Os melhores estoques de carros elétricos em 2021

p Não cometa erros, 2020 foi o ano do estoque de carros elétricos! As empresas de carros elétricos tiveram um grande impacto no mercado de ações este ano, à medida que os investidores foram inundados por uma série de ofertas públicas iniciais de carros elétricos (IPOs) ou fusões de empresas de aquisição para fins especiais (SPAC).

p Notáveis ​​estreias de veículos elétricos (EV) em 2020 incluem Nikola Corporation (Nasdaq:NKLA), Xpeng (NYSE:XPEV), Hyliion (NYSE:HYLN), Fisker (NYSE:FSR), Lordstown Motors (Nasdaq:RIDE), QuantumScape Corporation (NYSE:QS), Workhorse Group (Nasdaq:WKHS) e Canoo (Nasdaq:GOEV).

p Mas não são apenas as montadoras que procuram capitalizar sobre a demanda insaciável dos consumidores por carros elétricos. Quando a maior e mais influente empresa do mundo - a Apple (Nasdaq:AAPL) - planeja secretamente lançar um carro elétrico no mercado, você sabe que há espaço para mais crescimento!

p Apesar da empolgação em torno dessas novas montadoras elétricas, você não pode discutir esta indústria sem reconhecer a Tesla (Nasdaq:TSLA) e seu enigmático fundador Elon Musk. As ações da Tesla explodiram 695% só em 2020 e catapultaram Musk para o homem mais rico do mundo, batendo nomes como o fundador da Microsoft, Bill Gates.

Os melhores estoques de carros elétricos do momento

p O lendário investidor Warren Buffett observou certa vez que existem 3 “I” s em cada novo ciclo de negócios:inovadores, imitadores, e idiotas (por motivos de decoro, vamos nos referir a eles como ações a serem evitadas).

p A melhor maneira de se posicionar nos estágios iniciais de um mercado em crescimento é se concentrar menos nas métricas de avaliação tradicionais e, em vez disso, investir em empresas que estão posicionadas para continuar a moldar a indústria, evitando aquelas que não podem fazer isso. apesar de seu desempenho anterior.

p Ainda, enquanto ainda estamos nos estágios iniciais da revolução do carro elétrico, a euforia atingiu seu auge. Essa euforia vem com risco. É importante que os novos investidores entendam adequadamente a indústria para se posicionarem para o sucesso a longo prazo.

p Então, nós vasculhamos a indústria elétrica e dividimos ações em três categorias:inovadores de carros elétricos, imitadores, e ações para evitar. Quer você seja um investidor de EV existente ou esteja procurando começar a investir no espaço, você deseja obter um resumo completo sobre o espaço do carro elétrico em 2021.

Inovadores em carros elétricos

p Um ano caracterizado pelo surgimento da Covid e uma pandemia global dificilmente parece ser o momento para as ações de EV decolarem, ainda parcialmente graças ao progresso na direção autônoma (também conhecida como direção autônoma), a empolgação em torno dos veículos elétricos atingiu um nível febril. Abaixo, listaremos duas empresas que são verdadeiras inovadoras à medida que entramos em 2021.

Tesla Motor (Nasdaq:TSLA)

p Vamos tirar isso do caminho:Sim, Tesla é caro devido ao seu aumento meteórico de 695% em 2020. Ainda assim, não há empresa mais influente no espaço e a Tesla continuará a se beneficiar à medida que o mundo continuar a trocar motores de combustão interna por carros elétricos. A empresa oferece um jogo puro na tendência incomparável.

p Tesla entregou quase 370, 000 veículos em 2019, um aumento de 625% em relação a 2015. A empresa entregou 35% mais carros elétricos - 499, 500 - em 2020. Somente no quarto trimestre, Tesla entregou quase 180, 570 veículos, o que os coloca apenas ligeiramente abaixo de sua meta de entrega de meio milhão de carros em 2020.

p Se o crescimento de 35% não o deixa animado, lembre-se de que as entregas também são afetadas pelos recursos de produção e este é o obstáculo da Tesla. Simplificando, os carros estão saindo dos showrooms da Tesla mais rápido do que conseguem! Este é um grande problema para um fabricante de automóveis.

p As oportunidades da Tesla estão em sua capacidade de expandir sua linha. Ame-o ou odeie-o, O Cybertruck de Tesla havia desenvolvido um grupo de seguidores de culto. Espera-se que as remessas de Cybertruck comecem a sair da linha de fabricação antes do final do ano de 2021.

p Tesla tem uma arma oculta que Wall Street está olhando com cuidado:seu software autônomo que atualmente custa US $ 10, 000 por veículo. Contudo, uma futura mudança para um produto de assinante de software como serviço ou uma mudança da Tesla para criar uma frota de veículos autônomos para competir com o Uber é uma área inexplorada para o crescimento da receita.

p O resultado final é que os investidores da Tesla estão apostando sua liderança em tecnologia de veículos elétricos e a direção autônoma dará à empresa oportunidades futuras que a tornam muito mais do que uma montadora tradicional. Com uma capitalização de mercado de mais de US $ 800 bilhões, Tesla agora vale mais do que duas vezes a Toyota, a segunda maior empresa automotiva do mundo.

Saber mais:

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Magna International (NYSE:MGA)

p Desnecessário dizer, não serão simplesmente as marcas voltadas para o consumidor que vencerão com a ascensão do carro elétrico, Haverá uma série de fornecedores e vários intermediários que se beneficiarão com essa mudança.

p A data, muitos fabricantes de automóveis estão escolhendo uma abordagem de sopa para nozes, que inclui o design, fabricação, e montagem de todos os componentes de seus carros elétricos. Embora isso permita controle total, é um processo caro e lento. A Magna International está inovando no espaço de veículos elétricos fazendo parceria com essas empresas e desempenhando essas funções críticas e ganhará com o crescimento em todo o espaço.

p Magna não é novata; ela tem um histórico de parceria com fabricantes de automóveis existentes, como a Ford e a General Motors, na fabricação de automóveis tradicional, mas tem sido agressiva no espaço de veículos eletrônicos. A Magna formou recentemente uma joint venture com a LG para fabricar o trem de força eletrônico essencial para montadoras terceirizadas.

p Anteriormente, a empresa formou uma parceria com a Fisker para fabricar seu SUV elétrico Ocean. Este modelo ativo-leve permite que a Fisker traga rapidamente suas ideias para o mercado e ganhe participação no mercado de veículos elétricos, ao mesmo tempo que fornece à Magna um novo mercado em crescimento.

p O que deixou muitos entusiasmados com a Magna é o relacionamento da empresa com a Apple, já que ela foi usada anteriormente para ajudar a Apple em seu projeto clandestino de carro elétrico de codinome Titan. Por causa do sigilo do projeto, não temos certeza de todo o escopo de seu trabalho no projeto, mas o recente anúncio de joint venture após ter sido relatado que a Apple estava começando a levar a sério suas ambições de carros elétricos parece mais do que uma coincidência.

p Independentemente das intenções da Apple, A Magna está se tornando rapidamente um fornecedor crítico para empresas de veículos elétricos e deve se beneficiar do amplo crescimento de veículos elétricos. Magna não terá o mesmo potencial de crescimento que os fabricantes de EV de startups, mas é uma empresa que apresenta fluxo de caixa robusto e estabilidade, ao mesmo tempo que oferece exposição ao espaço.

Imitadores de carros elétricos

p Os imitadores não são empresas que destacamos "bandeiras amarelas". Essas empresas têm grande potencial no mercado de carros elétricos. Contudo, com ambas as empresas, há razões para sermos cautelosos ao olharmos para o futuro.

General Motors (NYSE:GM)

p Eu sei o que você está pensando:a General Motors não é uma fabricante de carros elétricos séria. Isso é compreensível. A história da GM com veículos elétricos e híbridos é longa e sem grande sucesso. No final da década de 1990, foi lançado, e posteriormente cessou a produção do EV1. De lá, foi arrastado para o mercado de híbridos e elétricos, chutando e gritando, forçado a entrar no mercado pelo sucesso do híbrido Prius da Toyota.

p Sua resposta - o híbrido Chevy Volt - foi considerada um fracasso, apesar dos bilhões em subsídios do governo federal. A GM consolidou ainda mais seu compromisso com os grandes consumidores de gás ao ingressar no processo do Departamento de Justiça contra o estado da Califórnia por padrões de economia de combustível antes de abandonar seu envolvimento em 2020.

p O que a General Motors concedeu foi o tempo, pois deu à Tesla uma pista para se tornar a maior montadora em capitalização de mercado do mundo. Contudo, A GM está começando a ver o erro de seus métodos sob a liderança da CEO Mary Barr e está começando a reagir de maneira importante. A GM está investindo pesadamente em veículos elétricos, planejando gastar US $ 27 bilhões para construir sua frota de veículos elétricos até 2025.

p A empresa criou um buzz com seu GMC Hummer EV, vendendo em poucos minutos. GM pode ter chegado atrasado para a festa, mas a empresa tem os ativos, proeza de produção, e estáveis ​​existentes de marcas de veículos para recuperar o atraso rapidamente.

p E olhando para um prazo ainda mais longo, A GM anunciou que pretende encerrar as vendas de veículos a gasolina e diesel até 2035.

p Os investidores, compreensivelmente, tratam a General Motors como uma montadora tradicional, portanto, o estoque é barato em comparação com outros nesta lista. Se a GM conseguir se reposicionar com sucesso como estoque de carros elétricos, o que é cada vez mais provável, os investidores podem ter retornos significativos.

Nio Limited (NYSE:NIO)

p A maneira mais fácil de saber se você é um imitador é quando você é descrito por outra empresa. Contudo, isso não é necessariamente uma coisa ruim, já que a "Tesla da China" conquistou um nicho para si mesma em seu mercado doméstico. A Nio se beneficia de suas raízes chinesas à medida que o país oferece incentivos significativos para a compra de carros elétricos e de um governo chinês que está empenhado em garantir que seu setor de manufatura continue a crescer, particularmente com áreas críticas como maquinário pesado e transporte.

p Nio agora enfrenta a pressão da Tesla em seu território - a Tesla entregou seus primeiros carros Made in China de sua Gigafactory de Xangai no final de 2019 - mas a China é um grande mercado e provavelmente não será o vencedor leva tudo. Espere um forte crescimento de ambas as empresas à medida que a renda disponível continua a aumentar na China e permite que mais de seus 1,4 bilhão de cidadãos comprem veículos.

p Contudo, deve-se observar que a NIO apresenta uma capitalização de mercado de US $ 87 bilhões em vendas de apenas US $ 1,9 bilhão nos últimos doze meses, e também teve lucro negativo de mais de um bilhão de dólares na época. Isso significa que NIO tem um preço múltiplo de vendas de 46X, que é maior do que o 28X da Tesla.

p Como observamos no início deste artigo, as avaliações são estendidas por todo o espaço do veículo elétrico, mas os fabricantes de EV chineses estão em um mercado profundamente competitivo com preços elevados. Além do múltiplo de vendas 46X de Nio, A XPeng é negociada a 68X as vendas, enquanto as ações da Li Auto são negociadas a 33X as vendas.

p Ações como Shopify (Nasdaq:SHOP) ou mesmo a Tesla viram retornos incríveis de avaliações extremas nos últimos anos. Contudo, precisamos levantar uma "bandeira amarela" em Nio ao preço das ações de hoje.

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Estoque de carros elétricos para evitar

p Nesta fase, a maioria das ações de veículos elétricos se enquadrará nesta categoria, pois foram licitadas em níveis insustentáveis, com pouca inovação ou registro de sucesso até o momento. Este espaço parece assustadoramente uma reminiscência do burburinho em torno das ações de tecnologia no início da era pontocom, quando qualquer ação baseada na Internet explodiu independentemente de sua qualidade. O resultado foi ruim para muitos investidores. Contudo, existem alguns que são notavelmente mais arriscados do que o setor como um todo.

Nikola Corporation (Nasdaq:NKLA)

p A data, Os esforços da GM no espaço do carro elétrico foram marcados por erros. Isso geralmente ocorre quando um titular inicialmente perde o barco em uma nova tecnologia e precisa alcançá-lo. A resposta da GM incluiu um acordo de parceria com a fabricante de hidrogênio e caminhões elétricos Nikola, que incluiu a aquisição de uma participação de 11% ao fornecer à empresa sua tecnologia de célula de combustível e bateria para sua picape Badger. Ações de Nikola explodiram, parecendo uma verdadeira história de sucesso no espaço EV.

p Contudo, a celebração durou pouco para os acionistas da Nikola. Mais tarde, a GM modificou o acordo, encerrando a produção do caminhão Badger, quando foi revelado que Nikola havia exagerado sua tecnologia, incluindo o uso de gás natural em vez de seu combustível de hidrogênio que alegou apoiar e que um vídeo promocional usou um semi-caminhão que não estava totalmente funcional.

p O fundador e CEO Trevor Milton renunciou em meio a alegações adicionais, tanto pessoal quanto profissional. Mais tarde, A Republic Services interrompeu sua colaboração com a empresa para projetar e construir caminhões de lixo com emissões zero.

p Por causa do alto preço, confiabilidade e confiabilidade são essenciais para as montadoras, especialmente considerando que a estratégia de Nikola parece estar focada no mercado de veículos comerciais. As empresas valorizam significativamente a durabilidade porque normalmente compram muitas unidades de uma só vez e por função.

p É difícil conseguir negócios nesta área, quase impossível se sua reputação for prejudicada. É possível que Nikola possa, eventualmente, reverter a narrativa, mas existem maneiras melhores de investir neste setor de alto crescimento com menos risco operacional.

Carregamento intermitente (Nasdaq:BLNK)

p Blink Charging é um investimento “pick-and-shovel” no mercado de carros elétricos, fornecimento de quiosques elétricos públicos pagos. À primeira vista, esta parece ser uma forma intrigante de se beneficiar do crescimento de carros elétricos e redes de estações de recarga, mas há muito risco neste estoque.

p A questão é que as avaliações estão desconectadas da realidade, pois o estoque explodiu mais de 2, 000% somente no ano passado e a empresa agora comercializa cerca de 500 vezes sua receita anterior.

p Estamos dispostos a ignorar avaliações caras para líderes de rápido crescimento que estão realmente inovando no espaço. Infelizmente, não parece que o Blink é qualquer um destes. A receita do próximo ano é estimada em US $ 13 milhões.

p Adicionalmente, é difícil imaginar que o Blink será um inovador no espaço, já que o carregamento fora de casa provavelmente se tornará um mercado comoditizado e a maioria dos proprietários de carros elétricos continuará a realizar o carregamento em casa usando equipamentos fornecidos pelo fabricante. Eventualmente, os investidores entenderão isso e é provável que uma liquidação de ações ocorra em breve.

Ações EV:dezenas de investimentos potenciais

p A Volvo anunciou recentemente que em 2025 eles esperam que metade de suas vendas venha de VEs, e espera vender exclusivamente veículos elétricos até 2030. As projeções de EV variam amplamente, com a IHS estimando 12,2 milhões de EVs vendidos em 2025, enquanto a ARK Investments acredita que esse número pode chegar a 40 milhões. Independentemente do exato projeção, com apenas 2,5 milhões de EVs vendidos em 2020, está claro que os veículos elétricos devem ter um crescimento incrível nos próximos anos.

p Então, se você estiver procurando por ações além do que apresentamos acima, recomendamos focar sua pesquisa nos seguintes segmentos.

EV Stocks na China

p Projeta-se que a China será responsável por 44% de todas as vendas de EV em 2021, ultrapassando significativamente a Europa (28%) e a América do Norte (16%). Claramente, se você pretende investir em veículos elétricos, não deve ignorar a China.

p Anteriormente, apresentamos Nio, mas está longe de ser o único estoque de EV a ser encontrado na China. Além de Nio, XPeng (Nasdaq:XPENG) é outra empresa com um crescimento significativo de EV. A empresa está começando a fabricar diretamente seus próprios carros em uma fábrica recém-construída. Outro estoque popular de EV chinês é Li Auto (Nasdaq:LI).

p Embora tenhamos observado anteriormente que essas ações são caras em termos de avaliação, eles também têm "vantagem de campo doméstico" no mercado de EV mais importante do mundo e, por esse motivo, são dignos de sua pesquisa.

Estoque de bateria EV

p A batalha em torno da escala da bateria (quão barata você pode torná-las!) E a tecnologia está se tornando fundamental para as empresas de EV. Além da Tesla e sua Gigafactory, há uma série de ações interessantes no espaço.

p BYD (OTC:BYDDF) é um fabricante chinês de EV em que até Warren Buffett investiu. A empresa produz veículos de passageiros EV que vão desde automóveis de passageiros a ônibus. A BYD tem um longo histórico de produção de baterias e inovação tecnológica, tornando-se uma forte aposta na tendência para EVs.

p QuantumScape (NYSE:QS) é uma ação mais especulativa, mas está desenvolvendo tecnologia de bateria que pode provar mudança de jogo. A empresa está desenvolvendo uma bateria de estado sólido que espera produzir em massa até 2024. Se conseguir produzir com sucesso suas baterias em grandes quantidades, A tecnologia de bateria do QuantumScape pode aumentar substancialmente a densidade de energia das baterias enquanto diminui seu tempo de carregamento.

Estoque de fornecedores EV

p Alguns fornecedores estão muito melhor posicionados para a transição para veículos elétricos. Existem estoques que produzem componentes como LIDAR, uma tecnologia que pode ser essencial para carros autônomos, mas também há uma cadeia de suprimentos mais ampla que pode mudar rapidamente.

p Por exemplo, No Semicondutor (Nasdaq:ON) disse que recebe entre US $ 50 e US $ 100 em receita de chips em carros com motores de combustão interna, mas poderia receber $ 1, 800 por EV autônomo. Outros estoques de fornecedores que poderiam ver um grande crescimento da receita na mudança para EVs incluem Magan International (NYSE:MGA) e Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM).

Você deve investir em ações de carros elétricos?

p De acordo com a Agência Internacional de Energia, as vendas de carros elétricos aumentaram de 2,6% em 2019 para 3,0% em 2020. Apesar deste aumento impressionante, a indústria de carros elétricos ainda tem um longo caminho a crescer.

p As empresas estão gastando bilhões em pesquisa e desenvolvimento para ganhar participação de mercado e muitas dessas mesmas empresas prometeram se tornar "totalmente elétricas" nas próximas décadas.

p A indústria de carros elétricos veio para ficar, mas antes de considerar quais ações de carros elétricos comprar, você vai querer ouvir isso.

p Investing legends e Motley Fool Co-fundadores David e Tom Gardner acabaram de revelar o que eles acreditam ser as 10 melhores ações para investidores comprarem agora ... e GameStop não era um deles.

p (E deve-se notar, Tesla está acima de 10, 000% desde que Tom Gardner o recomendou pela primeira vez, então ele tem um histórico que você não deve ignorar ...)

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