Negociação objetiva vs subjetiva

Negociação objetiva vs subjetiva:a maioria dos traders segue um estilo de negociação essencialmente objetivo ou subjetivo. Os negociantes objetivos seguem um conjunto de regras para orientar suas decisões de negociação. Eles preferem ter decisões de compra e venda essencialmente pré-planejadas. Em contraste, comerciantes subjetivos rejeitam usando um conjunto estrito de regras, adaptar-se às mudanças nas condições do mercado, e basear suas decisões de negociação mais em seu julgamento em relação a uma negociação específica. Algoritmos (Algos) Algoritmos (Algos) são um conjunto de instruções que são apresentadas para executar uma tarefa. Eles automatizam as negociações para gerar lucros em uma frequência impossível para um operador humano. oportunidade.

Os negociantes subjetivos são geralmente mais vulneráveis ​​a serem vítimas de vários vieses financeiros comportamentais ou a serem guiados pela emoção em vez da razão em suas decisões de negociação.

Embora haja divergências sobre os méritos da negociação objetiva versus subjetiva, a maioria dos comerciantes está de acordo sobre a sabedoria de abordar o mercado com um plano de negociação estabelecido Linha de ResistênciaA Linha de Resistência, às vezes também conhecido como Linha de Velocidade, ajuda a identificar tendências de estoque e níveis de suporte e resistência. As linhas de resistência são ferramentas de indicação técnica usadas por analistas de ações e investidores para determinar a tendência de preço de uma ação específica. Usar uma estratégia ou sistema de negociação que você testou e praticou torna mais fácil tomar boas decisões de negociação em tempo real, sob condições de mercado às vezes voláteis ou que mudam rapidamente.

Negociação Objetiva

A negociação objetiva também é conhecida como negociação baseada em regras, e é a maneira mais simples de negociar. O comerciante segue um conjunto de regras claramente definidas para a entrada de negócios, saída, prazo, tipos de pedido, e mercados. Ele foi projetado mais como um sistema de negociação automatizado do tipo “configure e esqueça”. O comerciante apenas espera até que seus critérios sejam atendidos para iniciar uma negociação. Ele se posiciona no mercado, e, em seguida, insere as ordens “take profit” e “stop-loss” para gerenciar sua eventual saída da negociação. Depois disso, é basicamente uma questão de apenas deixar a troca acontecer, atingindo sua meta de lucro ou sendo retirado da negociação por sua ordem de stop-loss sendo acionada. Sua estratégia de negociação pode ter regras para ajustar metas de lucro ou ordens de interrupção de acordo com a ação do mercado. Contudo, ele geralmente será muito menos ativo nesse aspecto do que um operador subjetivo.

Novos Traders

Devido à relativa simplicidade da negociação objetiva, é ideal para novos negociadores que não têm a habilidade e experiência necessárias para análises complexas de mercado e interpretação de sinais de negociação. Um conjunto de regras para orientar as entradas e saídas de negociação pode reduzir o nível de estresse e a pressão psicológica que os operadores novatos podem sentir naturalmente. Um objetivo, A estratégia de negociação baseada em regras também ajuda os novos negociadores a evitar um dos erros de negociação mais comuns no início - negociação impulsionada pela emoção. Regras rígidas a serem seguidas também fornecerão proteção contra riscos importantes.

Negociação Subjetiva

A negociação subjetiva é mais apropriada para traders experientes que estão familiarizados e confortáveis ​​com os mercados em que operam. Os traders experientes também têm mais "sensibilidade" para a ação do preço. Por exemplo, eles estão mais bem equipados do que os traders iniciantes para avaliar com precisão se um movimento do mercado é meramente uma ação corretiva temporária ou uma reversão de tendência real. Tendo visto muitos padrões de ação de preços se desdobrarem, eles podem detectar e interpretar corretamente vários padrões de movimento de preços no mercado com mais facilidade.

A negociação subjetiva não é apenas negociação baseada no sentimento. Os negociantes subjetivos de sucesso não fazem as negociações apenas aleatoriamente. Suas decisões de negociação ainda são guiadas por uma estratégia de negociação. E os negociantes subjetivos empregam análises de mercado muito objetivas ao tomar decisões de negociação.

A principal diferença entre traders subjetivos e objetivos é simplesmente que os traders subjetivos não consideram fazer entradas e saídas de mercado apenas com base em um conjunto de regras como a estratégia de negociação mais eficaz. Em vez de, eles acreditam no valor de avaliar cada oportunidade de negociação específica à luz da recente ação do preço, mercado atual e condições econômicas, e sim, seu "instinto" para o mercado, aperfeiçoado por anos de experiência comercial.

Considerando que os comerciantes objetivos seguem regras mais precisas, os negociantes subjetivos estão mais inclinados a operar usando apenas diretrizes gerais. Por exemplo, os negociantes objetivos podem seguir uma regra que os instrui a sempre colocar sua ordem de stop-loss em 20 pontos de seu preço de entrada de negociação. Os negociantes subjetivos exercem mais flexibilidade em relação a onde colocam ordens de stop-loss, mas use diretrizes gerais que ajudem a determinar uma quantidade apropriada de risco para cada operação.

Adaptando-se às condições de mercado em constante mudança

Os preços dos títulos podem flutuar substancialmente, mesmo no curto prazo, e as condições de mercado estão sempre sujeitas a mudanças inesperadas. Esses fatos básicos da negociação dão uma vantagem aos operadores subjetivos, que estão mais inclinados e preparados para ajustar continuamente sua posição no mercado. Comerciantes objetivos que são mais limitados pelas regras de negociação são menos propensos a navegar com sucesso em seu caminho através das condições de mercado em rápida mudança, pressões, e tendências.

Negociação objetiva x subjetiva - Alguns exemplos da diferença

Um trader objetivo provavelmente entrará em negociações com base em uma regra como, “Compre quando o preço estiver acima da média móvel de 50 períodos”. Um comerciante subjetivo pode considerar a compra no mesmo ponto. Contudo, em vez de fazer uma entrada "automática" com base em uma regra, eles primeiro levarão em consideração coisas como o momento percebido da ação do preço do mercado. Por exemplo, o movimento do preço acima da média móvel de 50 períodos parece ser um movimento de fuga de alto momentum? - Ou parece mais o último suspiro de um mercado que está severamente sobrecomprado e possivelmente devido a uma correção de baixa?

O trader objetivo está olhando mais para um tipo genérico de oportunidade de negociação. O trader subjetivo está mais focado em identificar o específico natureza de " isto ”Oportunidade de negociação particular. Um trader objetivo irá, Portanto, tomar decisões comerciais mais genéricas. Um trader subjetivo terá como objetivo identificar mais precisamente os parâmetros de risco e recompensa que se aplicam a uma negociação específica.

Quando eles colocam um pedido de stop-loss, o trader subjetivo novamente não se sentirá inclinado a usar apenas uma regra rígida e rápida para a colocação de stop. Em vez de, eles selecionarão um nível de preço de stop-loss com base no risco aceitável e em fatores como o nível recente e / ou antecipado de volatilidade do mercado.

Uma vez em uma troca, como observado acima, os comerciantes objetivos tendem a usar regras para selecionar uma meta de lucro. A seleção subjetiva do trader de uma meta de lucro tende a ser mais matizada e mais orientada pelas condições de mercado específicas prevalecentes no momento. Também estará mais prontamente sujeito a uma rápida reavaliação se as condições de mercado parecerem estar mudando.

Negociação objetiva x subjetiva - Uma palavra final

Nem a negociação objetiva nem subjetiva é “certa” e a outra “errada”. É simplesmente uma questão de saber com qual estilo de negociação um determinado trader se sente mais confortável ou pelo qual tem preferência. A negociação objetiva é provavelmente a melhor abordagem de negociação para operadores novatos, simplesmente porque a negociação subjetiva depende mais da habilidade e da experiência de negociação que só pode ser adquirida com o tempo.

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