Como criar demonstrações financeiras usando o Excel

p O Microsoft Excel é um programa de planilha amplamente usado, e tem uma série de utilizações no mundo dos negócios. Se você possui um negócio, você pode usar o Microsoft Excel para criar demonstrações financeiras personalizadas, balanços e demonstrações de resultados para apresentar aos investidores e parceiros. Depois de ter essas planilhas financeiras em vigor, você pode atualizá-los facilmente a cada trimestre para fornecer os dados mais relevantes para o seu negócio.

Passo 1

p Baixe um modelo de demonstrativo financeiro do site do Microsoft Office (consulte "Recursos"). Você pode, claro, crie a declaração do zero, mas usar um modelo predefinido acelera o processo e reduz as chances de você cometer um erro. Esses modelos incluem as fórmulas necessárias para calcular receitas e despesas, junto com marcadores de posição que você pode usar para personalizar suas próprias declarações.

Passo 2

p Reúna todas as informações financeiras de sua empresa. Tenha esses dados financeiros prontos antes de começar a construir seu extrato a partir do modelo.

etapa 3

p Abra o Microsoft Excel e o modelo que você baixou. Substitua o texto do espaço reservado pelo nome da sua empresa.

Passo 4

p Insira as informações financeiras que você coletou - como receitas e despesas operacionais - diretamente no modelo. As fórmulas no modelo devem ser atualizadas automaticamente sempre que você inserir um novo número. Continue a preencher o modelo com suas próprias informações financeiras, em seguida, salve o documento concluído em seu disco rígido ou compartilhamento de rede.

Etapa 5

p Revise as informações em sua demonstração financeira e procure por erros. Um dos problemas mais comuns com planilhas do Excel, especialmente aqueles construídos a partir de modelos, ocorre quando o número inserido é muito grande para caber na largura da coluna atribuída. Procure células que exibam "#####" em vez do número real, em seguida, trabalhe na correção desses erros.

Etapa 6

p Mova o cursor para um canto da coluna que contém a exibição "#####". Pegue um canto e arraste o mouse para a direita para alargar a coluna até ver o número exibido. Clique em "Salvar" para salvar a planilha atualizada.

Etapa 7

p Clique no botão "Office" no canto superior esquerdo da planilha e escolha "Salvar como" no menu. Dê à cópia da planilha um nome como "Modelo mensal" e salve-a em seu computador. Você pode usar esse modelo para criar futuras demonstrações financeiras, conforme necessário.