Texas Instruments (TXN) - Mais do que apenas calculadoras gráficas!

Análise de ações Texas Instruments TXN: Se você fez cálculo na escola ou faculdade, é provável que você tenha usado uma calculadora gráfica da marca “TI”. Essa foi pelo menos minha introdução à Texas Instruments, mas a Texas Instruments é mais do que calculadoras para aspirantes a matemáticos. TI é uma das 10 maiores empresas de semicondutores em todo o mundo e provavelmente vale a pena dar uma olhada se você deseja ter um sistema de alto desempenho consistente, ações de tecnologia que rendem dividendos em seu portfólio. Aqui está a abordagem da IDDA para desenvolver uma estratégia de investimento para as ações TXN da Texas Instruments.

1- Pontos Fundamentais:Estoque TXN da Texas Instruments

Quem são eles?

Dallas, A Texas Instruments (NASDAQ:TXN), sediada em TX, é uma empresa de “tecnologia” que fabrica semicondutores e os vende para projetistas e fabricantes de eletrônicos em todo o mundo. TI também se interessa por tecnologia DLP, inovação educacional, calculadoras, microcontroladores e processadores multi-core. A partir de 2016, eles geraram $ 4,1 bilhões em fluxo de caixa livre, marcando uma taxa composta de crescimento anual de 8% (CAGR) desde 2004.

Em 2016, A TI gerou US $ 13,37 bilhões ao operar em 30 países e atendendo a mais de 100, 000 clientes em todo o mundo. Eles empregam cerca de 30, 000 funcionários nos Estados Unidos, Europa, Ásia, e Japão. Fundada originalmente em 1930 como Geophysical Service Incorporated, a empresa mudou seu nome para Texas Instruments em 1951. Desde então, eles geraram 44, 000 patentes em todo o mundo e acumularam vários prêmios como empregador, incluindo:

• Forbes “Melhores Empregadores da América”
• Mãe trabalhadora “100 melhores empresas para mães que trabalham”
• Revista CR “100 Melhores Cidadãos Corporativos”
• Vencedor de dois Emmys para tecnologia DLP

Portanto, temos um antigo, amigável ao funcionário, estoque de tecnologia que continua a inovar. Contra quem eles estão indo?

Quem são seus concorrentes?

Com base na capitalização de mercado, Os 5 principais concorrentes das ações da Texas Instruments TXN são a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Intel, NVIDIA Corp, Broadcom Ltd, e Qualcomm Inc.

O que eles estão fazendo certo?

Entendo. The FANG Stocks (Facebook, Amazonas, Netflix, e Google) são sexy. Amamos os estoques e amamos seus produtos. Contudo, pode ser difícil entrar nesse grupo. Só o Facebook custa US $ 174 / ação e a Amazon e o Google ultrapassam US $ 1, 000!

A partir da redação, TXN custa aproximadamente $ 94 por ação e há duas coisas que os tornam uma análise particularmente saborosa. Primeiro - nos últimos 5 anos, TXN aumentou quase 350%! Adicionalmente, se você fosse o proprietário do TXN naquela época, você teria desfrutado de maiores dividendos trimestrais, porque TXN aumentou os dividendos por 13 anos consecutivos. As ações da FANG não têm como objetivo devolver capital a seus investidores.

Além de seu compromisso com os acionistas (que amamos), eles estão comprometidos com suas partes interessadas - seus funcionários e suas comunidades. As empresas que podem ter um interesse holístico naqueles investidos tendem a durar mais que a concorrência no longo prazo.

Estabilidade é o nome do jogo na TI?

Jim Cramer rotula a Texas Instruments como um "modelo constante" no que diz respeito a investimentos em tecnologia. Nenhuma surpresa nisso.

Richard (Rich) Templeton ingressou no conselho de diretores da TI em julho de 2003 e assumiu a posição principal da empresa em maio de 2004. A equipe de liderança executiva do Sr. Templeton (ELT) é composta por homens e mulheres cuja gestão na TI varia de meados dos anos 80 ao início dos anos 2000 .

O que isso significa é um estábulo, equipe de liderança experiente, mas a julgar pela estabilidade - não necessariamente uma equipe que quer atrapalhar. Geralmente, isso se traduz em crescimento estável, mas não necessariamente explosivo.

Isso nos leva ao segundo ponto do IDDA para a análise de ações da Texas Instruments:dados técnicos.

2- Pontos Técnicos:Análise de Estoque Texas Instruments TXN

Mesmo que você não seja muito versado na análise de Ichimoku ou Fibonacci, à primeira vista, pode parecer que a Texas Instruments está ultrapassando seus limites. Está bem acima da nuvem Ichimoku e você pode ver que se a ação atingir a resistência, podemos ver uma queda de preço para cerca de US $ 87, que é o nível de retração de Fibonacci de 23% rastreando a tendência geral de alta desde o final de 2016.

Texas Instruments TXN - Gráfico de ações de 1 ano

Ações TXN da Texas Instruments - 1 ano

O nível de suporte imediato é definido em $ 90, com base nos cálculos de Fibonacci sobre a tendência de alta mais recente, quando o preço das ações ultrapassou a nuvem Ichimoku diária em julho de 2017. Se a empresa perder seus ganhos desta vez, há uma baixa chance de o preço voltar ao suporte principal de $ 85.

Texas Instruments TXN Stock - Período diário de análise de Ichimoku Fibonacci

Além dos aspectos técnicos, vamos dar uma olhada no sentimento do mercado de ações da Texas Instruments TXN.

3- Sentimento do mercado

Existem dois gráficos que eu gostaria que examinássemos. A primeira é uma visão macro da Texas Instruments que pode ser usada em conjunto com nosso gráfico Ichimoku / Fibonacci acima.

Desempenho histórico da Texas Instruments TXN Stock

Desempenho histórico das ações Texas Instruments TXN

Por volta de 1999/2000 - as ações da Texas Instruments TXN atingiram o máximo de todos os tempos. Naquela época, duas coisas aconteceram. A primeira foi que a Texas Instruments passou por um desdobramento de ações de 2 para 1. O segundo - houve um grande declínio na receita devido a uma queda na indústria de semicondutores.

Após a recessão de 2008, Contudo, As ações da Texas Instruments TXN estão em alta e mais uma vez se aproximando do máximo histórico. Lembrar, os negociantes tendem a comprar com base no boato e vender com base no noticiário. A escalada mais recente é provavelmente devido ao lançamento de ganhos futuros e é aqui que veremos uma quebra do registro histórico ou resistência e uma correção do mercado. Para mim, Eu gostaria de dar uma olhada em alguns outros indicadores. MacD, CCI, e RSI.

Ações TXN da Texas Instruments - Outros Indicadores

Texas Instruments Estoque TXN - Outros Indicadores

Os indicadores MacD e RSI não estão sugerindo sinais fortes em nenhuma direção, mas eles estão tendendo para baixo. O mercado tinha a sensação de que as ações da Texas Instruments TXN estavam talvez em excesso e seu ímpeto poderia estar mudando. O CCI não está necessariamente enviando sinais fortes também, mas também parece estar em uma tendência de queda.

Com a resistência de alcançar um recorde histórico, o fato de que a Texas Instruments está bem acima da nuvem Ichimoku e perto do topo da análise de Fibonacci, e os indicadores alternativos, como MacD, CCI, e RSI sugerindo uma possível correção - alguém pode decidir ficar fora da Texas Instruments até ver o que acontece após os ganhos e talvez tirar vantagem de uma correção.

Mas vamos colocar a tolerância ao risco em jogo só para ter certeza!

Texas Instruments TXN Stock Analysis - Estratégia de Investimento

Como o 4º ponto do IDDA, você deve calcular sua tolerância ao risco antes de decidir sobre a estratégia de investimento adequada para seu portfólio. Junte-se a nós em uma MasterClass gratuita para saber mais.

A fim de garantir que as ações TXN da Texas Instruments sejam o ativo certo para adicionar ao seu portfólio, você também deve conduzir o gerenciamento de risco para você mesmo, e a segurança que você está analisando. O beta de uma ação mede sua volatilidade ou risco sistemático em relação à volatilidade do mercado. Como o aumento da volatilidade vem com aumento do risco, alguns acreditam que o beta de uma ação é um bom indicador para medir o risco. O mercado tem um beta de 1, e se uma ação tiver um beta de 1,3, isso significa que a volatilidade da ação é 30% maior do que a do mercado. Alguns interpretam isso como 30% mais arriscado do que o mercado como um todo.

Texas Instruments tem uma batida de 1,29, o que significa que é cerca de 29% mais volátil do que o mercado. Novamente - isso é provavelmente devido à negociação (e negociação de opções) em torno dos lucros e, possivelmente, aos investidores que procuram estratégias de captura de dividendos. Pode-se interpretar como um pouco mais arriscado do que outras ações do mercado. Você terá que olhar para todo o seu portfólio e julgar por si mesmo se esse é o nível certo de risco a ser adicionado.

Aqui estão os cálculos da Invest Diva para níveis aproximados importantes, no que diz respeito à análise de ações TXN da Texas Instruments.

Levando tudo em consideração, você poderá tomar a decisão certa sobre as ações TXN da Texas Instruments em relação ao seu portfólio. Para obter mais ajuda, e se você quiser conversar com Kiana sobre suas negociações, junte-se ao nosso grupo de investimentos aqui. É tão divertido e você aprenderá muito!

Caçada feliz!

Kris Troy