Vendas de ações:como você as usa para negociação de opções?

Como qualquer estratégia de investimento, a negociação de opções consiste em encontrar um equilíbrio entre riscos e recompensas.

Na sua forma mais simples, uma opção é um contrato vinculado a títulos específicos (por exemplo, ações ou títulos), concedendo a você o direito de comprar ou vender esses títulos em uma determinada data por um preço específico.

Os dois contratos básicos usados ​​na negociação de opções são conhecidos como “puts” e “calls”. Hoje, vamos nos concentrar nas opções de venda de ações, mostrando como elas funcionam e como você pode comprar e vender opções de venda.

Explicação das opções de colocação

O que é um put in stocks? As opções, observamos, são contratos que concedem a opção de comprar ou vender uma determinada ação em uma data específica por um preço definido.

O preço predeterminado é chamado de “preço de exercício”, enquanto o tempo durante o qual a opção é válida é conhecido como “período de expiração”.

As opções de compra e venda garantem dois lados diferentes do mesmo tipo de transação limitada no tempo:

• As opções de venda permitem aos proprietários VENDER um título por um preço fixo
• As opções de chamada permitem que os proprietários COMPRE um título por um preço fixo

Como é que isso funciona? Imagine que você possui uma opção de venda da Ação X, que atualmente está sendo negociada a US$ 250 por ação.

Sua opção tem um preço de exercício de $ 200, expirando em um mês. Vamos supor também que você pagou um prêmio de $ 0,50, ou $ 50 no total ($ 0,50 x 100 ações).

Se as ações da Ação X caírem para $ 175 por ação, você pode comprar 100 ações da Ação X do mercado (100 x $ 175 =$ 17.500) e depois vender essas ações ao lançador de suas opções por $ 200 cada (100 x $ 200 =$ 20.000) ), o que renderia um lucro de $ 2.500.

Para calcular seu lucro líquido final, você simplesmente subtrairia o preço de seus prêmios (US$ 50) do seu subtotal para obter US$ 2.450 (US$ 2.500 – US$ 50), embora possa ter alguns custos de comissão dependendo do seu corretor de opções.

Então, agora que você explicou as opções de venda, você deve considerar usá-las no lugar da venda a descoberto?

Vendas de ações versus vendas a descoberto

Como você pode ver em nosso exemplo acima, as opções de venda favorecem os investidores que acreditam que o preço de uma ação está prestes a cair. Eles oferecem uma forma de apostar contra o sucesso de uma empresa.

Mas as opções não são a única maneira de lucrar com a perda de valor das ações ordinárias. Alguns investidores podem estar familiarizados com a “venda a descoberto”, principalmente porque a prática ganhou as manchetes no recente fiasco da GameStop.

Na venda a descoberto, os investidores emprestam o estoque depreciado de seu corretor e o vendem no mercado aberto.

Então, uma vez que o preço das ações cai o suficiente, os investidores compram as ações de volta. A ação é então devolvida ao credor e os lucros da venda (ou seja, a diferença entre o preço de compra e venda) são embolsados ​​pelos investidores.

Alguns especialistas criticam essa prática, e até mesmo o ex-chefe da Bolsa de Valores de Nova York a chama de “nojenta” e “antiamericana”. As opções de venda são consideradas mais legítimas e se tornaram atraentes para os investidores, pois pagam mais do que vender uma ação a descoberto.

Vantagens de uma opção de venda explicadas

Para que serve um put in stocks? Alguns investidores usam ações de venda como um tipo de apólice de seguro sobre as ações que possuem. A compra de uma opção de venda protege o comprador se o preço da ação cair, pois a opção de venda ganha valor quando o preço da ação diminui.

Esse processo é conhecido como “cobertura”, como em “cobertura de suas apostas”.

Isso não quer dizer que outros investidores não usem simplesmente opções de venda para apostar contra o sucesso das empresas, pois essa pode ser uma estratégia mais bem-sucedida (com maior potencial de lucro) do que simplesmente vender as ações.

Ao comprar contratos de opção de venda, você também ganha a vantagem de ter mais opções para investir e gerar dinheiro.

Quando usadas como estratégia de hedge, as ações de venda podem ajudar os investidores a assumir maiores riscos (com a promessa de maiores recompensas), criando novas oportunidades para investir em startups menores e mais arriscadas.

Como comprar contratos de opção de venda

Agora que você entende completamente as opções de venda de ações, vamos falar sobre como você pode comprar uma opção de venda. Para fazer isso, você precisará de um corretor de opções, embora muitos corretores da bolsa padrão também permitam que você compre opções diretamente.

O preço de exercício fica a seu critério. Normalmente, você definiria o preço de exercício abaixo do preço atual da ação. Você também pode escolher sua data de vencimento, e a maioria dos investidores escolhe períodos de vencimento de um mês a um ano.

Quanto maior o período, menor o risco.

Cada contrato de opções é de 100 ações. Você decide quantos contratos de opções deseja comprar. Cada contrato de opções terá um prêmio que você terá que pagar, além de quaisquer taxas de corretagem.

A parte complicada é monitorar os preços das ações para determinar o melhor momento para exercer sua opção. Se os preços das ações caírem abaixo do seu preço de exercício, é considerado “in the money”.

Como em nosso exemplo acima, agora você pode exigir que o lançador de sua opção compre suas ações pelo preço de exercício mais alto.

O que acontece se o preço da ação nunca cair? Você pode simplesmente deixar sua opção expirar. Concedido, você não ganhará nenhum lucro, mas suas perdas serão apenas o custo do contrato mais quaisquer taxas adicionais.

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