Quer trabalhar em um fundo de hedge? Estes são os melhores empregos de nível básico

Os empregos iniciantes em fundos de hedge estão entre os mais bem pagos em finanças, com analistas iniciantes ganhando seis dígitos em alguns casos. Para aqueles que procuram entrar no mercado, as firmas de fundos de hedge contratam mais do que apenas analistas em cargos básicos. Este artigo discute as funções funcionais em fundos de hedge e posições de nível básico alternativas.

Amplas categorias de empregos em empresas de fundos de hedge incluem investimentos, negociação, gerenciamento de riscos, marketing, contabilidade, legal e conformidade, e suporte geral (por exemplo, TI, recursos Humanos, e administração). Excluindo as duas últimas categorias de trabalho, todas as outras funções funcionais estão em finanças e podem ser usadas como um ponto de entrada para trabalhar em uma função financeira em um fundo de hedge.

Principais vantagens

• Trabalhar para um fundo de hedge é a meta de muitos estudantes universitários voltados para investimentos, onde podem começar a ganhar seis dígitos ainda no primeiro ano de trabalho.
• Os fundos de hedge são negócios complexos com vários segmentos operacionais distintos, de investimentos e comércio a contabilidade e suporte.
• Aqui, damos uma visão geral de alguns desses segmentos para ver que tipo de trabalho de fundo de hedge você deseja buscar.

Profissionais de Investimento

Esses profissionais definem a estratégia de investimento criando modelos baseados em pesquisas e estratégias de negociação, e execução de tarefas de gerenciamento de portfólio. Os fundos de hedge são altamente alavancados. Isso permite que os gerentes de dinheiro, comerciantes, e quants para tentar uma série de negociações e estratégias arriscadas.

Profissionais de investimento de nível básico começam como modeladores ou pesquisadores com um papel quântico. Essas contratações de nível básico começam com o aprendizado das estratégias de negociação existentes. Depois do estágio inicial, profissionais de investimento começam a explorar e desenvolver modelos de negociação por meio de pesquisa e mineração de dados com o objetivo de se beneficiar de oportunidades lucrativas de arbitragem e negociação. Mais experiência leva a funções na geração de ideias e pode permitir que o candidato se torne um gerente de portfólio em um nível sênior.

Traders

Os traders executam as estratégias definidas de acordo com o plano de investimento do fundo e a orientação geral dos profissionais de investimento. Os comerciantes de nível básico geralmente executam negociações para profissionais de investimento. Depois de ganhar alguma experiência, os comerciantes podem sugerir modificações na estratégia. Os operadores de nível básico para fundos de hedge começam negociando ações simples, ligação, ou futuros e gradualmente passar para negociações complexas, como combinações de opções, negociação de alta frequência, negociação de arbitragem, ou negociação baseada em modelo automatizado.

Profissionais de gerenciamento de risco

Gestores de risco atuar como monitores para definir limites e supervisionar quaisquer desvios nos limites de negociação que possam gerar risco. Os fundos de hedge são de alto risco, investimentos de alto retorno. É importante manter as medidas de risco em vigor que são devidamente seguidas por vários profissionais que gerenciam o fundo de hedge. Os gerentes de risco desempenham duas funções principais:

1. Eles definem os limites para o investimento e exposição comercial; e
2. Eles monitoram ativamente os desenvolvimentos para garantir que esses limites não sejam violados.

Uma posição de nível básico em gerenciamento de risco pode ser intitulada analista de risco. Eles estão envolvidos em cálculos quantitativos (como VaR), Análise DCF, e avaliação da exposição ao risco. Depois de experiência suficiente, a função se expande ainda mais para posições sênior, que envolvem a definição dos limites de risco e estrutura de negociação e investimento. Os gerentes de risco precisam colaborar com vários participantes para buscar sua adesão. Inclui traders e profissionais de investimento que precisam ser convencidos sobre os limites de risco sem representar desafios para cumprir as metas de investimento do fundo de hedge. Atuar como um elo de ligação com a equipe jurídica e regulatória também é parte integrante da gestão de risco.

Marketing

Esses funcionários são responsável pela gestão de relações com investidores, Serviço para clientes, e atividades de arrecadação de fundos. Mesmo as casas de fundos bem estabelecidas e os gerentes de portfólio de boa reputação precisam de um marketing eficaz para que seus empreendimentos de investimento tenham sucesso. A maioria dos fundos de hedge tem como alvo os investidores HNWI, e a equipe de marketing se dedica a gerenciar essas relações com investidores e oferecer serviços aos clientes para garantir a captação de recursos adequada. Os candidatos iniciantes em marketing de fundos de hedge devem ter boas habilidades de comunicação e apresentação e conhecimento financeiro avançado, pois devem atuar como a face do fundo de hedge para os clientes. As responsabilidades iniciais envolvem simples anotações durante as reuniões com o cliente, conduzir entrevistas com clientes para avaliar suas necessidades, oferecendo soluções de investimento, e atuar como ponto de contato para clientes HNWI. Gradualmente, a função se amplia para a arrecadação de fundos e funções associadas, como sindicação.

Contabilidade

O departamento de contabilidade é responsável por todas as tarefas críticas relacionadas à contabilidade, que incluem o cálculo do NAV e a manutenção de livros e registros para acervos, investidores, e figuras. A maioria das tarefas é auxiliada por programas de computador dedicados e software de contabilidade. O monitoramento e a verificação de erros são parte integrante deste trabalho.

Apoio comercial

Este segmento constrói todos os sistemas de negociação e analíticos usados ​​pelas outras partes do fundo de hedge. Aqui, Os profissionais de TI desenvolverão os sistemas de negociação e as plataformas de software necessários e personalizados para cada estratégia de negociação específica e até mesmo para cada trader individual. Os membros da equipe de suporte ficam de plantão quando os sistemas quebram ou não se comportam conforme o esperado.

The Bottom Line

Trabalhar em um fundo de hedge pode ser muito lucrativo, pois os salários são altos e as vantagens associadas também podem ser consideráveis. Mas para se qualificar para um emprego neste setor competitivo requer habilidades multifacetadas, conhecimento, e o temperamento certo. Fazer o trabalho bem não é suficiente; é preciso melhorar e progredir continuamente. A vida em um fundo de hedge envolve longas horas de trabalho, viagens intensas, pressão consistente para realizar e cumprir as metas, e excelentes habilidades de comunicação. Esses requisitos geralmente levam a um alto desgaste, incluindo a mudança para um setor completamente diferente após vários anos.