Investindo no Mercado de Metais

A tabela periódica representa os elementos químicos conhecidos da Terra, e alguns deles fazem excelentes investimentos. Metais de terras raras, junto com uma seleção de elementos conhecidos como metais básicos e preciosos, fornecer aos investidores e comerciantes ativos de hoje uma variedade de oportunidades de negociação. Eles também são freqüentemente transformados em lingotes para compras físicas.

Principais vantagens

• Os investidores podem participar do mercado de metais básicos comprando ações de empresas como a U.S. Steel, futuros, opções, e vários ETFs.
• Os metais preciosos oferecem o mais amplo campo de oportunidades para os investidores, com empresas de mineração, ETFs para ações e os próprios metais, opções, futuros, e até mesmo compras diretas de metais físicos.
• À medida que os metais de terras raras se tornaram mais importantes para a tecnologia e a economia, os investidores ficaram mais interessados ​​em ações de empresas produtoras de terras raras e ETFs relacionados.

Metais básicos

Na quimica, metais que oxidam ou corroem facilmente são chamados de metais básicos. Esses metais industriais incluem cobre (Cu na tabela periódica), níquel (Ni), alumínio (Al), zinco (Zn), chumbo (Pb), estanho (Sn), e ferro (Fe) / aço (uma liga de ferro e carbono).

Os metais básicos são geralmente abundantes e são usados ​​em uma variedade de aplicações comerciais e industriais. Essas aplicações incluem encanamento de cobre, latas de alumínio, e o aço usado na produção automotiva. Por causa de sua abundância, os preços dos metais básicos estão muito abaixo dos preços dos metais preciosos e das terras raras. Seus preços respondem às mudanças na demanda dos produtos para os quais os metais são usados.

Os investidores e comerciantes podem participar do mercado de metais básicos de várias maneiras. Os investimentos podem ser feitos em empresas individuais especializadas na produção particular de metais básicos, incluindo a empresa de aço U.S. Steel (X) ou a empresa de alumínio Alcoa (AA). Os contratos de futuros e opções de metais individuais podem ser negociados, como futuros de cobre (HG) e opções (HX) no CME Globex.

Além disso, existe uma grande variedade de fundos negociados em bolsa de metais básicos (ETFs). Um deles é o Fundo Invesco DB Base Metal (DBB), que é composto por contratos futuros de alumínio, zinco, e cobre. O SPDR S&P Metals &Mining ETF (XME) é outro, e é formado por empresas que atuam nos setores de metais e mineração. Por fim, o iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) consiste em empresas que se dedicam à produção de materiais básicos.

Metais preciosos

Os metais preciosos são elementos químicos metálicos de ocorrência natural que apresentam alto brilho e ponto de fusão. Eles são mais macios e mais dúcteis do que outros metais e são menos reativos do que a maioria dos elementos. Metais preciosos incluem prata (Ag), ouro (Au), platina (Pt), e paládio (Pd). Por causa de sua escassez, metais preciosos são valiosos - muito mais do que metais básicos. Eles são usados ​​para joias, arte, moedas, trabalho odontológico, dispositivos médicos, eletrônicos, e fins de investimento.

Como metais básicos, uma ampla gama de veículos de investimento está disponível para os interessados ​​nos mercados de metais preciosos. O ouro há muito é considerado um investimento sólido e muitas vezes é fisicamente mantido na forma de joias, moedas, ou barras de ouro. Particularmente em tempos de incerteza econômica, o ouro ganha popularidade como um recurso de último recurso. Além da posse física de metais preciosos, os investidores podem negociar ações, futuros, opções, fundos mútuos, e ETFs com base em participações de metais preciosos.

Exemplos de ações incluem Eldorado Gold Corporation (EGO) e Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), ambos produtores canadenses de ouro. Além disso, o CME Group oferece aos investidores uma escolha de futuros de ouro e contratos de opções. O contrato integral é baseado em 100 onças troy (GC), Enquanto o contrato de ouro e-mini é de 50 onças troy (QO), E o contrato de micro ouro é de 10 onças troy (MGC). As opções de ouro também estão disponíveis em um tamanho de contrato de 100 onças troy (OG). Contratos de futuros e opções também estão disponíveis para prata, platina, e paládio.

ETFs de metais preciosos incluem o SPDR Gold Trust ETF (GLD) com suporte físico e fortemente negociado, o ETF VanEck Vectors Junior Miners (GDXJ), e o iShares Silver Trust ETF (SLV). O Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) e o Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) estão entre as outras opções disponíveis.

Os investidores de longo prazo devem ter certeza de que os ETFs de metais preciosos detêm metais físicos em vez de futuros, opções, ou outros derivados. Alguns desses produtos derivados são apenas para negociação e tendem a perder dinheiro no longo prazo, mesmo quando os preços dos metais sobem.

Metais de terras raras

Os metais de terras raras estão se tornando cada vez mais importantes para a indústria eletrônica e para os avanços tecnológicos. Elementos como lantânio (La), Cério (Ce), praseodímio (Pr), e neodímio (Nd) são usados ​​na fabricação de eletrônicos como smartphones, chips de memória de computador, máquinas fotográficas, e leitores eletrônicos.

Metais de terras raras também são essenciais em várias aplicações militares e de defesa, como óculos de visão noturna, armas guiadas com precisão, e tecnologia furtiva. Embora nenhum dos metais de terras raras seja excepcionalmente escasso, extraí-los e processá-los é um desafio devido à sua ampla distribuição geográfica e às preocupações ambientais com o processamento. Apesar de sua abundância, metais de terras raras são valiosos porque são difíceis de obter, e eles estão em alta demanda.

Os investidores podem obter exposição a metais de terras raras por meio de empresas de exploração e processamento, como Neo Performance Materials (TSX:NEO) e Freeport-McMoRan (FCX). O ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX) é um fundo popular negociado em bolsa com participações em empresas de metais de terras raras.

The Bottom Line

Os elementos conhecidos aparecem na tabela periódica. Entre esses elementos estão metais básicos, metais preciosos, e metais de terras raras, que oferecem várias oportunidades para investidores e comerciantes. Embora o ouro seja reverenciado por milhares de anos e provavelmente continue a ser um investimento popular, outros elementos como paládio e neodímio estão atraindo a atenção por meio de uma variedade de veículos comerciais, incluindo ações, futuros, opções, e ETFs.

Cada investidor é único, portanto, este artigo deve ser usado apenas para fins educacionais e ilustrativos. Você também precisa ter seu horizonte de investimento, aversão a risco, e muitos outros critérios de investimento em consideração antes de tomar qualquer decisão. Finalmente, geralmente é aconselhável buscar consultoria de investimento qualificada antes de tomar decisões financeiras importantes.