Este padrão de negociação clássico sinalizou que o preço do Bitcoin atingiu um topo

A imagem acima mostra a estrutura de um padrão H&S. Antes da formação da configuração, o ativo está em tendência de alta. No pico onde o ombro esquerdo se forma, os comerciantes registram lucros e isso resulta em um declínio. Isso forma o primeiro vale, mas ainda não é um sinal forte o suficiente para provocar uma mudança de tendência.

Os níveis mais baixos atraem novamente a compra porque a tendência ainda é de alta e os compradores conseguem empurrar o preço acima do ombro esquerdo, mas eles não são capazes de sustentar a tendência de alta.

A reserva de lucros pelos touros e a venda a descoberto por traders de contra-tendência puxam o preço para baixo, que encontra apoio perto da calha anterior. A união dessas duas calhas forma o decote da configuração.

À medida que o preço sobe no decote, os touros fazem mais uma tentativa de retomar a tendência de alta, mas quando o preço atinge a altura perto do ombro esquerdo, a reserva de lucros começa e o rali fracassa.

Este pico inferior forma o ombro direito e geralmente está alinhado com o ombro esquerdo. O movimento de alta reverte e a venda ganha impulso. Finalmente, os ursos conseguem puxar o preço abaixo do decote. Isso completa o padrão de baixa e a tendência se inverte de alta para baixa.

Detectando reversões de tendência com o padrão H&S

Bitcoin (BTC) começou um forte movimento de alta depois de estourar em $ 20, 000 em dezembro de 2020. O par BTC / USDT atingiu um pico local de $ 61, 844 em 13 de março e o preço corrigido, formando um vale em 25 de março. Este pico local era o ombro esquerdo.

Os touros consideraram a queda como uma oportunidade de compra porque a tendência ainda era de alta. A compra agressiva empurrou o preço para mais de US $ 61, 844 e o par atingiu um novo recorde histórico de $ 64, 854 em 14 de abril. Este nível atraiu vendas, que puxou o preço para baixo para formar o segundo vale em 25 de abril. O pico do meio, mais alto do que os outros picos, formou a cabeça.

Outra tentativa dos touros de retomar a tendência de alta falhou em 10 de maio. Isso formou o ombro direito e a correção que se seguiu quebrou abaixo da linha do pescoço do padrão. A ruptura e o fechamento abaixo da linha de pescoço em 15 de maio completaram esta configuração de baixa.

As vezes, após o colapso, o preço retesta o nível de desagregação do decote, mas quando o momento é forte, o reteste pode não acontecer, um exemplo que é mostrado no gráfico acima.

Para calcular o alvo padrão desta configuração, determine a distância do decote ao topo da cabeça. Nesse caso, o valor é $ 15, 150. Esta distância é então subtraída do ponto de ruptura na linha do pescoço para chegar ao objetivo mínimo.

No exemplo acima, a quebra aconteceu perto de $ 48, 000. Isso projetou uma meta padrão de $ 32, 850. Este número deve ser usado como um guia porque às vezes o declínio excede a meta, e em outros cenários o movimento para baixo termina sem atingir o objetivo alvo.

Cabeça e ombros às vezes falham

Às vezes, os comerciantes pulam a arma e tomam posições contra a tendência antes que o preço caia abaixo da linha do pescoço da formação de H&S em desenvolvimento. Outros tempos, a quebra abaixo do decote não traz uma venda subsequente e o preço sobe novamente acima do decote. Essas instâncias podem levar à falha na configuração, prender os ursos agressivos que são forçados a cobrir suas posições e isso resulta em um aperto curto.

Cardano (ADA) iniciou uma tendência de alta a partir do nível de $ 0,10 em 20 de novembro, 2020. A tendência de alta atingiu a resistência na zona de $ 0,35 a $ 0,40 em janeiro e um padrão H&S começou a se desenvolver. O preço caiu para o decote em 27 de janeiro mas os ursos não conseguiram afundar e fechar o par ADA / USDT abaixo do suporte.

Quando o preço se recuperou do decote em 28 de janeiro, foi um sinal de que o sentimento permaneceu otimista. Houve um pequeno soluço em 30 e 31 de janeiro, quando os ursos tentaram travar o movimento de alta perto do ombro direito, mas a compra sustentada dos touros empurrou o preço acima da cabeça em 1º de fevereiro. Essa quebra acima da cabeça do padrão invalidou a configuração.

Quando uma configuração de baixa falha, ele pega vários vendedores agressivos com o pé errado. Isso resulta em um pequeno aperto e impulsiona o preço mais alto. A mesma coisa aconteceu no exemplo acima e o par disparou em fevereiro.

Principais conclusões

O padrão H&S é considerado um padrão de reversão confiável, mas há alguns pontos importantes a serem considerados.

Um decote inclinado para baixo ou plano é considerado um padrão mais confiável em comparação com um decote voltado para cima. Os comerciantes devem esperar o preço cair e fechar abaixo do pescoço antes de iniciar as negociações. Antecipar a configuração pode resultar em perdas porque um padrão de baixa fracassado pode resultar em uma forte alta.

As metas padrão devem ser usadas apenas como um guia porque às vezes o preço pode ultrapassar e continuar o movimento de queda e, em outras ocasiões, pode inverter a direção antes de atingir o objetivo da meta.