O que significa encurralar o mercado?

Encurralar o mercado é obter e manter / possuir ações suficientes, ativos, ou commodities para controlar efetivamente o preço de mercado de tais itens. Envolve adquirir a maior fatia de mercado sem se tornar um monopólio. Monopólio. Um monopólio é um mercado com um único vendedor (chamado de monopolista), mas com muitos compradores. Em um mercado perfeitamente competitivo, Que compreende.

Como funciona

Existem várias maneiras de tentar fazer curvas no mercado. A abordagem mais direta é comprar e acumular uma grande porcentagem de uma determinada mercadoria. Especificamente, na área de negociação de futuros, fazer curvas é mais fácil do que em qualquer outro mercado. Um cornerer pode comprar uma grande quantidade de contratos de futuros Contratos de futuros Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado. Também é conhecido como derivado porque os contratos futuros derivam seu valor de um ativo subjacente. Os investidores podem adquirir o direito de comprar ou vender o ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado. para uma mercadoria particular, inflando o preço e, finalmente, procurando vender e gerar um lucro enorme.

A maioria das empresas tem como objetivo monopolizar seus respectivos mercados para obter lucros maiores para si mesmas. A empresa XYZ pode desejar cobrar mais por um produto ou linha de mercadorias. Ao controlar o mercado, obtendo o fornecimento necessário de uma mercadoria, eles podem então cobrar o que quiserem sem medo de perder negócios substanciais com o aumento dos preços.

Desvantagens do Market Cornering

Apesar de sua prevalência no comércio de commodities, encurralar o mercado é difícil de fazer. Cornerers geralmente cedem sob a pressão de seu próprio tamanho. É uma posição poderosa para se manter, e a maioria das empresas carece de infra-estrutura ou meios para vencer uma curva com sucesso. Quando a tentativa de encurralar é conhecida por muitas partes, fica muito mais difícil, com pressão repentina de outras empresas no mesmo espaço, resistir às ações em curva.

O governo também pode intervir para evitar curvas. Por exemplo, a margem Margem de lucro; em contabilidade e finanças, a margem de lucro é uma medida dos ganhos de uma empresa em relação à sua receita. Os três principais requisitos de métricas de margem de lucro para contratos futuros de commodities podem ser aumentados significativamente, e o aspirante a cornerer pode não ter fundos suficientes para colocar a margem adicional necessária para manter sua posição. Eles são então efetivamente forçados a vender parte de suas participações.

Exemplo de Market Cornering

Digamos que o objetivo seja monopolizar o mercado de produtos de madeira da Lumber Company A. As ações da empresa devem ser adquiridas em grandes quantidades e acumuladas. A compra de tantas ações instantaneamente começa a elevar o preço. Os preços em alta geralmente atraem mais compradores. Isso resulta em aumento da demanda, o que significa que os preços aumentam ainda mais dramaticamente.

O aumento anormal do preço permite que o cornerer comece a vender as ações acumuladas. Assumir uma posição vendida em tal ponto é praticamente óbvio, porque o cornerer sabe que, uma vez que as ações sejam lançadas de volta no mercado, a oferta e demanda orgânica; oferta e demanda; as leis de oferta e demanda são conceitos microeconômicos que afirmam que, em mercados eficientes, a quantidade ofertada de um bem e as forças da quantidade retornarão e os preços cairão novamente.

Por que encurralar o mercado é ilegal

Em termos mais simples, encurralar o mercado é ilegal porque é completamente injusto e manipulador. A vantagem recai exclusivamente sobre o (s) indivíduo (s) ou entidade que faz as curvas. Eles efetivamente detêm o direito exclusivo de definir o preço da mercadoria "encurralada", o que poderia colocar outras empresas no mesmo espaço fora de operação.

Outras empresas tornam-se incapazes de funcionar e competir por negócios. A prática, porque aumenta os preços de forma não natural, também é prejudicial para a economia em geral. Como resultado, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC, é uma agência independente do governo federal dos Estados Unidos, responsável por implementar as leis de títulos federais e propor regras de títulos. Também é responsável por manter a indústria de valores mobiliários e as bolsas de valores e opções que costumam monitorar quantas ações de um determinado valor mobiliário são adquiridas pela mesma parte.

The War on Market Cornering

O mercado normalmente fornece uma maneira de corrigir qualquer tentativa de curva naturalmente. Os cornerers basicamente definem o preço da mercadoria que encurralam. Contudo, quando a festa que faz as curvas se tornar conhecida do público, essa entidade se torna vulnerável.

A ameaça a um determinado mercado encontra posições opostas, funcionando como uma parede contra o canto. Isso começa a reduzir o valor das ações que um cornerer possui. O cornerer enfrenta dificuldade em sair de sua posição sem derrubar os preços.

Palavra final

Encurralar o mercado é altamente ilegal. Isso fornece uma vantagem decididamente injusta para o cornerer, permitindo-lhes manipular os preços para obter lucro. Na maioria dos casos, tentativas de encurralar são malsucedidas porque as forças de oposição se levantam contra o encurralador, enfraquecendo sua posição.

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