Análise de estoque de bolo de fábrica de cheesecake - Satisfazendo sua fome (de lucro)

Análise de estoque de bolo de fábrica de cheesecake: A Cheesecake Factory Inc. é uma empresa de restaurantes e distribuidora de cheesecakes com sede nos Estados Unidos. Ele não opera apenas para seus 194 restaurantes de serviço completo, mas também para 14 subsidiárias, duas instalações de produção de padaria, e outros varejistas e distribuidores.

A demanda por serviços de restaurante foi e sempre será alta em quase todos os países do globo. Especialmente quando a reputação do restaurante é significativa e seus produtos conseguem ficar gravados nas mentes dos clientes não apenas pelo sabor, mas também pelo estilo e tendência. Todos nós sabemos os enormes efeitos que o fenômeno da massa pode aplicar, independentemente da indústria, companhia, e assunto. A Cheesecake Factory possui uma importante reputação no mercado e definitivamente os clientes saem felizes dos restaurantes da Cheesecake Factory quando os visitam.

Agora, a rede de restaurantes também pode satisfazer sua fome de lucro? Vamos usar o IDDA para o estoque do Cheesecake Factory CAKE para ver se ele pode caber em sua carteira de investimentos. Vamos começar com o primeiro ponto IDDA, os fundamentos.

1- Pontos Fundamentais:Estoque de Bolo de Cheesecake Factory

Quem são eles?

A Cheesecake Factory foi fundada por Oscar e Evelyn Overton em Woodland Hills de Los Angeles em 1972. Entre 1972 e o final dos anos 1980, a Cheesecake Factory se expandiu e teve sucesso financeiro, composto por 4 restaurantes e oferecendo fast-food, cheesecakes e itens de short-order para os clientes. Na década de 1990, os fundadores decidiram operar além do sul da Califórnia e acabaram operando mais de 200 restaurantes em mais de 36 estados. A partir de agora, existem restaurantes localizados globalmente em áreas como Hong Kong, Cidade do México, Dubai, e Xangai.

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CEO e presidente da Cheesecake Factory, David Overton, atua na empresa nesta função desde 1992. David Gordon atua como presidente da empresa desde 2013. Matthew Clark e Debby Zurzolo atuam como CFO e vice-presidente executivo, respectivamente.

A empresa já planeja expandir seus negócios para a Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Rússia, Japão, Cingapura, e Tailândia. Isso sinaliza claramente o crescimento potencial dos ganhos e a expansão da viabilidade.

Quem são seus concorrentes?

A Cheesecake Factory possui uma posição única na indústria de serviços de refeições casuais. Consequentemente, é difícil ser comparado com outras empresas.

Contudo, incluímos alguns dos mais diretos, começando com Starbucks (NASDAQ:SBUX), que possui quase um total de US $ 80 bilhões de capitalização de mercado e aproximadamente US $ 3 bilhões de receita líquida, Dunkin ’Donuts (NASDAQ:DNKN) e, Interessantemente, McDonald’s (NYSE:MCD).

Pontos capitais

A oferta pública inicial de ações da Cheesecake Factory CAKE ocorreu em setembro de 1992. Desde então, e exceto para o período de crise financeira global, tem vindo a ganhar terreno e tem um movimento de subida em geral, com um preço recorde de $ 64,14 em abril de 2017. A empresa tem um balanço sólido e uma posição de dívida líquida mínima, o que explica o custo de capital realmente baixo (WACC). Gera caixa que cobre adequadamente as despesas da dívida, despesas de capital e pagamentos de dividendos, para que possa ser considerada uma empresa realmente confiável e solvente.

O fato de sua posição de dívida líquida ser tão baixa, torna a empresa atraente para os compradores, uma vez que dívida mais baixa significa menor risco de inadimplência, significando maior expectativa de crescimento e lucratividade. Pode-se dizer que o CAKE é uma ação em crescimento se você vir os gráficos Max desde 1992. Hoje, a partir de 11/01/2017, espera-se que a empresa relate os lucros após o fechamento do mercado e o relatório será para o trimestre fiscal que termina em setembro de 2017.

Isso nos leva ao segundo ponto do IDDA, análise técnica.

2- Pontos Técnicos:Análise de Estoque de Bolo de Cheesecake Factory

Depois de atingir um preço recorde de $ 67,26 em maio de 2017, O preço das ações da Cheesecake Factory CAKE sofreu uma forte retração. Em agosto de 2017, caiu até o ponto mais baixo da nuvem Ichimoku, testando abaixo de $ 40. Contudo, na configuração mensal do Ichimoku Kynko Hyo, a nuvem parecia fornecer suporte.

Após a formação de um castiçal Doji martelo em agosto, o mercado reverteu para um forte sentimento de alta, criando um engolfamento de alta.

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Análise Técnica do Estoque de Bolo de Cheesecake Factory - Cronograma Mensal

Esta não é a primeira vez que o preço das ações da Cheesecake Factory CAKE se comportou dessa maneira. Depois de uma longa tendência de alta de 1997 a 2006, o preço das ações viu um tipo de correção semelhante bem em 2009. No entanto, o estoque conseguiu se recuperar e conquistar novos máximos até 2017. No entanto, isso não significa que não veremos mais quedas no médio prazo antes que o preço das ações suba novamente.

Período de tempo diário: No gráfico diário, podemos ver que o preço das ações está preso dentro da nuvem Ichimoku. Não foi possível quebrar acima dele durante sua primeira rodada de correção em outubro. A linha Kijun de Ichimoku cruzou abaixo do Tenkan, por outro lado. Portanto, embora a nuvem do futuro pareça otimista, estamos vendo um sinal misto de curto prazo para o preço das ações da Cheesecake Factory CAKE.

Análise técnica do estoque de Cheesecake Factory CAKE - Período diário

3- Sentimento do mercado

Quatro analistas de Wall Street classificam o estoque da Cheesecake Factory CAKE como “Compre”. Um avalia com “Vender” e onze deles avalia com “Manter”. Além disso, Piper Jaffray manteve as ações com a classificação “Comprar” em seu último relatório. Os americanos adoram comer fora, portanto, é possível que as receitas sejam estáveis ​​e os lucros sejam gerados nos próximos anos pela Cheesecake Factory.

A demanda por refeições casuais deriva da necessidade humana fundamental de nutrição. Operar um negócio em tal indústria aumenta a demanda, contanto que a qualidade dos produtos e serviços fornecidos atenda e supere os requisitos. Consequentemente, se a empresa continuar a operar com um nível tão alto de qualidade e serviços, Eu sugeriria o crescimento da empresa e a expansão da capitalização de mercado no futuro de curto prazo.

Análise de Estoque de Cheesecake Factory CAKE - Estratégia de Investimento

Como o 4º ponto do IDDA, você deve calcular sua tolerância ao risco antes de decidir sobre a estratégia de investimento adequada para seu portfólio. Junte-se a nós em uma MasterClass gratuita para saber mais.

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Caçada feliz!

Anthony Pistikos