Os 5 principais fundos mútuos de metais preciosos

Tipicamente, um portfólio de metais preciosos concentra-se em ações de mineração. Alguns fundos, Contudo, compre uma quantidade pequena a moderada de barras de ouro ou prata. Embora a alocação primária seja dada aos estoques de mineração de ouro, muitos fundos oferecem uma quantidade substancial de exposição a outros metais preciosos, como platina e prata.

Empresas de metais preciosos em todo o mundo, com muitas das principais empresas sediadas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, e África do Sul. Como a maioria dos fundos de commodities, os fundos de metais preciosos geralmente carregam mais volatilidade do que a média dos fundos de ações.

Abaixo estão cinco fundos que estão envolvidos em metais preciosos, investindo com informações disponíveis a partir de 12 de junho de 2020.

1. Fundo de metais preciosos Wells Fargo Advantage

Wells Fargo emitiu o Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) pela primeira vez em 1998. O principal objetivo do fundo é o crescimento de capital a longo prazo.

Michael P. Bradshaw, o gestor do fundo, busca atingir esse objetivo investindo normalmente 80% ou mais dos ativos do fundo em empresas que participam ativamente da exploração, mineração, e processamento de ouro, empresas que lidam com ouro e outros metais e minerais preciosos, ou empresas que geram no mínimo metade de suas receitas com tais negócios. O fundo pode investir até 40% dos seus ativos em ações de países de mercados emergentes e até 25% dos seus ativos em títulos de dívida relacionados com metais. Quaisquer dividendos ou ganhos de capital são distribuídos anualmente.

O índice de despesas líquidas para este fundo é 1,09%, acima da média em comparação com fundos semelhantes. O retorno total do fundo em cinco anos é de 11,5%. Os ativos totais da carteira para este fundo são pouco mais de $ 389 milhões.

O nível de risco para o fundo é classificado como ligeiramente acima da média. As principais participações da carteira do fundo incluem Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold, e B2Gold. O fundo tem um total de 34 participações.

2. Fundo de portfólio Fidelity Select Gold

O Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) foi criado em 2006 pela Fidelity Investments. O foco principal deste fundo de metais preciosos é fornecer aos investidores uma valorização do capital.

Sob circunstâncias normais, o gestor do fundo Steven Calhoun investe um mínimo de 80% dos ativos totais do fundo em ações ordinárias de empresas que participam de várias formas de operações relacionadas ao ouro, e em barras de ouro e moedas. Os investimentos também são feitos em metais preciosos adicionais, instrumentos com um valor que está ligado ao preço de metais preciosos, e os títulos de empresas que distribuem produtos, como joias, que contêm metais preciosos e minerais. O fundo está investido em ações nacionais e estrangeiras dos EUA.

O Fidelity Select Gold Portfolio Fund tem um rácio de despesas líquidas de 0,79%. O retorno total médio de cinco anos para o fundo é 11,67%. Os ativos totais da carteira do fundo são de US $ 2 bilhões. Este fundo é classificado como tendo um nível de risco acima da média. Algumas das principais participações do fundo incluem Newmont, Barrick, Franco-Nevada, e Agnico Eagle Mines. A composição da carteira está principalmente relacionada ao ouro, com 92% dos ativos dedicados ao metal, e 79% dos ativos são investidos em ações estrangeiras.

3. Fundo Gabelli Gold

O Gabelli Gold Fund (GLDAX) foi emitido pela Gabelli Funds em 1994. A valorização do capital a longo prazo é o objetivo principal do fundo.

O gestor do fundo César Bryan atinge este objetivo investindo 80% ou mais dos ativos totais do fundo, junto com qualquer capital de investimento emprestado, em títulos patrimoniais nacionais e estrangeiros emitidos nos EUA de empresas envolvidas em operações relacionadas a ouro, e em barras de ouro. O fundo tem um portfólio de ativos de US $ 256 milhões.

O Gabelli Gold Fund tem uma taxa de despesa bruta de 1,52%, bem acima da média para fundos semelhantes de metais preciosos. O retorno anualizado médio de cinco anos para este fundo é de 0,74%. O nível de risco deste fundo mútuo está acima da média. As principais participações do fundo incluem Franco-Nevada, Newmont, Barrick, e Agnico Eagle Mines.

4. Fundo de metais preciosos e minerais da USAA

Emitido pelo Grupo USAA em 1984, o Fundo de Metais Preciosos e Minerais da USAA (USAGX), com ativos totais de portfólio de aproximadamente $ 691 milhões, tem dois objetivos principais de investimento:valorização do capital a longo prazo e preservação do poder de compra do capital contra a inflação.

O gestor do fundo, Mannik Dhillon, visa atingir esses objetivos, normalmente investindo pelo menos 80% dos ativos do fundo em empresas estrangeiras e nacionais com operações de destaque na exploração, mineração, ou processamento de ouro, prata, platina, diamantes, ou outros minerais preciosos.

O índice de despesas líquidas para o Fundo de Metais Preciosos e Minerais da USAA é de 1,27%. O retorno total anual médio do fundo em cinco anos é de 10,55%. Este fundo é classificado como tendo um nível de risco ligeiramente acima da média. Algumas das principais participações do portfólio do fundo são Newmont, Barrick, Kirkland, e Kinross.

5. Fundo de ouro e minerais especiais da Invesco Oppenheimer

O Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund (OPGSX), fundada em 1983, busca a valorização do capital de longo prazo.

O gestor do fundo, Shanquan Li, investe em ações de empresas de mineração com foco em ouro e outros metais preciosos. O fundo tem um índice de despesas líquidas de 1,17% e ativos totais de US $ 1,9 bilhão. O retorno médio anual do fundo em cinco anos é de 12,49%.

As participações primárias incluem Barrick, Kirkland, Newmont, e Evolution Mining. O ouro representa a maioria da carteira com 82% dos ativos. O fundo possui uma classificação acima da média em comparação com fundos de sua categoria.