Os 5 principais estoques de lítio para comprar agora

2020 foi um ano louco para veículos elétricos:Tesla explodiu 695%. Nio rasgou mais alto 1, 110%. Blink Charging cobrado à frente 1, 790%.

Você acha que perdeu o barco na mania dos veículos elétricos (EV)? Pense de novo. A ascensão dos VEs é uma história de várias décadas que renderá milhões aos primeiros investidores.

Na verdade, a empresa de pesquisa IHS acredita que as vendas de veículos elétricos aumentarão 52% ao ano nos próximos quatro anos, crescendo para um total de 12,2 milhões de carros em 2025! Poderia ser ainda mais rápido, já que a administração Biden provavelmente adotará políticas para encorajar a adoção de EV e energia renovável.

Um por um, as montadoras tradicionais estão jogando a toalha e admitindo que o futuro é totalmente elétrico. Apenas no ano passado, vimos várias montadoras se comprometerem com os veículos elétricos:

• A Volkswagen pretende que os EVs cresçam para 50% das vendas na América do Norte até 2030.
• Não ser ultrapassado, A BMW promete levar os modelos movidos a bateria a 50% das vendas globais até 2030.
• A General Motors tem um dos totais mais agressivos, comprometendo-se com um portfólio totalmente EV até 2040.

Observe que isso não inclui as dezenas de startups apenas EV que explodiram na Nasdaq nos últimos anos e avaliações de comando que se aproximam das montadoras tradicionais.

Mas e se houvesse uma maneira melhor de investir na mania de EV?

Melhores estoques de lítio para 2021

Eu criei uma lista dos 5 principais estoques de lítio, segmentado em empresas upstream e downstream. Continue lendo para uma análise aprofundada de cada empresa. Você também pode clicar nos links abaixo para acessar um estoque específico.

1. Grupo Albemarle :Maior estoque de lítio de mineração dos EUA
2. Livent :Ascendente com espaço para crescimento
3. SQM :Localizado no triângulo de lítio
4. BYD :Apoiado por Warren Buffett
5. QuantumScape :Bill Gates adora esse estoque!

Estoque de lítio upstream

Os estoques de mineração de lítio estão prontos para vencer com o crescimento das baterias de íon-lítio, independentemente de estarem em Tesla (Nasdaq:TSLA), NIO (NYSE:NIO), XPeng (NYSE:XPEV) veículos. As barreiras de entrada para extração pesada são altas porque é um negócio de capital intensivo e requer anos de negociação e planejamento para abrir um novo local.

Esses fatores mantêm os novos entrantes no espaço baixos e os titulares de um oligopólio virtual. Os “cinco grandes” produtores de compostos de lítio responsáveis ​​por 64% da produção de lítio em 2019.

Lembrar, a mineração é um negócio comoditizado. O desempenho será fortemente impactado pela demanda e pelos preços do lítio, que provavelmente terá um grau de volatilidade ao longo do tempo. Portanto, caso a tecnologia melhore e leve a menores cargas de lítio por bateria, ou um elemento substituto se prove superior que essas empresas poderiam sofrer.

Adicionalmente, muitas operações de lítio estão em locais estrangeiros, como a China, Chile, e Zimbábue e pode ser afetado por interferência governamental e mudança de regime. Mesmo governos favoráveis ​​aos negócios, como o parlamento australiano, poderiam aprovar regulamentações de mineração e impactar os resultados.

Albemarle Group (NYSE:ALB)

• Preço:$ 218,97 (em 29 de setembro de fechamento 2021)
• Capitalização de mercado:$ 25,609 bilhões
• Crescimento da receita:-4,33%
• Receita: $ 3,1 bilhões
• Crescimento de vendas projetado até 2025: 70%

Localizada em Charlotte, A North Carolina Albemarle Corporation está entre as maiores produtoras de lítio do mundo com base nos EUA e a maior com sede fora da China. No ano fiscal passado, a empresa relatou US $ 1,1 bilhão em receita de lítio em 12 locais de mineração em todo o mundo, uma redução de 16% devido à menor produção durante a pandemia.

Contudo, Albemarle espera que a taxa de crescimento se reverta e aumente rapidamente em meio à demanda por lítio. A empresa espera que a demanda de lítio triplique até 2025, impulsionado por aplicativos de bateria EV que devem crescer 47% ao ano durante esse período.

A Albemarle está investindo para atender a essa demanda. A empresa está dobrando a produção nacional por meio de seu site Silver Peak Nevada com a meta de dobrar a capacidade até 2025 (se ao menos houvesse uma grande Gigafactory nas proximidades ...).

Os investidores estão tendo a visão:as ações mal foram vendidas após o anúncio de fevereiro de 2020, Albemarle estava emitindo quase US $ 1,3 bilhão em ações, uma diluição próxima a 7%, em fevereiro para dobrar suas minas de lítio na Austrália, Chile, e China, além da construção de Nevada.

As ações avançaram quase 140% no ano passado, o que é modesto, considerando a explosão do preço das ações das montadoras de veículos elétricos durante esse tempo.

Ainda, as ações da Albemarle são ricamente avaliadas para uma indústria de capital intensivo, negociando a 5 vezes as vendas e uma relação PE de 45, então o mercado está precificando em crescimento. Contudo, Albemarle é o maior estoque de lítio dos EUA e a empresa está pronta para aproveitar o crescimento dos VEs.

Livent (NYSE:LTHM)

• Preço:$ 23,11 (a partir de 29 de setembro de fechamento, 2021)
• Capitalização de mercado:$ 3,675 bilhões
• Crescimento da receita:12,67%
• Receita: $ 288 milhões
• Crescimento de vendas projetado até 2025: 143%

Se você não está familiarizado com a Livent Corporation, isso é compreensível. A empresa só negocia no mercado público há dois anos, o produto de um spin-off da FMC Corporation com foco na agricultura. Contudo, não deixe que a falta de familiaridade o impeça de conhecer um estoque de lítio com uma história de 80 anos de experiência em produção.

Ao contrário de Albemarle, A Livent é uma empresa de lítio totalmente integrada e pura com usos industriais correndo o risco, mas cada vez mais a empresa está se concentrando em aplicações EV. A empresa gastou 11% de sua capitalização de mercado total em despesas de capital de crescimento apenas nos últimos três anos para aproveitar esta oportunidade.

A estratégia da empresa está funcionando. A Livent foi capaz de estender seu contrato de fornecimento de hidróxido de lítio com a Tesla e mais discussões estão ocorrendo para uma parceria de longo prazo. Os investidores responderam na mesma moeda, aumentando o estoque de lítio para a ordem de 200% só no ano passado.

Como todas as ações, Livent tem riscos. Adoramos ações de menor capitalização com potencial de crescimento aqui na Millennial Money, mas também há uma desvantagem:ser uma empresa menor significa menos recursos de capital, o que poderia impedir a empresa de gastar na aquisição de minas e aumentar a produção durante o boom do lítio.

A data, isso não tem sido um problema e a Livent é uma das "cinco grandes" produtoras de lítio, portanto, esperamos fortes retornos à medida que a demanda por lítio aumenta.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE:SQM)

• Preço:$ 53,72 (a partir do fechamento em 29 de setembro, 2021)
• Capitalização de mercado:$ 15.353 bilhões
• Crescimento da receita:16,00%
• Receita: $ 1,8 bilhão
• Crescimento de vendas projetado até 2025: 118%

Embora chame a Bolsa de Valores de Nova York de casa, Sociedad Química y Minera de Chile, ou SQM, é uma empresa de mineração com sede no Chile Embora a empresa não seja uma ação de lítio puro - ela tem uma presença significativa de lítio entre seus outros produtos de alto perfil - no ano passado, o lítio e seus derivados representaram 21% da receita total da empresa e da empresa é considerada uma das cinco grandes mineradoras de lítio.

Ser uma empresa com sede no Chile tem suas vantagens, pelo menos para a produção de lítio. O Chile está no meio da área conhecida como triângulo de lítio, junto com a Bolívia e a Argentina. A China pode ser conhecida como a capital do lítio porque produz quase dois terços das baterias e tem a maioria das instalações de processamento, mas sua produção é apenas metade da do Chile.

Devido à sua localização, A SQM está firmemente situada para se beneficiar do crescimento dos veículos elétricos e tem relações favoráveis ​​com os governos sul-americanos. Freqüentemente, os produtores estrangeiros de lítio devem formar joint ventures ou oferecer concessões para abrir caminho em países estrangeiros.

Como produtor nacional, A SQM entende os problemas únicos que a área enfrenta e está bem situada para se beneficiar do aumento da demanda por lítio. Os investidores aumentaram as ofertas de ações da SQM em 195% no ano passado, mas a história de longo prazo ainda está intacta.

Estoque de lítio downstream

A mineração pode ser o jogo mais seguro no espaço de estoque de lítio, mas a natureza mercantilizada do setor pode limitar os retornos de longo prazo. Muitos estão cada vez mais à procura de empresas de tecnologia de bateria que também se beneficiarão com o aumento da adoção de EV, mas pode produzir produtos de margem mais alta e moldar o mercado de EV nos próximos anos.

Compreensível, este seria um canto de alto interesse dos estoques de lítio. Sem os avanços tecnológicos em baterias EV, O incrível crescimento da demanda por lítio nem mesmo existiria! A tecnologia neste espaço progrediu a uma velocidade vertiginosa e reduziu significativamente os custos. Na verdade, Os custos da bateria EV diminuíram 90% desde 2010.

Uma palavra de cautela aqui, há mais risco nesses estoques de lítio downstream por conta de como a tecnologia pode rapidamente se tornar irrelevante assim que outra empresa criar uma ratoeira melhor.

E com potencialmente trilhões em lucros mundiais em jogo, você pode apostar que as mentes mais brilhantes estão trabalhando sem parar em novas descobertas. Você não precisa acreditar em nossa palavra, pois alguns dos investidores mais brilhantes do mundo estão fazendo fila para comprar essas ações de lítio.

BYD (SEHK:1211), (OTC:BYDDF)

Preço das ações:$ {{price}}

• Valor de mercado $ 74 bilhões
• Receita: $ 22,5 bilhões
• Crescimento de vendas projetado até 2023: 90%

Adeus Jack Ma, Olá Wang Chuanfu! Chanfu é conhecido como o Henry Ford da China e por um bom motivo, nos últimos 15 anos, ele levou a empresa de menos de um bilhão em vendas para mais de US $ 20 bilhões hoje. Se você não acredita em mim, e Warren Buffett? O Oráculo de Omaha é um grande investidor na empresa e já fez quase 3, 000% no investimento!

A BYD fabrica muitos produtos, desde automóveis a baterias recarregáveis, mas a tecnologia EV baseada em lítio é um grande componente. Mais importante, a empresa não é apenas líder em tecnologia de baterias, mas controla sua própria fabricação. A integração vertical permite que a empresa inove e reduza os custos da bateria EV, que caíram 90% desde 2010.

Estamos atingindo rapidamente um ponto de inflexão em que os custos de EV estão no mesmo nível dos automóveis ICE e a demanda explodirá. Contudo, A BYD não precisa vender automóveis diretamente para aproveitar essa mudança de mercado. No ano passado, a empresa fechou um grande acordo com a Ford para fornecer baterias EV para seus modelos chineses e a empresa está em negociações com a Hyundai para um acordo semelhante.

Espere que a empresa continue a reduzir as diferenças de preço entre VEs e veículos tradicionais. A tecnologia de bateria da BYD continuará a melhorar e reduzir os custos. Os investidores concordam e aumentaram sua oferta no ano passado, quando as ações de sua OTC (BYDDF) explodiram em 457% naquele período.

QuantumScape (NYSE:QS)

• Preço:$ 24,54 (a partir do fechamento em 29 de setembro, 2021)
• Capitalização de mercado:$ 10.557 bilhões

Discutimos o potencial dos veículos elétricos, mas não discutimos os problemas atuais que os tornam inferiores ao tradicional motor de combustão interna (ICE).

A gasolina pode ser cara e destruir o clima, mas o reabastecimento é rápido porque estabelecemos uma rede de "pontos de recarga" (postos de gasolina) e investimos na tecnologia para reabastecer em minutos. Infelizmente, uma tecnologia concorrente não existe para modelos EV.

Um superalimentador Tesla leva 15 minutos para recarregar até 320 quilômetros, e isso se você conseguir encontrar um! Mesmo as melhores baterias levam pelo menos uma hora para carregar, levando muitos compradores potenciais a ter ansiedade de intervalo e padrão para veículos ICE internacionais.

Digite a empresa de tecnologia de bateria QuantumScape. A empresa está desenvolvendo baterias de estado sólido. A promessa dessa tecnologia é que ela fornece carregamento extremamente rápido e densidade de energia significativamente maior do que a tecnologia de bateria atual.

Quão rápido? Nós vamos, em testes extensivos, as baterias devem permitir que os motoristas carreguem seus carros elétricos até 80% de sua capacidade total em apenas quinze minutos de fontes domésticas e durar cerca de 12 anos em uso normal.

Como sempre, o que funciona no laboratório e na produção em grande escala pode ser bem diferente, mas a empresa prometeu atrair o fundador da Microsoft e o ex-homem mais rico Bill Gates, que foi um dos primeiros investidores.

Ele não é o único a ver o valor do potencial do QuantumScape. A empresa foi avaliada em US $ 3,3 bilhões no acordo SPAC que a trouxe ao público, mas agora vale mais de US $ 20 bilhões. Isso é um crescimento de mais de 500% em menos de um ano!

Escolha como um profissional

Onde investir $ 500 agora

Você está pronto para a "vantagem máxima?"

Motley Fool Rule Breakers é liderado pelo lendário investidor David Gardner e localizou Tesla por US $ 6,29, Salesforce a $ 6,89, e Shopify por $ 21,02. ( É negociado por mais de $ 1, 000 por ação hoje!)

É por isso que você deseja obter todos os detalhes sobre os Disjuntores de regras hoje. O serviço acaba de anunciar seu top 10 “melhores compras agora” em todo o mercado de ações. Se você está começando com $ 100, $ 500, ou mais, você deseja obter todos os detalhes!

Clique aqui para saber mais

Os estoques de lítio são os estoques de petróleo do século 21

Mark Twain disse, “A história não se repete, mas muitas vezes rima. ” A ascensão dos carros tornou o petróleo o recurso mais valioso do mundo no século passado. Os magnatas do petróleo John D. Rockefeller e John Paul Getty se levantaram para reivindicar o título de homens mais ricos do mundo.

Os carros ainda precisam de uma fonte de combustível, mas não é mais um líquido preto. Em vez de, é o lítio que é necessário para alimentar a explosão do EV e o futuro da energia limpa.

Simplificando, o lítio é o petróleo do século 21 e os estoques de lítio serão os novos estoques de petróleo.

Muitos investidores entendem a promessa do EV, mas estão procurando maneiras melhores de participar da maior mudança nos automóveis desde que Henry Ford criou a linha de montagem para produzir seu automóvel Modelo T. Os investidores devem ter exposição a ações de lítio para que possam se beneficiar de qualquer maneira.

Estoque de produção de lítio x Estoque de tecnologia de lítio

Existem muitas maneiras de investir na crescente demanda por VEs. Infelizmente, ao longo do ano passado, os investidores pagaram desproporcionalmente por montadoras de veículos elétricos, jogando dinheiro em cada EV SPAC, independentemente de seu posicionamento competitivo ou plano de monetização do plano de longo prazo.

Já vimos isso antes com motores de combustão interna e não termina bem para a maioria das empresas. Pergunte a John DeLorean, há mais de 1, 000 fabricantes de automóveis que falharam apenas nos Estados Unidos! Ponto sendo, embora muitas empresas de EV possam sobreviver e prosperar, se a história é alguma indicação, maioria vai falhar.

Contudo, existe um recurso que estará em alta demanda entre a indústria, independentemente de quais fabricantes de automóveis elétricos ganham ou vacilam.

É conceitualmente mais fácil pensar nesses estoques de lítio como a indústria do petróleo. A indústria de lítio tem empresas "upstream" de exploração e produção de lítio, também conhecidos como mineiros, e empresas “downstream” que trabalham para converter o lítio em produtos acabados (baterias) enquanto trabalham para melhorar a tecnologia e reduzir os custos das baterias.

Todos os estoques de lítio em que você pode investir agora mesmo

Embora tenhamos apresentado algumas de nossas principais ideias de estoque de lítio acima, com o incrível crescimento de veículos elétricos, não faltam maneiras de investir na demanda de lítio. Se você está procurando mais ideias de investimento em lítio, recomendamos que você olhe para os seguintes lugares.

Global X Lithium &Battery Tech ETF (NYSE:LIT)

O ETF Global X Lithium &Battery Tech começou a ser negociado em julho de 2010, tornando-o um dos ETFs mais duradouros construídos em torno de carros elétricos e tendências de crescimento relacionadas.

A partir de 24 de março, 2021, o fundo tinha mais de $ 2,5 bilhões em ativos e retornou 167% no ano anterior. A melhor parte do ETF Global X Lithium é que ele oferece Largo exposição sem ter que gerenciar constantemente uma cesta de ações individuais. Além disso, o ETF não é excessivamente dependente apenas de Elon Musk, A Tesla representa apenas 5,5% dos ativos líquidos.

Além de Albemarle, que já apresentamos, LIT apresenta estoques de lítio em toda a cadeia de abastecimento. Os fornecedores de baterias incluem Panasonic e LG Chem, ao mesmo tempo que também fornece exposição aos estoques de lítio chineses, como Ganfeng, o maior produtor de lítio da China.

Participação em Ações% das Participações ETF1ALBEMARLE CORP12.5162GANFENG LITHIUM CO LTD-A6.1153PANASONIC CORP5.6624SAMSUNG SDI CO LTD5.4795TESLA INC5.4706BYD CO LTD-H5.0537QUIMICA Y-SP ADR5.0158 CONTEMPORARY CO LTD. CHEM LTD4.467

IPOs de lítio

Embora os ETFs sejam uma ótima maneira de obter diversificação na indústria de lítio, muitas vezes não capturam novos participantes para o espaço. 2021 deve ser o maior ano de IPO de todos os tempos, e algumas empresas de lítio fazem parte da mudança em direção aos mercados públicos.

Li-Cycle é uma empresa que você pode querer manter em sua lista de observação. Com o lítio sendo muito em demanda recurso, uma estratégia para diminuir a demanda geral de lítio e ser mais ecologicamente correta é o desenvolvimento de novas estratégias de reciclagem. Esse deve ser um mercado importante, como a crescente onda de vendas de carros elétricos todos os anos tb significa que mais baterias elétricas chegarão ao fim de sua vida útil a cada ano. A Li-Cycle está atualmente sendo negociada sob o símbolo de ação PDAC (tornando-se pública por meio de uma fusão com a Peridot Acquisition Corp.). Assim que a fusão for concluída, ela será negociada sob o símbolo LICY na Bolsa de Valores de Nova York.

Artigos recentes

• 7 estoques pós-pandemia para comprar agora mesmo
• 5 ações para comprar para uma recuperação econômica em 2022
• Como a grande tecnologia conquistou o mercado
• Como se tornar um gerente de mídia social
• 15 melhores maneiras de ganhar dinheiro para ouvir música em 2021