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O Bitcoin é sobrecomprado ou sobrevendido? Use Bollinger Bands para descobrir!

O comércio não é uma ciência exata nem uma arte. É uma mistura de ambos. Existem dezenas de indicadores disponíveis publicamente e cada um afirma ser o melhor. Contudo, nenhum deles é perfeito ou projetado para ser usado isoladamente.

Um dos indicadores mais populares amplamente usados ​​por vários traders é o Bollinger Bands, um indicador que pode ser usado para detectar picos de preços, baixos, e oportunidades para operar a descoberto durante ralis exaustos e comprar durante recuos acentuados.

Vamos aprender três métodos simples para usar este indicador na negociação.

O que são bandas de Bollinger?

John Bollinger criou e detém os direitos autorais das bandas de Bollinger na década de 1980. O indicador consiste em uma banda intermediária, que é uma média móvel simples cujo padrão é definido em 20 períodos e duas bandas externas definidas em dois desvios padrão abaixo e acima da banda do meio.

Seu uso mais básico é identificar se o preço é alto ou baixo em uma base relativa. Se o preço estiver acima da banda superior, o ativo é percebido como sobrecomprado. Por outro lado, se o preço cair abaixo da banda inferior, acredita-se que a moeda esteja exagerada.

Contudo, muitos traders cometem o erro de presumir que o preço do ativo cairá quando atingir a banda superior, ou que uma alta começará quando o preço atingir a banda inferior.

Isso geralmente acontece apenas quando o preço está preso em uma faixa. Como com qualquer outro indicador, as suposições podem facilmente levar a enormes perdas em um mercado de tendências, portanto, buscar a confluência de uma série de métricas ainda é uma boa prática a ser empregada.

Vejamos algumas maneiras pelas quais os traders usam as bandas de Bollinger.

Bandas de Bollinger podem detectar pressões de volatilidade

De acordo com John Bollinger, os ativos alternam entre as fases de baixa volatilidade e alta volatilidade. Portanto, após períodos de baixa volatilidade, os comerciantes podem esperar que a volatilidade aumente, o que pode resultar em movimentos de tendência.

O gráfico acima mostra como a volatilidade de XRP caiu drasticamente entre meados de setembro a meados de novembro de 2020, marcada como uma elipse no gráfico. Após cerca de dois meses desta fase de baixa volatilidade, a volatilidade disparou e o par XRP / USDT ofereceu uma excelente oportunidade de negociação.

No exemplo acima, Binance Coin (BNB) estava em tendência de baixa e a volatilidade diminuiu entre o final de setembro e meados de novembro de 2018, marcada como uma elipse no gráfico. Aqui, a volatilidade expandiu-se para o lado negativo e o par BNB / USDT retomou a tendência de baixa.

Um aperto na volatilidade não prevê a direção do próximo rompimento. As vezes, os formadores de mercado empurram o preço acima da banda superior e abaixo da banda inferior, prendendo os comerciantes novatos. Portanto, os negociantes podem evitar antecipar-se à direção e esperar que o preço quebre acima da resistência ou abaixo do suporte da faixa antes de estabelecer uma posição.

O gráfico acima mostra como os touros e ursos excessivamente ansiosos podem ficar presos. Em 22 de outubro, 2020, os touros empurraram o preço acima da banda superior, mas não conseguiram eliminar a resistência em $ 5,77. Depois de alguns dias em 3 de novembro, 2020, o preço caiu abaixo da banda inferior, mas não quebrou o suporte em $ 4,58.

Ethereum Classic (ETC) quebrou acima de US $ 5,77 em 18 de novembro, 2020, mas não foi uma negociação perfeita, pois o preço não iniciou uma tendência de alta forte. Os criadores de mercado foram à caça de paradas de compradores e também tentaram prender os ursos com a queda acentuada em 23 de dezembro, 2020.

Contudo, o preço subiu rapidamente acima da banda inferior em 24 de dezembro, 2020, e o par ETC / USDT logo começou um forte movimento de alta.

Portanto, em vez de depender apenas do sinal das bandas de Bollinger, os comerciantes também devem procurar a confirmação de outros indicadores de suporte ou usar as linhas de suporte e resistência.

Bandas de Bollinger podem sinalizar quando comprar durante uma retirada

Uma retração na tendência de alta geralmente é uma oportunidade de compra, já que a tendência principal tende a se reafirmar. Quando a banda do meio se inclina para cima e o preço é negociado na área entre a banda do meio e a superior, é um sinal de tendência de alta. Neste cenário, os negociantes podem esperar pelo salto da banda intermediária para iniciar posições longas.

O gráfico de Litecoin (LTC) mostra o início de uma tendência de alta em meados de fevereiro de 2019, quando a banda do meio subiu e o preço foi negociado entre a banda do meio e a banda superior. Depois que isso acontecer, os traders podem tentar comprar o rebote fora da banda intermediária e manter o stop-loss logo abaixo da oscilação baixa.

Havia cinco oportunidades de entrada possíveis para um trader conservador. Quatro deles acabaram sendo vencedores, mas um teria chegado ao limite. Isso mostra como nenhuma estratégia é perfeita, portanto, um stop-loss deve sempre ser usado para limitar o risco.

Solana (SOL) recusou acima da banda superior em 1º de setembro, 2020, e quebrou abaixo da banda do meio em 3 de setembro, 2020. Desde então, o preço permaneceu amplamente dentro da banda inferior, que foi recusado em 2 de outubro, 2020. Isso confirmou a tendência de baixa e deu aos investidores a oportunidade de vender a descoberto em 13 de outubro, 2020, quando a tendência de baixa foi retomada, seguindo uma mudança para a faixa intermediária.

Duas bandas de Bollinger podem ser usadas para rastrear fortes tendências de alta

Uma das maneiras mais lucrativas de negociar é comprar e manter durante fortes tendências de alta. Contudo, isso é mais fácil dizer do que fazer porque vários corretores vendem muito cedo por medo e outros continuam esperando a queda.

É aqui que as bandas de Bollinger duplas podem ser úteis. Seu uso foi popularizado por Kathy Lien, o diretor-gerente de Estratégia de FX para BK Asset Management.

Para construir a configuração, os comerciantes usam o valor padrão para as primeiras bandas de Bollinger. Para o segundo Bollinger Bands, mantenha o valor das médias móveis o mesmo no SMA de 20 dias, mas reduza o valor do desvio padrão das bandas externas para 1.

Como mostrado acima, em tendência de alta, o objetivo é comprar quando o preço for negociado entre a banda superior da primeira e da segunda bandas de Bollinger.

Existem várias oportunidades de entrada possíveis e um negociante esperaria que o preço fechasse entre as bandas superiores por três dias consecutivos antes de comprar, porque isso pode ajudar a evitar chicotes inesperados.

Os comerciantes podem manter o stop-loss inicial abaixo da banda intermediária, mas rapidamente rastreá-lo mais alto para reduzir o risco e proteger os lucros. Uma das estratégias de saída possíveis seria vender em um fechamento abaixo da banda superior do Bollinger Bands com um desvio padrão.

O gráfico acima mostra como a estratégia é usada. Os comerciantes podem ter entrado em 19 de dezembro, 2020, e permaneceu no comércio até as paradas baterem em 11 de janeiro, 2020. Outra oportunidade de compra surgiu em 7 de fevereiro, que finalmente chegou ao fim em 23 de fevereiro.

Essa estratégia deve ser evitada quando o preço está oscilando em uma faixa e para melhorar as chances, os negociantes só podiam abrir novas posições quando o preço escapava de uma forte resistência de overhead.

Principais conclusões

O Bollinger Bands pode ser uma boa ferramenta para ajudar os comerciantes a identificar uma tendência no início, identificando o aperto na volatilidade, que geralmente é seguido por uma expansão na volatilidade e uma fase de tendência.

Mesmo que um trader deixasse de comprar mais cedo, as bandas de Bollinger podem ser usadas para se juntar à tendência durante retrocessos com uma oportunidade de entrada de baixo risco.

O indicador também pode ser útil para negociar uma fase de tendência forte, onde as correções são superficiais.

Existem muitas maneiras diferentes de usar as bandas de Bollinger e este artigo fornece apenas algumas diretrizes que os traders podem explorar.

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