Fibonacci e a Razão Áurea

Há uma proporção única que pode ser usada para descrever as proporções de tudo, desde os menores blocos de construção da natureza, como átomos, para os padrões mais avançados do universo, como os corpos celestes inimaginavelmente grandes. A natureza depende dessa proporção inata para manter o equilíbrio, mas os mercados financeiros também parecem estar em conformidade com esse "índice de ouro". Aqui, damos uma olhada em algumas ferramentas de análise técnica que foram desenvolvidas para tirar proveito do padrão.

Principais vantagens

• A proporção áurea descreve padrões previsíveis em tudo, desde átomos a estrelas enormes no céu.
• A proporção é derivada de algo chamado de sequência de Fibonacci, com o nome de seu fundador italiano, Leonardo Fibonacci.
• A natureza usa essa proporção para manter o equilíbrio, e os mercados financeiros também parecem.
• A sequência de Fibonacci pode ser aplicada a finanças usando quatro técnicas principais:retrações, arcos, fãs, e fusos horários.

A matemática

Matemáticos, cientistas, e os naturalistas sabem sobre a proporção áurea há séculos. É derivado da sequência de Fibonacci, com o nome de seu fundador italiano, Leonardo Fibonacci (cujo nascimento se presume ser por volta de 1175 d.C. e morte por volta de 1250 d.C.). Na sequência, cada número é simplesmente a soma dos dois números anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.).

Mas essa sequência não é tão importante; em vez, a parte essencial é o quociente do número adjacente que possui uma proporção incrível, cerca de 1,618, ou seu inverso 0,618. Esta proporção é conhecida por muitos nomes:a proporção áurea, o meio dourado, PHI, e a proporção divina, entre outros. Então, por que esse número é tão importante? Nós vamos, quase tudo tem propriedades dimensionais que seguem a proporção de 1,618, portanto, parece ter uma função fundamental para os blocos de construção da natureza.

Prove

Não acredita nisso? Pegue as abelhas, por exemplo. Se você dividir as abelhas fêmeas pelas abelhas machos em qualquer colmeia, você obterá 1.618. Girassóis, que têm espirais opostas de sementes, têm uma relação de 1,618 entre os diâmetros de cada rotação. Essa mesma proporção pode ser vista nas relações entre os diferentes componentes da natureza.

Você ainda está tendo problemas para acreditar? Precisa de algo que seja facilmente medido? Experimente medir desde o ombro até a ponta dos dedos, e, em seguida, divida esse número pelo comprimento do cotovelo até a ponta dos dedos. Ou tente medir da cabeça aos pés, e divida pelo comprimento do umbigo aos pés. Os resultados são iguais? Em algum lugar na área de 1.618? A proporção áurea é aparentemente inevitável.

Mas isso significa que funciona em finanças? Na realidade, os mercados financeiros têm a mesma base matemática desses fenômenos naturais. Abaixo, examinaremos algumas maneiras pelas quais a proporção áurea pode ser aplicada a finanças, e vamos mostrar alguns gráficos como prova.

Os Estudos e Finanças Fibonacci

Quando usado em análises técnicas, a proporção áurea é normalmente traduzida em três percentagens:38,2%, 50%, e 61,8%. Contudo, mais múltiplos podem ser usados ​​quando necessário, como 23,6%, 161,8%, 423%, e assim por diante. Enquanto isso, existem quatro maneiras que a sequência de Fibonacci pode ser aplicada a gráficos:retrações, arcos, fãs, e fusos horários. Contudo, nem todos podem estar disponíveis, dependendo do aplicativo de gráfico que está sendo usado.

1. Retrações de Fibonacci

As retrações de Fibonacci usam linhas horizontais para indicar áreas de suporte ou resistência. Os níveis são calculados usando os pontos altos e baixos do gráfico. Em seguida, cinco linhas são desenhadas:a primeira em 100% (a mais alta no gráfico), o segundo em 61,8%, o terceiro a 50%, o quarto com 38,2%, e o último em 0% (o mínimo do gráfico). Depois de um movimento significativo de preço para cima ou para baixo, os novos níveis de suporte e resistência costumam estar dentro ou perto dessas linhas.

2. Arcos de Fibonacci

Encontrar os altos e baixos de um gráfico é o primeiro passo para compor os arcos de Fibonacci. Então, com um movimento semelhante ao de uma bússola, três linhas curvas são desenhadas em 38,2%, 50%, e 61,8% do ponto desejado. Essas linhas antecipam os níveis de suporte e resistência, bem como faixas de negociação.

3. Fãs de Fibonacci

Os leques Fibonacci são compostos por linhas diagonais. Depois que a alta e a mínima do gráfico são localizadas, uma linha horizontal invisível é desenhada no ponto mais à direita. Esta linha invisível é então dividida em 38,2%, 50%, e 61,8%, e as linhas são traçadas do ponto mais à esquerda através de cada um desses pontos. Essas linhas indicam áreas de suporte e resistência.

4. Fusos horários de Fibonacci

Ao contrário dos outros métodos Fibonacci, os fusos horários são uma série de linhas verticais. Eles são compostos pela divisão de um gráfico em segmentos com linhas verticais espaçadas em incrementos que estão em conformidade com a sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Cada linha indica um momento em que um movimento importante de preço pode ser esperado.

A Proporção Áurea pode ser aplicada a tudo, desde a natureza até a anatomia humana e finanças.

The Bottom Line

Os estudos de Fibonacci não se destinam a fornecer as indicações primárias para o tempo de entrada e saída de uma posição; Contudo, os números são úteis para estimar áreas de suporte e resistência. Muitas pessoas usam combinações de estudos de Fibonacci para obter uma previsão mais precisa. Por exemplo, um trader pode observar os pontos de interseção em uma combinação de arcos e resistências de Fibonacci.

Os estudos de Fibonacci são freqüentemente usados ​​em conjunto com outras formas de análise técnica. Por exemplo, Estudos de Fibonacci, em combinação com Elliott Waves, pode ser usado para prever a extensão das retrações após diferentes ondas. Esperançosamente, você pode encontrar seu próprio nicho de uso para os estudos de Fibonacci e adicioná-lo ao seu conjunto de ferramentas de investimento.