentada por um crescimento saudável dos empréstimos e pela melhora na margem financeira líquida (NIM).

É provável que o NIM melhore com base nas resoluções NCLT, reavaliação de ativos e melhoria da relação crédito / depósito.
Dada a melhoria do crescimento do crédito e uma mudança de negócios de NGFCs, o banco é uma das escolhas favoritas no espaço PSU.

Detalhes Chave

9.Kotak Mahindra Bank Ltd

O Kotak Mahindra Bank Ltd (Kotak) é o terceiro maior banco do setor privado, depois do HDFC Bank e do ICICI Bank. Com sede em Mumbai, o banco tem uma rede de 1, 369 filiais em 689 locais e 2, 163 ATMs no país em março de 2017.

Análise

As margens do banco melhoraram devido à melhoria do poder de precificação e aumento na participação de depósitos de baixo custo. Qualidade de som, juntamente com menor exposição a setores estressados, juntamente com qualidade de gestão estável e um alto grau de práticas de governança reconhecem avaliações de prêmio.

Por isso, a ação continua a ser uma escolha favorita no setor bancário do setor privado.

Detalhes Chave

10. ICICI Bank Ltd

ICICI Bank Ltd (ICICI) é o segundo maior banco privado da Índia, com uma participação de mercado de ~ 5,9% em empréstimos de sistema. O banco tem uma forte rede de distribuição de 4, 867 filiais e 14, 367 ATMs.

Análise

O crescimento dos empréstimos manteve um ritmo constante de 11,7% A / A no 3TF19.

Os empréstimos para empresas nacionais foram estáveis, enquanto os empréstimos internacionais diminuíram marginalmente. O crédito a retalho continua a registar um crescimento substancial, com a sua quota a aumentar para 59% do total da carteira.

O desempenho operacional do ICICI está melhorando com a resolução de ativos estressados ​​e aceleração do crescimento e está mostrando sinais de normalização dos lucros.

Com a estabilização da qualidade dos ativos, pode-se esperar que o custo do crédito seja moderado, apoiando, assim, as taxas de retorno. Por isso, o estoque pode ser visto a partir de um horizonte de longo prazo.

Detalhes Chave

Conclusão

Estas são as maiores empresas quando se trata de valor de mercado. Contudo, você deve examinar atentamente os fundamentos antes de começar a investir em qualquer um deles.

Feliz investimento!

Aviso de isenção de responsabilidade:as opiniões expressas nesta postagem são de responsabilidade do autor e não de Groww

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