6 erros psicológicos de negociação

A maioria dos traders e investidores tendem a pensar que estão certos na maioria das vezes, mesmo quando eles estão errados (erros psicológicos de negociação). Isso é causado pelo que é conhecido em psicologia como "viés cognitivo", o que muitas vezes leva a decisões de negociação ruins e decisões de negociação ruins levam à perda de dinheiro, uma e outra vez. - Reza Abbaszadeh

A má notícia é que você nunca vai superar totalmente seus preconceitos cognitivos (erros psicológicos de negociação). porque está em nossa natureza como humanos. A boa notícia é que, uma vez que você esteja ciente de seus vieses cognitivos (erros psicológicos de negociação), você tem uma chance melhor de se tornar um operador de mercado bem-sucedido.

Hoje vamos trabalhar em nossa mentalidade de negociação e você descobrirá os erros mais perigosos que comete em seu processo de tomada de decisão e aprenderá como corrigi-los. Antes de continuarmos, se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever e clicar no ícone de sino para habilitar as notificações e deixar um like para mostrar seu apoio.

O que é um “viés cognitivo”?

Vou tentar mantê-lo muito simples e não complicar o conceito:um viés cognitivo é simplesmente uma tendência que leva nosso pensamento para longe de um julgamento correto e resultará em Erros Psicológicos de Negociação.

Os erros psicológicos de negociação mais importantes com os quais cada trader ou investidor pode se relacionar:

O primeiro, o viés de confirmação.

Assim, deixe-me tomá-lo como um exemplo. Você vê uma tendência de ações na mídia social. O estoque já subiu 300% em apenas algumas semanas, quando a empresa anunciou um novo produto que está testando, isso está mostrando uma grande promessa. Você se lembra desta empresa sendo mencionada na CNBC ou Bloomberg alguns dias atrás. Você vai, "google" a empresa e procura artigos que sugerem que o preço das ações pode continuar subindo. Você encontra alguns artigos que confirmam que o novo produto da empresa será um sucesso no valor de bilhões de dólares.

Você leu todos os comentários positivos sobre essa empresa em diferentes plataformas de mídia social. Você então olha para o gráfico e embora o
o estoque não se encaixa em seus critérios técnicos e pode estar esticado ou comprado demais, você se lembra que algum analista de TV previu um preço de $ 30 por ação e a ação agora está sendo negociada a 10 $ por ação, tão provável de pelo menos triplicar a partir daí.

Você decide que todas as estrelas estão alinhadas e esta é a chance perfeita. Você coloca todas as suas economias no estoque e começa a pensar nas coisas que vai comprar com o lucro.

Este é o viés de confirmação:uma tendência de buscar ativamente apenas informações que confirmem suas crenças, e você rejeita ou desconsidera informações que desmentem suas crenças. Todos nós experimentamos viés de confirmação. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Como superar o viés de confirmação?

É difícil e depende de você reconhecê-lo e estar ciente de que isso afeta seu processo de tomada de decisão. A primeira coisa que faço sempre que entro em uma operação é fazer uma lista dos prós e contras e reavaliar com a mente aberta. Sempre considere o outro lado da negociação que você faz. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

O segundo viés cognitivo é o viés egoísta

Vamos continuar com sua história. Nos próximos dias, as ações diminuem de valor e vão contra a sua posição. Não só você tem uma posição perdedora, mas a ação continua indo ainda mais contra você. Contudo, você ainda acredita que seu raciocínio ainda está correto. Depois de tudo, voce fez alguma pesquisa, e analistas de TV e redes sociais confirmaram sua opinião. Você está absolutamente convencido de que não está errado.

Os que venderam o estoque são apenas amadores e estão vendendo a oportunidade de uma vida. Você pensa consigo mesmo que a ação provavelmente está sendo manipulada por investidores que desejam comprar mais ações por um preço mais baixo. Você sabe que as ações vão se recuperar assim que o mercado finalmente entender como a empresa vai valer bilhões em breve. Você vê o problema aqui? Você só pode ver as informações que se encaixam no seu quebra-cabeça, independentemente de o quebra-cabeça estar correto ou não.

Este é o preconceito de interesse próprio:uma tendência de concentrar sua atenção nas informações que aumentam sua auto-estima e o protegem de qualquer feedback negativo.

O viés egoísta também é conhecido como viés de atribuição em alguns livros. Basicamente, quando as coisas vão bem, é por sua causa. Quando as coisas vão para o sul, definitivamente não é sua culpa. Vamos, admita:depois de uma negociação fantástica com um bom lucro, você começa a se sentir como um gênio, pensando que suas habilidades de negociação tornaram isso possível. Depois de uma negociação perdida, você culpa seu corretor, seu computador, sua cadeira, seu signo do zodíaco. Esse é o preconceito egoísta. A lição aqui é assumir a responsabilidade por tudo, incluindo suas perdas.

Como trader ou investidor, tente não transferir a culpa porque isso não o ajuda a progredir. O que ajuda? Assumir a responsabilidade de descobrir o que deu errado e fazer o que é necessário para melhorar. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Como superar o preconceito egoísta?

Considere manter um diário de investimentos ou negociações. A revisão de um diário de negociação pode ajudá-lo a identificar facilmente os pontos fortes e fracos de sua negociação. Também pode ajudá-lo a identificar erros que você comete continuamente. Além disso, pode ajudá-lo a identificar quando e por que sua análise foi correta. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

O terceiro viés cognitivo é o viés retrospectivo

O estoque caiu de $ 10 para $ 3 e sua conta de negociação recebe uma chamada de margem. Incapaz de lidar com a dor dessa perda mais, você finalmente percebe seu erro. Você começa a se lembrar de todas as bandeiras vermelhas que notou antes de comprar o estoque. Você lembra que viu muitos artigos dizendo que o produto da empresa ainda não estava pronto e que as chances de lançá-lo eram mínimas e, além disso, o estoque foi claramente estendido quando você entrou na negociação. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Como superar o preconceito da retrospectiva?

Depois de refletir sobre isso, estava claro em sua mente que você sabia que esse comércio seria um perdedor desde o início. Este é o viés retrospectivo:uma tendência de representar o passado não de acordo com o que você experimentou, mas de acordo com o que aconteceu depois. Basicamente, o viés retrospectivo pode levar você a acreditar que um evento era mais previsível do que realmente era. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Outro viés cognitivo é o viés de recência.

Depois de uma semana, você vê outra oportunidade. Outra companhia, do mesmo setor. Há muito entusiasmo nas mídias sociais sobre esse estoque. Até se encaixa nos seus critérios técnicos, uma compra óbvia. Mas você perdeu dinheiro na negociação anterior. Devido à sua experiência recente, você decide pular essa oportunidade, você está com medo.

Esse é o viés de recência, nossos cérebros naturalmente colocam mais peso na experiência recente e evitamos negociações que nos lembrem de nossas perdas recentes. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Como superar o viés de recência?

Escreva uma lista de verificação de negociação com os critérios de seu plano de negociação. Por aqui, é mais provável que você não entre em todas as negociações, a menos que cumpra todos os critérios. Você entrará em uma negociação apenas se corresponder aos critérios do seu plano de negociação, não importa se você teve uma negociação vencedora ou perdedora antes. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Outro preconceito perigoso é a ilusão de controle.

Você acha que pode controlar se sua próxima negociação é lucrativa e tudo está sob controle. Você está convencido de que tem controle e é por isso que aumenta o tamanho do seu lote. Nada pode dar errado. Pensando que você pode controlar o resultado de sua próxima negociação, é o mesmo que acreditar que você controla o mercado. Você claramente não quer.

A ilusão de controle vem depois de uma seqüência de vitórias e é extremamente perigosa. Você aumenta o tamanho do lote e quando a negociação vai contra você aumenta seu stop-loss, porque você sabe com certeza que está certo e adivinhou; você recebe uma chamada de margem após uma seqüência de vitórias. Uma negociação ruim pode destruir toda a sua conta. O mercado não se importa se você ganhou 10 negociações consecutivas. Trabalhamos em condições incertas. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Como superar o viés da ilusão de controle?

Reconhecer que não temos controle sobre o mercado é o primeiro passo para administrar nosso risco. A lição aqui é evitar buscar certeza e controle. É por isso que é melhor nos concentrarmos em controlar o que podemos controlar. Nossas ações e emoções. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

O último viés é o efeito bandwagon.

Você compra uma ação porque todo mundo parece estar fazendo isso, mesmo quando não há boas razões para isso. Outro exemplo é quando você ouve todo mundo dizendo que o mercado altista vai parar em breve. Você ouve palavras como recessão e mercado em baixa. As notícias, gurus, e os fóruns estão cheios de negatividade. Você olha seus gráficos com suas ferramentas de análise técnica e não encontra nada negativo.

Então você olha para várias ações e descobre algumas configurações de alta. Mas porque todos estavam dizendo que o mercado em alta chegaria ao fim, você vende todas as suas posições longas e pula novas negociações longas. O resultado do mercado não importa, se continuou a subir ou a cair. Você já aderiu ao preconceito do movimento porque segue o rebanho em vez de sua análise. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

Como superar o preconceito do movimento?

A lição aqui é ouvir sua própria análise e ignorar as vozes das massas. Não estou dizendo que você deve adotar uma mentalidade contrária e sempre ir contra o rebanho. Esse não é o caso. Apenas confie em sua própria análise. Você tem que evitar erros psicológicos de negociação.

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