Como comparar preços de ações

Comparar os preços das ações é uma boa maneira de determinar se uma determinada ação tem um bom valor em relação a outras ações em seu setor, ou apenas para examinar ações com preços acima ou abaixo de um determinado limite. É fácil comparar preços de ações na Internet, e muitas ferramentas estão disponíveis para selecionar ações de acordo com seus próprios critérios. Usar a análise fundamental para comparar os preços das ações é a abordagem tradicional para investimentos de longo prazo, enquanto o uso de análise técnica para quantificar movimentos no preço das ações pode ser uma excelente abordagem de curto prazo.

Passo 1

Analise a relação preço / lucro de uma empresa. O método mais tradicional de determinar se uma ação é avaliada de maneira adequada é analisar essa relação entre seu preço e o lucro anual por ação da empresa. A relação P / L está no centro da análise fundamental.

Por exemplo, se XYZ ganhou $ 8,50 por ação no ano passado e as ações estão sendo negociadas a $ 125 por ação, o estoque tem uma relação P / L de aproximadamente 15 para 1. Em outras palavras, o estoque está sendo negociado a 15 vezes o lucro anual. Geralmente, quanto menor a relação P / L, o melhor valor que o estoque representa. As empresas blue chip mais antigas costumam negociar com lucros de oito a 12 vezes, enquanto as empresas de alta tecnologia podem negociar com ganhos de 30 a 40 vezes ou mais. Uma empresa pode até mesmo estar perdendo dinheiro e negociar a um preço alto.

Passo 2

Compare o preço de uma ação com outras empresas do mesmo setor. É lógico que duas ou mais empresas de capital aberto no mesmo negócio devem ser aproximadamente semelhantes no preço das ações, mas raramente é o caso. Ao analisar todo um setor de negócios (companhias aéreas, bancário, construção, etc.), você tem uma ideia de quais são as ações com melhor desempenho naquele setor específico. Comparar os preços das ações lado a lado geralmente revela quais empresas estão mais bem posicionadas para o crescimento nesse setor. O Google Finance oferece excelente cobertura para o setor.

etapa 3

Analise os maiores vencedores e perdedores. A maioria dos sistemas de cotação de ações lhe dará acesso aos maiores preços e percentuais do dia. As ações que ganharam ou perderam a maior quantia em dólares ou porcentagem tornam uma análise interessante e investimentos potenciais. Ações que perderam muito de seu valor em um dia podem ter uma boa recuperação no dia seguinte. Da mesma forma, estudando as ações que ganharam muito em um determinado dia, você pode identificar outras ações preparadas para fazer um movimento semelhante.

Aviso

Lembre-se sempre de que há risco envolvido na compra de ações, e não há garantia de que uma ação terá o desempenho esperado.