As chaves para os lucros nos próximos cinco dias ... e nos próximos cinco anos

Sempre acreditamos que os maiores lucros vão para os investidores que prestam tanta atenção às perspectivas de curto prazo quanto às de longo prazo.

Em outras palavras, as pessoas que podem negociar com a agilidade e rapidez (e, acima de tudo, corretamente) quanto possível, sem perder de vista onde os mercados e sua riqueza estarão no próximo, dois, ou cinco anos.

Felizmente para nós, temos acesso a algumas das melhores mentes financeiras do setor que, juntos, embalar o que temos certeza que é o maior, a mais diversa "caixa de ferramentas" para ganhar dinheiro deste lado de Wall Street. Com pesquisas como esta, é tão fácil conseguir duplas em movimentos rápidos de dois pontos Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) como é, dizer, aumentar nossos ganhos de compra e manutenção em 10%, 15%, ou mais a cada ano.

Por um lado, você tem Michael A. Robinson, cujo aberto Rede Nexus-9 o portfólio de modelos cresceu quase 70% apenas nas reservas de longo prazo.

No outro, você tem Tom Gentile, cujo "chega na segunda-feira, na sexta-feira "abordagem ao seu Relógio de caixa semanal o comércio de modelos atraiu 27 vencedores de dois e três dígitos em 2020; a maioria deles foi fechada para fins lucrativos em um ou dois dias.

E esses são apenas dois de nossos especialistas.

Se esses resultados não provarem que a visão de longo prazo é tão importante quanto o curto prazo ... bem, Eu não sei o que faz.

Hoje, Quero compartilhar com todos as últimas novidades em pensamentos sobre nossas perspectivas de longo e curto prazo. Veremos onde nosso maior, lucros mais rápidos virão de, e também o que achamos que faz sentido no próximo ano ou mais.

Fazer isso, Falei com dois de nossos especialistas com diferentes abordagens de mercado e diferentes experiências, mas quem de fato compartilha 1 objetivo:ganhar dinheiro.

Seja Comprado nos Mercados a Longo Prazo

Shah Gilani é nosso estrategista-chefe de investimentos e profissional de Wall Street desde os anos 1980, quando ele começou seu próprio fundo de hedge e teve seu próprio assento na Chicago Board Options Exchange; ele fez um trabalho importante no que mais tarde se tornaria o "infame" VIX, que é até hoje um dos barômetros mais utilizados no mercado.

Além de supervisionar o Relatório de mapa monetário portfólio modelo (atualmente entrando em seu 14º ano de esmagamento de mercado com 24 ações de longo prazo de dois e três dígitos e vencedores de ETF), Shah escreve o 10x Trader e Lucros de linha reta comercialização de serviços de pesquisa.

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Quando eu queria saber sobre o arco de geração de dinheiro de longo prazo do mercado de ações, Shah foi o primeiro a vir à mente. Esta entrevista foi editada para maior clareza.

Greg Madison:Você tem sido um dos caras mais otimistas, ao ponto em que, três anos atrás, você apareceu na televisão nacional e previu que o mercado dobraria em cinco anos. E apesar de tudo que aconteceu desde então, o mercado está apressado para fazer exatamente isso. O cenário de alta mudou de alguma forma - para o mais fraco ou para o mais forte - entre então e agora? Por que você acha que é isso?

Shah Gilani:Greg, o caso otimista não mudou. Liquidações, correções, e o pânico acontece, e muitas vezes são necessários e até saudáveis, mas a equação básica não mudou.

Na verdade, é o mais básico possível:há mais capital sendo "fabricado" todos os dias, de uma grande variedade de "geradores" - salários, lucros, impressão de dinheiro, criação de criptografia, ofertas públicas iniciais (IPOs), e empresas de aquisição de propósito específico (SPACs). Quero dizer, há alavancagem, também - simplesmente continua e continua. E entao tudo desse capital - cada níquel - está perseguindo cada vez menos ações.

GM:De recompras, você quer dizer?

SG:Sim, há menos ações disponíveis por causa das recompras no valor de trilhões de dólares. Só em 2018, Acho que o valor foi algo em torno de $ 1 trilhão. Mas também existem fusões e aquisições, empresas privadas, ações sendo estacionadas em fundos soberanos e em bancos centrais - sim, Eu disse bancos centrais. E não estamos vendo tantos novos problemas hoje em dia que poderiam aumentar esse número cada vez menor. Quando eu disse "básico, "Eu realmente quis dizer isso; é como Economia 101:mais dinheiro perseguindo menos ações é igual a preços em alta.

E agora você tem uma dinâmica poderosa, como TINA-

GM:"Não há alternativa."

SG:Exatamente - e temos fundos de pensão que não conseguem cumprir as obrigações que buscam cada vez mais retornos em ações, Eu poderia continuar. Mas, quando você vê o que eu vejo, você chega à mesma conclusão matemática a que cheguei:Este mercado está indo acima. Claro que vamos dobrar. E uma vez que fazemos isso, vamos dobrar novamente.

GM:Mas com tudo isso dito, não tem sido uma linha reta, tem isso? A corrida pós-"COVID Crash", da baixa de março ao pico de setembro atingiu 60%, mas mesmo lá vimos os touros tirarem férias algumas vezes. Mas cada vez, vimos uma liquidação - mesmo abaixo dos clássicos "níveis de correção" - mas então as ações se consolidam e ganham a força de que precisam para voltar a subir ...

O que eu quero dizer é, você acha que há uma chance de vermos uma queda prolongada de qualquer tipo?

SG:nós poderia ver uma liquidação prolongada, mas não é tão provável, dada a quantidade de dinheiro disponível para comprar ações a preços mais baixos. Essa é a história principal. A história não tão manchete é, claro, a policia Federal.

GM:Eu sabia que eles entrariam nisso ...

SG:Com certeza. Qualquer significativo, ou devo dizer, sério pânico do mercado - e quero dizer o tipo de momento em que os investidores estariam pesando razões existenciais ou sistêmicas para vender, o que significa que estão esperando perdas quase catastróficas - seriam encontradas em um minuto de Nova York por toda a força do Fed; a aplicação ilimitada de soluções de liquidez e solvência. Isso por si só seria basicamente motivo para recomprar, o que acabaria com o pânico.

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Mas, então de novo, lá estão "bombas" existenciais e sistêmicas que poderiam explodir os mercados. Um deles é o próprio Fed. A magia do banco central é a magia das moedas fiduciárias e dos sistemas de reservas fracionárias. É tudo baseado na fé, como em, "toda a fé e crédito dos Estados Unidos." Quantos outros emissores de dívida soberana apoiaram seus vínculos com "plena fé e crédito" e inadimplentes?

GM:Bastante.

SG:Basicamente, a fé no Federal Reserve não é diferente. Se isso falhar (e há algumas maneiras de falhar) ou se falhar, teríamos uma daquelas correções prolongadas sobre as quais você perguntou - apenas seria uma falha, não uma correção.

GM:Em outras palavras, uma crise secular é possível, mas não provável - resumido, quedas bruscas são um pouco mais prováveis. O que você recomenda que as pessoas façam quando os touros fizerem essas pausas, seja por alguns dias ou semanas? Como eles podem se proteger e manter a mentalidade certa, pronto para pivotar para uma posição de alta quando os touros começarem a correr novamente?

SG:Compre os molhos. Seriamente, compre os molhos. A maneira de permanecer com a mentalidade certa é mais simples do que a maioria dos investidores poderia imaginar:você não compra "tudo" na queda que enfrenta, você aplica talvez 20% -25% do capital que vai alocar para cada nova posição ou média para baixo nas posições existentes. Se houver uma perna mais baixa, você compra a próxima perna com outros 20% -25%, e assim por diante. Sua mentalidade ficará entusiasmada com a compra de preços mais baixos, calculando a média para baixo para chegar às posições mais próximas dos pontos baixos. Você estará em, você estará pronto para o salto, e você vai voltar mais alto, se isso acontecer em uma semana ou um mês. E, ei - se não houver mais pernas mais baixas, pelo menos você está em algum lugar e pode adicionar no caminho para cima. Por mais que eu goste de comprar ações durante a queda, Adoro comprar ações que só sobem.

GM:Muito obrigado pelo seu tempo, Shah - conversaremos em breve!

SG:A qualquer hora!

Libere algum capital para ser flexível no curto prazo

O trader Andrew Keene está vindo de uma direção diferente, inteiramente. Por aqui, nós o chamamos de "Milionário Milenar"; ele é mais jovem do que eu. Mas ele é um dos melhores, os operadores de curto prazo mais bem-sucedidos que já vimos.

Sua história é extremamente convincente, também. Como Shah, ele começou no pregão da Chicago Board Options Exchange - como escriturário. Dentro de nove meses, ele foi promovido a operador de pregão ... e movimentador de mercado.

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Mas, como muitas pessoas, os computadores começaram a substituir os comerciantes de piso de carne e osso. Andrew teve sua cota de eliminações, também, na medida em que ele realmente voltou a morar com seus pais.

Na busca por um "botão de reinicialização, "Andrew se encontrou em um monastério budista na Tailândia, onde ele teve tempo e espaço para realmente lutar com o verdade forças que movem os mercados. Ele voltou para os Estados Unidos com uma nova mentalidade, um plano - e um algoritmo foi criado. Seu primeiro ano de volta, ele ganhou $ 1,5 milhão ... depois $ 3,4 milhões ... Quando chegou aos 30, ele acumulou uma participação de $ 5 milhões.

Andrew queria retribuir, então ele começou a mostrar a outros investidores como transformar suas vidas também, usando seu S.C.A.N. proprietário algoritmo. É por isso que ele criou The 1450 Club , onde as pessoas têm a chance de negociar em tempo real ao lado dele. No dele Superopções e Projeto 303 Serviços, pessoas normais têm uma chance de ganhos excepcionais.

Quando considerei as perspectivas de curto prazo do mercado, Andrew estava em primeiro lugar. Mais uma vez, esta entrevista foi editada para maior clareza e para adicionar tickers.

Greg Madison:Obrigado por falar conosco, Andrew. Vamos direto ao assunto:onde você vê esse mercado indo nos próximos dias, semanas, e meses?

Andrew Keene:Pode apostar, Greg. Francamente, quando eu peso o coronavírus - todas as consequências para a economia - e a polarização e a chance de um caos político como não vimos antes ... Devo dizer que vejo mais lado negativo do que positivo no momento. Eu penso, pelo resto do ano, o mercado está limitado a 10% de alta, ao passo que um movimento de 20% mais baixo não me chocaria neste ponto.

GM:Muitos investidores ouviriam isso e ficariam com medo, Eu penso. O que eles devem fazer sobre isso?

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AK:Bem, não há razão para ter medo. o principal coisa para os traders é a volatilidade - ela é responsável por todos os lucros, basicamente. Mas mesmo para investidores, não é necessariamente algo com que se preocupar. Se você vai comprar e manter, compre ações de qualidade que possam alavancar as grandes mudanças que vimos recentemente. Ações de tecnologia, claro; a tecnologia nos ajudou a manter as luzes acesas, Afinal, mas também as chamadas ações "ficar em casa", como Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM), ou Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), ou mesmo Papa John's International Inc. (NASDAQ:PZZA). Proteja aqueles com paradas, ou mesmo "coleiras de custo zero" - chegarei nelas em um segundo. Proteja seu portfólio com opções em ETFs de índice; você pode realmente fazer mais desacelerações na negociação de dinheiro enquanto você mantém seus ativos de longo prazo bloqueados. Você pode especular com negociações em ETFs inversos alavancados, também, contanto que você não coloque muito capital.

GM:Então ... você é um urso ou um touro ou o quê?

AK:Se você tivesse que colocar um rótulo nisso, Estou muito pessimista no curto prazo, mas muito otimista no longo prazo. Faça a eleição - se Trump perder, os mercados podem afundar no medo com a perspectiva de impostos mais altos, o que seria então uma oportunidade para negociar opções de venda de ações - pesadamente. As ações podem descer à esquerda e à direita.

Mas por outro lado, se Biden ganhar, veremos aquele choque de curto prazo, mas a longo prazo, algumas políticas podem ser muito boas para os lucros; poderíamos ver uma conta de infraestrutura, ou mais capital fluindo para energia verde.

Portanto, há boas razões para estar pessimista por enquanto, otimista para mais tarde.

GM:Como um day trader - e um dos melhores - de quais estratégias de proteção você gosta agora?

AK:Obrigado! Se você está comprado, você tem que colocar "coleiras de custo zero". Isso significa comprar opções de venda contra uma posição de estoque e vender opções de compra na mesma posição para que se zerem; eles pagam se o estoque sobe ou desce. Você não vai juntar punhados de dinheiro fazendo isso, mas você vai proteger seus bens; voce vai viver para lutar outro dia, você sabe?

GM:Andrew, muito esclarecedor. Muito obrigado pelo seu tempo! Pego você em breve.

AK:É isso aí. Obrigado por me receber.

COMPRE ISSO, NÃO ISSO:As melhores (e piores) ações da América

Shah Gilani vai ao vivo em seu primeiro segmento de COMPRE ESTE, ISSO NÃO.

Em 30 minutos ou menos, ele examinará todas as 50+ ações que você deveria conhecer - para melhor ou para pior.

Shah não está se contendo; preços, tickers, e nomes de empresas chegarão rapidamente.

Esteja pronto para fazer anotações! Assista agora ...