Análise de equilíbrio para o day trader

O segredo do day trading é negociar com base em regras que são criadas com métodos completos e eficientes análise de equilíbrio . A análise do ponto de equilíbrio pode ser conduzida de várias maneiras, e permite que um negociante determine matematicamente qual porcentagem das negociações deve ser correta dada uma relação de risco específico sobre recompensa. Esta proporção descreve quanto um trader precisa fazer, por comércio, a fim de contabilizar os custos de comissão e outras taxas. Ele também descreve onde a ação precisa ser negociada para que um negociador de opções tenha um equilíbrio financeiro com a opção. Qualquer tipo de análise que você está conduzindo, determinar as porcentagens de equilíbrio, montantes, ou pontos é um elemento essencial para o day trading.

Ajustando o Stop Loss para atender às suas necessidades

O cálculo das porcentagens de equilíbrio apropriadas para uma determinada relação risco-recompensa mostra ao negociante quantas negociações devem ser corretas para poder continuar a negociar usando a mesma estratégia. Por exemplo, se o seu stop-loss for dez centavos, e você pretende ganhar trinta centavos em suas negociações precisas, você teria que estar certo 25% das vezes para manter essa proporção. O cálculo seria:

• 10/30 + 10 =0,25

Se depois de algum tempo parecer evidente que você acertou 30% das vezes, em vez de 25, você só teria que ganhar vinte e três centavos em cada negociação, assumindo um stop-loss de dez centavos. Assim, A análise do ponto de equilíbrio pode ser ajustada constantemente com base nas mudanças nas condições do mercado e no aumento dos dados comerciais.

Ajuste de taxas e comissões

Uma coisa que também deve ser considerada ao usar esse método de análise do ponto de equilíbrio são as taxas de negociação e as comissões envolvidas. Se os primeiros três centavos de uma negociação forem para as comissões, então, comprar uma ação a cinquenta centavos significa que você começa a lucrar apenas quando a ação ultrapassa os cinquenta e três centavos.

A realidade de procurar fazer trinta centavos de lucro por negociação, enquanto só quer perder dez, é que a ação terá que subir trinta e três centavos. Você vai arriscar treze centavos, dez mais três é igual a treze, uma vez que contabiliza comissões de negociação. Assim, em vez de precisar estar correto 25% do tempo, terá que ser 28% do tempo. Esses tipos de ajustes para taxas de negociação e comissões precisam ser considerados na análise do ponto de equilíbrio para negociar de maneira matematicamente eficiente ao longo do tempo.

Saber o ponto de equilíbrio de cada negociação é vital para o sucesso

Como acima mencionado, é importante estar ciente das taxas de negociação envolvidas para que os verdadeiros lucros e perdas que estão sendo feitos em uma determinada negociação sejam conhecidos. Por exemplo, uma perda de 5 centavos pode na realidade ser uma perda de 8 centavos, e um ganho de vinte por cento pode realmente ser apenas um ganho de dezessete centavos. Assim, se você decidiu que só está disposto a perder cinco centavos por negociação, e comissões + taxas representam três desses cinco centavos, sua margem de manobra é muito pequena. Em um mercado volátil, pode ser difícil manter um ponto estreito.