Aqui está o plano de lucro certo para este mercado selvagem

Vimos o Dow balançar a partir de 29, 100 a 26, 763 desde as máximas de 2 de setembro - e se isso não for "volatilidade, "Eu não sei o que é.

Isso é provavelmente muito assustador para investidores que compram e mantêm, mas a questão é, como comerciantes, precisamos absolutamente dessa volatilidade; se os estoques não se moverem, a maioria das negociações simplesmente não dá dinheiro - definitivamente não é o tipo de dinheiro que libera você para gastar uma hora negociando e o resto do tempo fazendo o que quiser.

Portanto, precisamos que os mercados oscilem um pouco, e isso significa que também precisamos de um bom plano para permanecer no lado vencedor dessas grandes jogadas.

Acontece que "planeje seu comércio e opere seu plano" é um velho ditado de Wall Street por um motivo muito bom.

Vamos lá - é mais fácil do que você imagina ...

Uma coisa que eu sempre assisto (além do S.C.A.N.)

Sempre tenho uma tela aberta onde posso ver os sinais do meu S.C.A.N. algoritmo está enviando. Posso receber alertas para meus assinantes em um minuto quente dessa forma.

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Mas também estou monitorando a própria volatilidade - em outras palavras, observando picos e quedas. Basta ir ao Google Finance e verificar DJI, INX ou IXIC (o Dow, S&P 500, e NASDAQ) vai lhe dar apenas uma ideia aproximada do que está acontecendo.

Quero dizer, pense nisso:se você estivesse voando um jato para viver, você não iria apenas verificar a previsão de cinco dias em Weather.com e ir aos céus, você iria? Não - você deve estar atento ao clima em seu próprio radar, bem na sua frente, em tempo real.

Para realmente controlar a volatilidade, você quer o infame VIX - o Chicago Board Options Exchange Volatility Index. Talvez você já tenha ouvido o nome de "Índice de Medo".

Estritamente falando, ele mede a volatilidade nas opções do índice S&P 500. Em inglês, é isso que o mercado espera ver em termos de volatilidade nessas opções nos próximos 30 dias.

Mas, como o S&P 500 é um grande, índice de ações amplo, o VIX é um bom parâmetro para a volatilidade das ações. O VIX lê alto quando há muita volatilidade; quanto mais nervoso o mercado, quanto maiores são os picos. A leitura é baixa quando as condições são calmas.

Quase atingiu 83 - uma alta intradiária de todos os tempos - em 16 de março, quando estava começando a ficar claro que o coronavírus iria atacar como uma tonelada de tijolos e os estados estavam fechando.

(Se você está curioso, o mínimo histórico intradiário do VIX foi quase 10 vezes menor - 8,5. Isso foi em 24 de novembro, 2017. Esse foi o dia depois do Dia de Ação de Graças - uma luz, Black Friday de baixo volume.)

Uma leitura VIX alta e cada vez mais alta provavelmente significa uma oportunidade de comércio, ou uma sugestão de saída. Quando está baixo, como comerciante, você pode usar movimentos como o condor de ferro para ganhar algum dinheiro em um mercado plano.

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Nos últimos cinco dias, o VIX tem funcionado na faixa de 25 a 30, que, indo para outubro, significa que o mercado provavelmente estará bastante agitado até pelo menos o final do ano civil.

Isso me diz, "Mantenha seus olhos abertos."

Aperte adequadamente; seja muito, muito seletivo sobre as ações que você gostaria de comprar e manter - em vez de apenas negociar. Dependendo de seus objetivos, uma leitura VIX alta pode ser seu sinal para pensar em fazer uma pechincha.

Se você está negociando, pense a curto prazo. E eu quero dizer muito curto prazo. Eu recomendei um jogo em Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG) para meus assinantes na segunda-feira. Na quarta-feira, saímos do Dodge com 100% de lucro. Meus 1450 membros do Clube tiveram a chance de fechar uma negociação lucrativa em um dia, enquanto estávamos tendo nossa sessão ao vivo da Trading Room. Você sempre pode ir aqui mesmo e aprender como fazer minha pesquisa.

Então isso é o que quero dizer com "curto prazo". Esteja pronto para sair, esperançosamente com lucros, a qualquer momento. Não tente perseguir uma negociação, qualquer; se for contra você, resgate. Não demorará muito até que outro apareça em seu caminho.

Muito antes, você viverá para os dias em que o mercado está enlouquecendo - você sabe, os dias dos quais algumas pessoas parecem reclamar.

Agora, vamos dar uma olhada em algumas das maneiras como este plano pode render ...

Como transformar um dia "difícil" em "dia de pagamento"

Um está no próprio VIX - mais ou menos. Nós vamos, você não pode realmente negociar o VIX, mas há um instrumento - uma nota negociada em bolsa - que é negociada como uma ação:o iPath Série B S&P 500 ETN de Futuros de Curto Prazo (BATS:VXXB).

Não é necessariamente a melhor maneira de ir, mas este ETN rastreia o desempenho do VIX, então pode ser lucrativo ir junto com as opções de compra ou vender a descoberto com opções de venda, dependendo do que o VIX está fazendo. Basta ter muito cuidado; VXXB não é muito líquido, e alguns produtos negociados em bolsa vinculados à volatilidade foram à falência nos últimos anos.

Eu prefiro negociar ações que estão volátil, em vez da própria volatilidade. Você pode comprar e negociar o SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY) por 10 vezes menos do que o S&P 500 real, e é ultra-líquido, tão, realmente, quase nunca há não uma troca a fazer; só em outubro, existem 13 datas de expiração diferentes, para que você possa entrar e sair de posições facilmente em uma semana ou menos.

o Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) e SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEArca:DIA) pode permitir que você faça exatamente a mesma coisa com o Nasdaq e o Dow, também; ambos são muito líquidos, e quase sempre há uma troca para abrir.

Os spreads são uma forma realmente econômica de fazer isso. Como eu disse antes, a alta volatilidade pode tornar os prêmios das opções caros, então, se você puder cortar seu custo comprando uma opção de venda e vendendo outra com um preço de exercício mais baixo, faça isso.

Você pode até lucrar com a volatilidade no nível de estoque individual, também.

ADR do Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) está particularmente "instável" agora, negociando em uma faixa de $ 16,35 a $ 14,50 durante todo o mês. Não há nada realmente especial sobre este estoque; Eu não estou apaixonado por isso, Eu não odeio isso, seu modelo de negócios não importa - ele apenas oferece o tipo certo de movimento na hora certa.

Para ter uma ideia dos tipos de lucros que a volatilidade pode trazer, procure uma opção de venda que acabou de sair do dinheiro (OTM) com uma data de vencimento de pelo menos quatro semanas. o TME 20 de novembro, 2020 $ 13 colocado é um bom candidato.

O resultado final é, contanto que você mantenha seus olhos nele, volatilidade não qualquer coisa para se preocupar. Depois de se tornar um trader experiente, você estará ansioso por aqueles dias "difíceis". Você verá o que quero dizer.

No tempo que leva para assistir a um filme ...

Você pode estar se preparando para adicionar milhares ao seu portfólio.

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