Estoque CHKP da Check Point Software - Segurança Cibernética e Esperançosamente Financeira

Análise de estoque CHKP da Check Point Software: Parece que semana sim, semana não, recebemos notícias de um hack. Às vezes, é um novo hack, como Equifax. Ou às vezes, é um hack existente onde aprendemos que teve um impacto maior, como o Yahoo!

Alguns dos empreendedores mais bem-sucedidos veem um problema e dizem “Ei, posso consertar isso”. E deixe-me dizer-lhe, nós temos problemas. Espionagem cibernética patrocinada pelo estado, seu hacker comum, tentativas de phishing, há uma tonelada de “bandidos” por aí e empresas como a Check Point Software veem uma oportunidade de resolver (ou mitigar) um problema em um mercado bastante grande.

A Check Point Software é uma empresa de segurança de TI que atende empresas e consumidores com foco na segurança de transações e comunicações. A oferta de serviços e produtos para computação em nuvem, centros de dados, segurança empresarial, pequenas empresas e até mesmo em casa e consumidor.

Uma coisa imediatamente interessante a se notar sobre o Check Point Software Stock é que eles são o maior fornecedor de segurança pura do mundo. E isso é uma afirmação e tanto! Em um mercado que meu instinto me diz estar pronto para um crescimento astronômico, temos uma empresa cujo único foco é a segurança cibernética e eles são a maior empresa que mantém um foco laser na segurança. Estou gostando do que tenho visto até agora.

A Check Point Software (Nasdaq:CHKP) abriu o capital em junho de 1996 com o preço de $ 4. Vinte e um anos depois, O Software Check Point está essencialmente em alta de $ 105,21 / ação. Interessante notar, O estoque CHKP da Check Point Software atingiu uma alta semelhante em setembro de 2000 ($ 105,58), apenas para quebrar em um período de dois anos, atingindo o fundo do poço em novembro de 2002 em cerca de US $ 13 / ação. Desde então, no entanto, O estoque CHKP da Check Point Software aumentou. Recebeu um golpe terrível no mês passado, mas a boa notícia é que, ao usar IDDA para ações CHKP da Check Point Software, podemos ver se descobrimos um novo ponto de entrada para esta empresa de segurança cibernética.

Como sempre, vamos começar com o primeiro ponto IDDA, os fundamentos.

1- Pontos Fundamentais:Análise de Estoque CHKP do Software Check Point

Quem são eles?

A Check Point Software (Nasdaq) opera em dois locais principais:Tel Aviv, Israel e San Carlos, CA, EUA. Sua declaração de missão diz:

Como acima mencionado, Check Point Software CHKP Stock oferece segurança de TI ponta a ponta em uma variedade de níveis e faz isso por mais de 100, 000 empresas e milhões de usuários em todo o mundo.

Gil Shwed (atual CEO), Marius Nacht (Presidente do Conselho), e Shlomo Kramer (que saiu em 2003) fundou a Check Point Software em 1993. Enquanto servia na Força de Defesa de Israel, Shwed desenvolveu a ideia inicial de "inspeção com informações de estado" que levou ao Firewall-1, o primeiro produto da empresa. Shwed e sua equipe conseguiram fazer isso com um montante de financiamento inicial de $ 400, 000

Desde a fundação, A Check Point Software CHKP Stock formou parcerias com a Sun Microsystems, foi reconhecida como líder de mercado, foi a público, formou uma parceria com a Nokia, e começou a engolir outras empresas. Você quase poderia dizer que a Check Point Software foi uma espécie de incubadora porque vários de seus ex-alunos começaram suas próprias empresas, incluindo a Imperva, Palo Alto Networks, Tufin, e Indeni.

O estoque CHKP da Check Point Software tem aumentado continuamente a receita ao longo de 5 anos. No FY-12, a empresa teve US $ 1,34 bilhão em comparação com US $ 1,74 bilhão no FY-16 - um aumento de cerca de 30% ou cerca de 6% de crescimento em relação ao ano anterior. Contudo, seus custos operacionais também aumentaram a uma taxa mais elevada. No FY-12, eles relataram US $ 543 milhões em despesas em comparação com o FY-16, que foi de US $ 793 milhões, cerca de um aumento de 46%. Mas a melhor notícia é que seu EPS aumentou nesses 5 anos de 3,19 para 4,72.

Portanto, um desempenho constante, empresa conhecida em um mercado que possivelmente representa o “novo normal” - contra quem eles vão lutar?

Estoque CHKP da Check Point Software - A Competição

Por Morningstar, A Check Point CHKP Stock está competindo com estas empresas:

• SEIVA
• Adobe
• Salesforce.com
• intuito
• Autodesk

Agora, esses são os 5 primeiros por capitalização de mercado, mas acho que também é importante saber que eles também são comparados com a Symantec, Square Inc., e redes de Palo Alto - que foi iniciada por um dos fundadores originais da Check Point.

O que eles estão fazendo certo?

A primeira coisa que eles fizeram certo foi começar, e estabelecer a base para a segurança de TI com o Firewall-1. Em segundo lugar, as parcerias formadas com empresas como Sun e Nokia que lhes permitiram adquirir e desenvolver novas tecnologias e novas soluções para novos mercados (como o móvel).

Eles são reconhecidos continuamente por várias publicações do setor por sua inovação e qualidade de produto. A empresa também tem várias histórias de sucesso detalhando as necessidades dos clientes, abordagem de solução, e o sucesso final.

O que é interessante é, o que eu temia no Yelp é um ponto forte para as ações CHKP da Check Point Software. Significado, O Yelp não tinha um fluxo de receita muito diversificado - simplesmente eram anúncios. Mas a Check Point está presa a um grande setor e está entregando ótimos resultados para seus acionistas e clientes. Agora - enquanto estou tonto com a abordagem da empresa e o mercado que ela atende, Devo citar o guru da qualidade W. Edwards Deming quando disse “Em Deus nós confiamos. Todos os outros devem trazer dados! ” Portanto, para os pontos técnicos!

2- Pontos Técnicos:Análise de estoque CHKP da Check Point Software

A análise técnica é o segundo ponto do IDDA. Como mencionado anteriormente, quando a Check Point Software CHKP Stock se tornou pública em 1996, ela foi aberta a cerca de US $ 4 por ação e seu preço seguiu o boom tecnológico (e subsequente queda) em 2001. No entanto, um investidor experiente poderia ter transformado $ 1.000 em $ 25.000 em um período de 5 anos. Esse mesmo investidor experiente poderia ter então possivelmente transformado aqueles $ 25.000 em quase $ 250000 reinvestindo no Check Point. Os solavancos e hematomas ao longo do caminho nos permitem entrar em um estoque, colete o lucro e saia para outro dia.

Então, vamos dar uma olhada em alguns dados mais modernos.

Check Point Software CHKP - Canal Ascendente do Gráfico Mensal

Podemos ver que nos últimos 4 anos, O estoque de CHKP da Check Point Software quase dobrou com um crescimento bastante consistente. Agora vamos dar uma olhada no que as análises de Ichimoku e Fibonacci nos mostram.

Estoque CHKP da Check Point Software - Retração de Fibonacci

Dando uma olhada no gráfico diário das ações CHKP da Check Point Software, e realizar a análise de Ichimoku e Fibonacci, podemos ver que o preço quebrou acima da nuvem Ichimoku em novembro de 2016 e o ​​nível de retração de Fibonacci de 23% de $ 85,50 em janeiro de 2017. No meio deste ano, a ação se aproximou de 100% e no final de julho caiu através da nuvem Ichimoku. Mas lutou contra isso e está atingindo um ponto crítico de preço.

Vamos obter um pouco mais de detalhe para realmente ver o que está acontecendo

Estoque CHKP da Check Point Software - análise de 4 horas

Os níveis de resistência de curto prazo são definidos nos próximos níveis de Fibonacci, em 109,49 e 111,12, respectivamente. Vamos dar uma olhada no sentimento do mercado.

3- Opinião do mercado:Estoque CHKP da Check Point Software

Meus leitores ávidos (dos quais existem inúmeros, tenho certeza) podem saber que gosto de trazer minha experiência de negociação de opções para ter uma noção de como o mercado se sente sobre ações. Agora - não estou encorajando você a negociar opções. Um dos meus amigos investidores me disse:“A negociação de opções é como tentar ganhar moedas na frente de um rolo compressor.” Mas existem ferramentas úteis que podemos usar desse lado da negociação para nos ajudar a nos informar sobre a direção prevista de uma ação.

Estoque CHKP - Outros Indicadores

Estoque CHKP da Check Point Software - Outros Indicadores

Portanto, é importante notar que, embora as ações CHKP da Check Point Software superem as estimativas de ganhos, os analistas não ficaram entusiasmados com as projeções do quarto trimestre, daí a queda de cerca de 8% no preço no final de outubro. Agora nada é definitivo, mas parece que o CCI está começando a mostrar um aumento onde o RSI está se nivelando. A linha principal (azul) no MacD parece estar corrigindo para uma ação de alta, mas ainda não está lá. Então é aqui que a arte encontra a ciência - meu instinto diz que esta é uma empresa bem administrada que teve um sucesso em um relatório de lucros, mas vai se recuperar. Acho que estamos chegando ao fim, mas ainda não chegou lá depois da queda de hoje.

Análise de Estoque CHKP da Check Point Software - Estratégia de Investimento

O CHKP tem uma estrutura óssea excelente e um estoque estável. Não dobrará seu portfólio durante a noite, mas é uma empresa que está empenhada em longo prazo. A ação mostrou que pode atingir (e possivelmente ultrapassar) US $ 118 por ação. A análise de Fibonacci mostra um nível de longo prazo de 61% em 96,62 e está atuando como um suporte. Se estiver quebrado, poderemos ver mais (provavelmente quedas temporárias). Contudo, a nuvem futura é otimista e se move para cima.

Mas só porque estou pintando um quadro rosado, não significa que você vai esquecer sua obrigação de calcular sua tolerância ao risco antes de decidir sobre a estratégia de investimento adequada para seu portfólio. Eu sei que pareço um disco quebrado, mas você deve considerar ingressar na master class grátis para aprender mais!

Para complementar sua estratégia de gestão de risco, Gostaria de observar que o Beta das Ações CHKP é 0,66 - o que significa que é cerca de 34% menos volátil do que o mercado geral. Isso sugere um estoque bastante estável que você pode adicionar à sua carteira.

Aí está! É necessário um investimento pesado para ter um lucro de curto prazo, mas se você realizar sua própria análise, verá que as ações CHKP da Check Poimnt Software podem ter um desempenho melhor como uma retenção de longo prazo.

Se você quer mais do que apenas minha opinião, junte-se ao nosso Grupo de Investimentos para obter conselhos em primeira mão!

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Caçada feliz!

Kris Troy