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À medida que as economias reabrem,

Apostas contrárias tomam forma

Todos os 50 estados já começaram a reabrir suas economias em algum grau, com a grande maioria tendo o que é descrito como restrições "menores" ou "moderadas" em reuniões públicas. Isso é muito diferente de um mês atrás, quando quase todos os estados estavam sob bloqueio.

Uma série de tendências que seriam consideradas extremamente contrárias em março e abril ganharam força nas últimas semanas, já que o mercado os tem usado como substitutos para apostar em uma recuperação econômica (ou, pelo menos, um retorno gradual ao “normal”).

Apostas em companhias aéreas
Warren Buffett pode ter vendido todas as suas ações de companhias aéreas, mas isso não diminuiu a especulação em uma das áreas mais castigadas do mercado. Ao lado de navios de varejo e cruzeiros, as companhias aéreas estão entre as ações mais punidas em 2020 - mas isso começou a mudar.

Na última semana, as cinco principais ações de companhias aéreas superaram dramaticamente o S&P 500, com companhias aéreas Unidos (até 27%), Southwest Airlines (até 20%), e linhas Aéreas Delta (até 18%) liderando o caminho. E assim que as ações individuais das companhias aéreas começaram a subir, o mesmo aconteceu com uma aposta ampla na indústria.

Como observou Eric Balchunas da Bloomberg, a partir de 22 de maio, o U.S. Global JETS ETF (JETS) teve uma entrada líquida por 57 dias consecutivos, durante o qual ele arrecadou cerca de US $ 748 milhões - uma seqüência quase inédita para um ETF de nicho como esse. JETS foi o 14º ETF de melhor desempenho (não alavancado) na semana passada.

Cannabis faz um grande rali
Os fracos ficaram mais fracos durante a liquidação de março. Portanto, não é surpresa que muitas ações de cannabis vistas como tendo balanços vulneráveis ​​estivessem entre as mais atingidas, mesmo com dispensários operando como negócios essenciais.

Avance para a semana de 22 de maio, e seis dos oito ETFs com melhor desempenho (não alavancados) eram ETFs de cannabis. O catalisador para a manifestação monstruosa da cannabis na semana passada parece ter se originado de uma reportagem no New York Post que citou um estudo que dizia que certos fios de cannabis poderiam ajudar a tratar COVID-19. Esta informação não era nova, nem foi o estudo revisado por pares.

Mas isso não parecia importar. O título positivo, juntamente com uma mentalidade de compra e redução, levou a uma grande semana para o setor.

Os maiores estoques de cannabis do mercado, Crescimento do dossel e Cronos , aumentaram 22% e 21%, respectivamente, embora ambos tenham sido ofuscados por Aurora Cannabis , que subiu 42% por conta de uma aquisição que permitirá a entrada da empresa no mercado norte-americano.

Turismo, Jogos, E as viagens estão de volta ao cardápio
Talvez seja o degelo econômico, ou talvez seja o tempo mais quente, mas várias ações desses grupos tiveram um bom impulso na semana passada.

Isso inclui jogos de cassino e jogos de azar como Penn National Gaming, Eldorado Resorts, Boyd Gaming , e Churchill Downs , REITs gostam Park Hotels &Resorts e Propriedades de jogos e lazer , e ações de viagens / hospedagem, como Norwegian Cruise Lines, Destinos Wyndham, e TripAdvisor . Todos esses nomes subiram entre 20-57% na semana passada. Enquanto isso, o ETFMG Travel Tech ETF (LONGE), cujas principais participações incluem Uber, Reservas de participações, e Webjet , subiu 15%.

O surgimento repentino dessas tendências pode ser pelo menos um pouco atribuído à força do restante do mercado. Com o S&P 500 de volta aos níveis do início de março e uma série de ações de alta tecnologia atingindo novos recordes, há tantos lugares restantes para comprar o mergulho. Os temas acima estiveram entre os mais batidos em março, então é natural que eles sejam os últimos a se reunir.

A única questão agora é se as realidades econômicas dessas indústrias pós-COVID-19 justificarão o entusiasmo dos investidores.

O autor é dono da United Airlines, Linhas Aéreas Delta, Southwest Airlines, Norwegian Cruise Line e Booking Holdings em suas contas de aposentadoria.

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