Técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos

Antes de se tornar um operador ativo, é melhor agir com cautela; para começar, certifique-se de ter um gerenciamento de riscos plano. A gestão de risco é muito importante para os comerciantes que estão ativamente envolvidos nos mercados. Seu sustento está em jogo, é por isso que as regras que você define são um primeiro passo importante. É um fato comprovado que a maioria dos comerciantes amadores perdem dinheiro no começo. Ainda assim, surpreendentemente, também é um fato que os traders profissionais perdem dinheiro na maioria de seus negócios. É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. É importante abordar os mercados do ponto de vista de gerenciamento de risco, em vez de maximizar os retornos ao começar.

Planejando o comércio

Você sempre quer planejar o comércio. Seja uma regra prática, ou saindo de uma ponta de estoque. Ao avançar com uma ponta de estoque ou chumbo quente, certifique-se de compreender as regras de negociação do ponto de vista de um gerente de risco. Algumas técnicas incluem o seguinte:

• Certifique-se de ter dinheiro
• Não tenha mais posições do que você pode controlar
• Diversifique efetivamente
• Alocar efetivamente

Diversificar efetivamente significa que você deve ter diversificação fundamental em sua abordagem comercial. Diversificação é espalhar o risco para que ele não se concentre em apenas algumas posições. Alocar efetivamente significa não ter mais capital dedicado ao comércio do que uma fração proporcional de todos os negócios planejados. Por exemplo, se você quiser cinco negociações no total, não mais do que um quinto deve ser dedicado a um único comércio.

Fechando a posição

Saber quando fechar a posição é a chave. Como mencionado antes, você gostaria de se concentrar no gerenciamento do risco geral. No entanto, aprender a fechar a posição também é importante. Quando você planeja a negociação corretamente, descobrirá que certas negociações podem não ter uma boa chance de ganhar. É melhor fechar a posição mais cedo ou mais tarde.

Parar a perda de

Um stop loss é um tipo de pedido de mercado que designa quando vender no início da abertura da posição. Pode haver qualquer valor de limite de stop loss com o qual você se sinta confortável. Saber quando vender é a chave e um stop loss é uma forma automática de cancelar a negociação, embora em uma perda. Lembre-se de que uma pequena perda é melhor do que uma grande perda.

Lucro

Obter lucros deve se tornar fácil Como o tempo passa. Contudo, se você planeja negociar em um prazo muito próximo, lembre-se sempre de que o lucro não deve ser dado como certo. Uma regra geral seria garantir que os lucros sejam pelo menos o dobro do prejuízo permitido para o stop loss.

Por exemplo, digamos que as ações estejam em alta, mas há grandes sinais de fraqueza no mercado. Este seria um bom momento para diversificar com eficácia e cortar quaisquer lucros das posições que estão indo bem, mesmo que não tenham atingido sua meta na zona de lucro. Quando as ações estão em baixa, seu plano de gerenciamento de risco é colocado à prova.